彩讯股份:2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

彩讯科技股份有限公司
2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规定，本公司就 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证监会出具的《关于同意彩讯科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕517 号）核准，公司向特定对象发行 A 股股票44,001,100 股，发行价格为 11.46 元/股，募集资金总额为人民币 504,252,606.00元，扣除发行费用人民币 11,285,923.32 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 492,966,682.68 元。以上募集资金到账情况已由立信会计师事务所（特殊
普通合伙）验证并于 2021 年 5 月 28 日出具了信会师报字（2021）第 ZA14786 号
验资报告。
2、募集资金使用情况及期末余额情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及期末余额情况如下：
单位：人民币元
项 目 募集资金专户余额
募集资金总额 504,252,606.00
减：发行费用 11,285,923.32
募集资金净额 492,966,682.68
加：以前年度利息收入 19,733,026.25
减：以前年度募投项目支出 379,935,918.95

项 目 募集资金专户余额
减：以前年度银行手续费 982.7
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 132,762,807.28
加：本期利息收入 336,246.37
减：本期募投项目支出 69,132,967.24
减：本期银行手续费 0.00
截至 2025 年 06 月 30 日募集资金余额 63,966,086.41
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司在中国民生银行股份有限公司广州分行（以下简称“开户银行”）开设了募集资金专项账户，并与开户银行、保荐机构中国国际金融股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司严格按照募集资金三方监管协议的规定存放和
使用募集资金。募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2、募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
户名 开户银行名称 银行账号 存储方式 期末余额
彩讯科技股份有限公司 民生银行广州分行营业部 632970663 活期 586,414.17
彩讯科技股份有限公司 民生银行广州分行营业部 632970518 活期 1,143,731.40
彩讯科技股份有限公司 民生银行广州分行营业部 632970833 活期 733,700.91
彩讯科技股份有限公司 民生银行广州分行营业部 632970487 活期 14,994.90
彩讯科技股份有限公司 民生银行广州分行营业部 721065498 7 天通知存款 2,687,245.03
彩讯科技股份有限公司 民生银行广州分行营业部 721247294 7 天通知存款 2,600,000.00
彩讯科技股份有限公司 民生银行广州分行营业部 721246767 7 天通知存款 27,000,000.00
彩讯科技股份有限公司 民生银行广州分行营业部 721247500 7 天通知存款 3,600,000.00
彩讯科技股份有限公司 民生银行广州分行营业部 722304631 7 天通知存款 24,000,000.00
彩讯科技股份有限公司 民生银行广州分行营业部 722304904 7 天通知存款 1,600,000.00
合计 63,966,086.41

三、2025 年半年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司募集资金投资项目实际使用募集资金人民币 6,913.30 万元。详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
2、募投项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，本公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。
3、募投项目先期投入及置换情况
报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
4、用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。
5、用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十次会议及 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 40,000 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用额度及期限内，暂时闲置募集资金可滚动使用。
公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 2.6 亿元暂时闲置募集资金及不超过人民币 7 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用额度及期限内，暂时闲置募集资金可循环滚动使用。
公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 1.6 亿元暂时闲置募集资金及不超过人民币 7 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用额度及期限内，暂时闲置募集资金可循环滚动使用。

公司第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 1.4 亿元暂时闲置募集资金及不超过人民币 8 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用额度及期限内，暂时闲置募集资金可循环滚动使用。
2025 年半年度，公司利用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
产品到期 购买金额 期末余额 是否如
签约方 产品名称 产品起息日
日 （万元） （万元） 期归还
中国民生银行广州 提前 7 天
分行营业部 7 天通知存款 2024-4-27 160.00 160.00 未到期
通知支取
中国民生银行广州 提前 7 天
分行营业部 7 天通知存款 2024-4-27 2,400.00 2,400.00 未到期
通知支取
中国民生银行广州 提前 7 天
分行营业部 7 天通知存款 2023-1-3 2,700.00 2,700.00 未到期
通知支取
中国民生银行广州 提前 7 天
分行营业部 7 天通知存款 2023-1-3 360.00 360.00 未到期