万年青:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

公司 2025 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：江西万年青水泥股份有限公司 单位：元
往来方与 2025 年半年度
其它关联 资金往来方名称 上市公司 上市公司核算 2025 年期初往来 2025 年半年度往来 往来资金的利 2025 年半年度偿 2025 年期末往 往来形 往来性质
资金往来 的关联关 的会计科目 资金余额 累计发生金额 息 还累计发生金额 来资金余额 成
系
德安万年青电力有限公司 子公司 其他应收款 30,000,000.00 30,000,000.00往来款 非经营性往来
福建福清万年青水泥有限公司 子公司 其他应收款 72,738,465.68 180,277.85 1,200,130.56 2,918,743.53 71,200,130.56往来款 非经营性往来
共青城万年青商砼有限公司 子公司 其他应收款 25,883,826.58 24,977,583.11 389,652.77 42,487,179.72 8,763,882.74往来款 非经营性往来
上市公司
的子公司赣州开元万年青商砼有限公司 子公司 其他应收款 25,352,683.66 25,262,508.14 90,175.52往来款 非经营性往来
及其附属
企业 250,190,146.1
江西德安万年青水泥有限公司 子公司 其他应收款 322,294,456.20 367,593,811.63 6,902,065.54 446,600,187.18 货款 经营性往来
9
江西黄金埠万年青水泥有限责任
子公司 其他应收款 39,000,000.00 428,739.05 668,644.18 428,739.05 39,668,644.18货款 经营性往来
公司

往来方与 2025 年半年度
其它关联 资金往来方名称 上市公司 上市公司核算 2025 年期初往来 2025 年半年度往来 往来资金的利 2025 年半年度偿 2025 年期末往 往来形 往来性质
资金往来 的关联关 的会计科目 资金余额 累计发生金额 息 还累计发生金额 来资金余额 成
系
江西锦溪建材有限公司 子公司 其他应收款 66,863,603.15 66,863,603.15往来款 非经营性往来
江西瑞金万年青水泥有限责任公
子公司 其他应收款 2,343,526.20 1,952,566.57 390,959.63往来款 非经营性往来
司
江西万年青电子有限公司 子公司 其他应收款 8,197,625.68 8,197,625.68往来款 非经营性往来
江西万年青工程有限公司 子公司 其他应收款 539,972.14 536,582.14 3,390.00往来款 非经营性往来
江西万年青科技工业园有限责任
子公司 其他应收款 0.04 70,102.14 70,102.18 0.00往来款 非经营性往来
公司
江西万年青矿业有限公司 子公司 其他应收款 286,391.80 286,391.80往来款 非经营性往来
江西万年青矿业有限公司大源镇
子公司 其他应收款 2,667,790.25 12,196,834.31 662,226.01 14,202,398.55往来款 非经营性往来
骨料分公司

往来方与 2025 年半年度
其它关联 资金往来方名称 上市公司 上市公司核算 2025 年期初往来 2025 年半年度往来 往来资金的利 2025 年半年度偿 2025 年期末往 往来形 往来性质
资金往来 的关联关 的会计科目 资金余额 累计发生金额 息 还累计发生金额 来资金余额 成
系
江西万年青塑料包装有限公司 子公司 其他应收款 10,000,000.00 10,000,000.00往来款 非经营性往来
江西万年县万年青商砼有限公司 子公司 其他应收款 19,752,785.92 270,671.50 270,671.50 19,752,785.92货款 经营性往来
九江广德新型材料有限公司 子公司 其他应收款 58,333,570.22 14,166,683.60 1,017,773.04 8,772,747.52 64,745,279.34往来款 非经营性往来
南昌万年青商砼有限公司 子公司 其他应收款 0.00 22,010,030.05 145,872.23 10,030.05 22,145,872.23货款 经营性往来
鄱阳县恒基建材有限公司 子公司 其他应收款 1,356,714.79 31,406,227.90 46,758.32 29,190,616.35 3,619,084.66往来款 非经营性往来
鄱阳县恒泰商品混凝土有限公司 子公司 其他应收款 35,666,790.36 18,475,604.50 467,583.32 18,409,366.14 36,200,612.04往来款 非经营性往来
铅山县万年青新型建材有限公司 子公司 其他应收款 58,380,000.00 1,400,000.00 59,780,000.00往来款 非经营性往来
上饶市万年青商砼有限公司 子公司 其他应收款 28,235,911.56 108,220,679.82 202,361.10 88,449,992.34 48,208,960.14货款 经营性往来
万年县万年青电力有限公司 子公司 其他应收款 25,000,000.00 25,000,000.00往来款 非经营性往来
万年县万年青新型建材有限公司 子公司 其他应收款 49,148,616.93 2,635,421.70 909,069.43 50,874,969.20货款、往经营性往来、
往来方与 2025 年半年度
其它关联 资金往来方名称 上市公司 上市公司核算 2025 年期初往来 2025 年半年度往来 往来资金的利 2025 年半年度偿 2025 年期末往 往来形 往来性质
资金往来 的关联关 的会计科目 资金余额 累计发生金额 息 还累计发生金额 来资金余额 成
系