日丰股份:2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2025-054
广东日丰电缆股份有限公司
关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2025年6月30日募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）公开发行可转换公司债券募集资金
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东日丰电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]61号）核准，公司获准向不特定对象发行可转换公司债券不超过人民币38,000.00万元。公司本次实际发行可转换公司债券380万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，募集资金总额为人民币380,000,000.00元,扣除保荐及承销费用等其他发行费用人民币8,354,716.98元（不含税）后，实际募集资金净额为371,645,283.02元。该募集资金已于2021年3月26日全部到账，经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“华兴验字[2021]21003270032号”《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储管理，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。
2、2025 年半年度募集资金使用金额及余额
截至2025年6月30日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项 目 金 额

项 目 金 额
募集资金总额 380,000,000.00
减：承销费、保荐费 6,500,000.00
实际募集资金到账金额 373,500,000.00
减：律师费、审计费、法定信息披露等发行费用 1,854,716.98
实际募集资金净额 371,645,283.02
减：累计已使用募集资金 329,820,737.91
减：期末尚未赎回的未到期理财产品 0
减：闲置募集资金暂时补充流动资金 0
加：理财收益及利息收入扣除手续费净额 19,648,223.22
募集资金专户银行存款余额 61,472,768.33
截至 2025 年 6 月 30 日止，公司募集资金尚未使用余额为 61,472,768.33 元，
其中：存放在募集资金专户银行存款余额为 61,472,768.33 元，不存在任何质押担保。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作（2025年）》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户。2021年3月29日，公司分别与中国农业银行股份有限公司中山石岐支行、招商银行股份有限公司中山分行、中国银行股份有限公司中山分行及东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
截至2025年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 账户性质 银行账号 金额
中国农业银行中山石岐支行 募集资金专户 44310501040033856 31,054,487.89
招商银行中山分行石岐科技支行 募集资金专户 757900854410966 30,404,111.19
中国银行中山沙朗支行 募集资金专户 661374318485 14,169.25
合 计 -- -- 61,472,768.33
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司公开发行可转换债券募集资金实际使用情况分别详见附件 1：《2025年半年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）公开发行可转换公司债券募集资金
报告期内，不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作（2025 年）》及公司《募集资金管理制度》等有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
截至本公司披露日，广东日丰电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金项目“新能源及特种装备电缆组件项目”已结项，并将该项目扣除已签合同待支付款项后实际节余募集资金用于永久补充流动资金。
特此公告。
广东日丰电缆股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日
附件1：
2025年半年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金净额 37,164.53 本年度投入募集资金总额 5,465.83
报告期内变更用途的募集资金总额 37,164.53
累计变更用途的募集资金总额 37,164.53 已累计投入募集资金总额 32,982.07
累计变更用途的募集资金总额比例 100.00%
承诺投资项目 是否已变更 截至期末 截至期末投 是否达 项目可行
和超募资金投 项目（含部分 募集资金承 调整后投资 本报告期 累计投入 资进度 (3) 项目达到预定可 本年度实现 到预计 性是否发
向 变更） 诺投资总额 总额(1) 投入金额 金额(2) ＝(2)/(1) 使用状态日期 的效益 效益 生重大变
化
自动化生产电源 是 37,164.53 37,164.53 5,465.83 32,982.07 88.75% 2025/6/30 不适用 不适用 否
连接线组件项目
合 计 -- 37,164.53 37,164.53 5,465.83 32,982.07 88.75% -- -- -- --
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 募集资金项目于报告期末正式结项，暂未产生效益
（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
由于受政府供地时间的影响，公司于 2022 年 7 月 21 日获得该项目用地并投入建设。原募投项目相关土建
募集资金投资项目实施方式调整情况 工程已基本完工，相关厂房、少量设备将计划投入于新募投项目使用，为更好地保障募投项目质量，实现
项目效益，公司根据募投项目的实施进度、实施需求及公司相关业务的发展规划，变更后募投项目预计在
2025 年 6 月 30 日建设完成。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 2021 年 3 月 31 日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关
于以募集资金置换先期投入的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 2,074,906.50 元，
以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金 1,733,962.26 元。
2024 年 10 月 10 日召开第五届董事