日上集团:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

厦门日上集团股份有限公司 2025 年上半年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
占用方与上 上市公 2025 年上半年占用 2025 年上半 2025 年上半年 2025 年上半年
非经营性资 资金占用方名称 市公司的关 司核算 2025 年期初占 累计发生金额（不 年占用资金 偿还累计发生 期末占用资金 占用形成原因 占用性质
金占用 联关系 的会计 用资金余额 含利息） 的利息(如 金额 余额
科目 有)
控股股东、实 无 非经营性占用
际控制人 及
其附属企业 无 非经营性占用
小计 - - - - -
前控股股东、 无 非经营性占用
实际控制 人
及其附属 企 无 非经营性占用
业
小计 - - - - -
其他关联 方
及其附属 企 无 非经营性占用
业
小计
总计 - - - - -
往来方与上 上市公 2025 年上半年往来 2025 年上半 2025 年上半年 2025 年上半年 往来性质
其他关联资 资金往来方名称 市公司的关 司核算 2025 年期初往 累计发生金额（不 年往来资金 偿还累计发生 期末往来资金 往来形成原因
金往来 的会计 来资金余额 的利息(如 （经营性往来、 非
联关系 科目 含利息） 有) 金额 余额 经营性往来）
控股股东、实 无
际控制人 及
其附属企业 无
厦门日上钢圈有限公司 子公司 应 收 账 97.02 97.02 集团内交易 经营性往来
上市公司 的 款
子公司及 其 厦门日上金属有限公司 子公司 应 收 账 595.15 595.15 集团内交易 经营性往来
附属企业 款
厦门日上运通国际物流有限公司 子公司 应 收 账 0.03 0.04 0 0.07 集团内交易 经营性往来
款

福建日上锻造有限公司 子公司 应 收 账 71.11 321.14 312.04 80.21 集团内交易 经营性往来
款
河北日上车轮有限公司 子公司 应 收 账 37.95 212.71 233.08 17.58 集团内交易 经营性往来
款
厦门新长诚钢构工程有限公司 子公司 应 收 账 3.99 28.61 25.00 7.6 集团内交易 经营性往来
款
新长诚(漳州)重工有限公司 子公司 应 收 账 5.64 59.60 52.15 13.09 集团内交易 经营性往来
款
漳州新长诚钢格板有限公司 子公司 应 收 账 0.73 12.78 11.71 1.8 集团内交易 经营性往来
款
四川日上金属工业有限公司 子公司 应 收 账 96.06 96.06 集团内交易 经营性往来
款
厦门多富进出口有限公司 子公司 应 收 账 1,569.13 3,979.21 4,508.39 1,039.95 集团内交易 经营性往来
款
新长诚(越南)有限公司 子公司 应 收 账 7276.63 11,326.60 10,680.37 7,922.86 集团内交易 经营性往来