江丰电子:2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-091
宁波江丰电子材料股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金监管规则（2025 年修订）》（证监会公告〔2025〕10 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》（以下简称“《规范运作指引》”）以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2025 年修订）》等相关规定，宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“江丰电子”、“公司”或“本公司”）就 2025 年半年度募集资金存放与使用情况作专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证监会“证监许可[2021]2356号”文核准，公司于2021年8月12日向不特定对象发行可转换公司债券516.50万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，募集资金总额为人民币516,500,000.00元，扣除各项发行费用不含税金额合计人民币10,049,693.40元，实际可转换公司债券募集资金净额为人民币506,450,306.60元，以上募集资金已于2021年8月18日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具“信会师报字[2021]第ZF10840号”验资报告。
2、2025年半年度募集资金使用情况及结余情况
截至2025年6月30日止，公司募集资金使用及结余情况如下：

项目 金额（人民币元）
募集资金净额① 506,450,306.60
置换预先已投入募集资金项目的自筹资金② 60,898,180.80
存款利息收入减支付银行手续费③ 5,108,775.37
其中：1、募投项目使用 161,670,975.05
2021 年度使用④
2、使用及归还闲置募集资金暂时补充流动资金 170,000,000.00
其中：1、募投项目使用 44,270,210.20
2022 年度使用⑤
2、使用及归还闲置募集资金暂时补充流动资金 -25,000,000.00
其中：1、募投项目使用 104,408,925.22
2023 年度使用⑥
2、使用及归还闲置募集资金暂时补充流动资金 -65,000,000.00
其中：1、募投项目使用 40,562,428.69
2024 年度使用⑦
2、使用及归还闲置募集资金暂时补充流动资金 -80,000,000.00
其中：1、募投项目使用 68,416,764.35
2025 年 1-6 月使用⑧
2、使用及归还闲置募集资金暂时补充流动资金 0.00
使用总额⑨=④+⑤+⑥+⑦+⑧ 419,329,303.51
结余总额 31,331,597.66
募投资金专项账户期末结余
结项销户补充流动资金划转
金额⑩=①-②+③-⑨
账户结余金额 31,331,597.66
（二）向特定对象发行股票募集资金使用情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证监会“证监许可[2022]1881号”文同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）19,394,117股，发行价格为每股人民币85.00元，募集资金
总 额 为 人 民币 1,648,499,945.00 元， 扣除 总发 行费用 不 含税金 额 人民币
19,813,579.13元，募集资金净额为人民币1,628,686,365.87元，以上募集资金已于2022年9月20日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具“信会师报字[2022]第ZF11200号”验资报告。
2、2025年半年度募集资金使用情况及结余情况
截至2025年6月30日止，公司募集资金使用及结余情况如下：
项目 金额（人民币元）
募集资金净额① 1,628,686,365.87
置换预先已投入募集资金项目的自筹资金② 137,970,757.60

项目 金额（人民币元）
存款利息收入减支付银行手续费③ 13,434,277.37
其中：1、募投项目使用 458,409,365.87
2022 年度使用④
2、使用及归还闲置募集资金暂时补充流动资金 540,000,000.00
其中：1、募投项目使用 210,562,973.70
2023 年度使用⑤
2、使用及归还闲置募集资金暂时补充流动资金 -40,000,000.00
其中：1、募投项目使用 267,198,266.26
2024 年度使用⑥
2、使用及归还闲置募集资金暂时补充流动资金 -300,000,000.00
其中：1、募投项目使用 282,176,417.63
2、浙江海宁年产 1.8 万个超大规模集成电路用超高纯
2025 年 1-6 月使用⑦
金属溅射靶材产业化项目变更归还募集资金 -149,694,858.96
3、使用及归还闲置募集资金暂时补充流动资金 0.00
使用总额⑧=④+⑤+⑥+⑦ 1,268,652,164.50
结余总额 235,497,721.14
募投资金专项账户期末结余
结项销户补充流动资金划转
金额⑨=①-②+③-⑧
账户结余金额 235,497,721.14
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》、《上市公司募集资金监管规则（2025年修订）》和《规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的储存、使用、用途变更、管理与监督等进行了规定。
公司根据公司《募集资金管理制度》的相关规定，专户存放、专款专用、严格管理、如实披露。
（二）募集资金存放情况
1、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存放情况
经公司第三届董事会第二次会议以及2021年第一次临时股东大会审议通过，公司及全资子公司广东江丰电子材料有限公司（以下简称“广东江丰”）、武汉江丰电子材料有限公司（以下简称“武汉江丰”）开立了募集资金专项账户。公
司、广东江丰、武汉江丰与开户银行、保荐机构中信建投证券股份有限公司分别 签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳 证券交易所（以下简称“深交所”）监管协议范本不存在重大差异。
截至2025年6月30日止，公司募集资金专户存储情况如下：
账户 存储余额
开户主体 开户银行 募集资金专户账号
状态 （人民币万元）
广东江丰 中国农业银行股份有限公司余姚城东支行 39-615001040010394 正常 3