恒顺醋业:江苏恒顺醋业股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：600305 证券简称：恒顺醋业 公告编号：临 2025-047
江苏恒顺醋业股份有限公司
关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕1496号”《关于核准江苏恒顺醋业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，恒顺醋业向特定对象发行人民币普通股（A股）110,000,000股，发行价格为每股10.39元，募集资金总额为人民币1,142,900,000.00元，扣除发行费用21,462,499.63元（不含税）后，实际募集资金净额为1,121,437,500.37元。上述募集资金实际到位时间为2023年4月28日，已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“天衡验字(2023)00057号”《验资报告》。
(二) 募集金额使用情况和结余情况
2023 年使用募集资金 81,114.71 万元，2024 年使用募集资金 19,076.46 万元，
2025 年 1-6 月使用募集资金 5,187.07 万元。
截至2025年6月30日募集资金使用和结余情况如下：
单位：人民币元
项目 2025 年 1-6 月发生额 截止 2025 年 6 月 30
日累计发生额
期初募集资金专户余额 122,258,425.89 1,123,183,967.55【注】
支付发行费用 - 1,746,467.18
募集资金净额 122,258,425.89 1,121,437,500.37

项目 2025 年 1-6 月发生额 截止 2025 年 6 月 30
日累计发生额
募集资金使用总额 51,870,736.08 1,053,782,355.52
1、恒顺香醋扩产续建工程项目（二期） - 85,223,520.15
2、年产 3 万吨酿造食醋扩产项目 21,188,946.32 83,640,281.17
3、10 万吨黄酒、料酒建设项目（扩建） - 130,045,004.13
4、徐州恒顺万通食品酿造有限公司年产 4.5 万吨原酿酱
油醋智能化产线项目 17,495,819.96 202,804,712.61
5、云阳公司年产 10 万吨调味品智能化生产项目（首期工
程） 6,994.36 160,105,658.55
6、年产 10 万吨复合调味料建设项目 - -
7、智能立体库建设项目 13,178,975.44 60,192,155.24
8、补充流动资金 - 331,771,023.67
理财产品收益 - 1,604,674.27
公司购买理财产品余额（负数为赎回） - -
公司临时补充流动资金（负数为收到） - -
募集资金专户利息收入 42,598.92 1,172,852.53
募集资金专户手续费 436.29 2,819.21
期末募集资金专户余额 70,429,852.44 70,429,852.44
注：2023年4月28日，华泰联合证券有限责任公司已将本次发行募集资金扣除保荐承销费用后的余款人民币1,123,183,967.55元汇入公司的募集资金专用账户。
截至2025年6月30日，募集资金专户余额为人民币70,429,852.44元，公司将尚未使用的募集资金存放于银行募集资金专户。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司募集资金监管规则)》、《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作（2025年5月修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金使用管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户。经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，公司及全资子公司山西恒顺老陈醋有限公司（以下简称“恒顺老陈醋”）、镇江恒顺酒业有限责任公司（以下简称“恒顺酒业”）、徐州恒顺万通食品酿造有限公司（以下简称“恒顺万通”）、恒顺重庆调味品有限公司（以下简称“重庆调味品”）开立了募集资
金专项账户。
截至2023年5月25日，公司与保荐人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华
泰联合”）以及 5 家专户存储银行江苏银行镇江分行营业部（以下简称“江苏银
行”）、招商银行镇江分行营业部（以下简称“招商银行”）、苏州银行股份有限
公司镇江分行（以下简称“苏州银行”）、交通银行镇江分行营业部（以下简称“交
通银行”）、中国光大银行股份有限公司南京分行（以下简称“光大银行”）分别
签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及子公司恒顺老陈醋、保荐人华
泰联合与中国农业银行股份有限公司镇江丹徒支行（以下简称 “农业银行”）签
订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及子公司恒顺酒业、保荐人华泰联
合与兴业银行股份有限公司镇江分行营业部（以下简称“兴业银行”）签订了《募
集资金专户存储三方监管协议》；公司及子公司恒顺万通、保荐人华泰联合与中国
建设银行股份有限公司镇江丹徒支行（以下简称“建设银行”）签订了《募集资金
专户存储三方监管协议》；公司及子公司重庆调味品、保荐人华泰联合与中国工商
银行股份有限公司镇江分行（以下简称“工商银行”）签订了《募集资金专户存储
三方监管协议》。上述募集资金监管协议内容与《上海证券交易所募集资金专户存
储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵
照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
(二) 募集资金的专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司有 8 个募集资金专户，募集资金存储情况如下
(单位：人民币元)：
序 开户银行名称 专户账号 募投项目 募集资金项 2025年06月30 账户类
号 目实施主体 日余额 别
1 江苏银行镇江分行营 70010188000 恒顺香醋扩产续建工程项 本公司 专用存
业部 442587 目（二期） 309.23 款账户
2 中国农业银行股份有 10315001040 年产 3 万吨酿造食醋扩产 恒顺老陈醋 专用存
限公司镇江丹徒支行 243170 项目 36,852,796.31 款账户
3 兴业银行股份有限公 40371010010 10 万吨黄酒、料酒建设项 恒顺酒业 专用存
司镇江分行营业部 0494433 目（扩建） 3,276.59 款账户
中国建设银行股份有 32050175303 徐州恒顺万通食品酿造有 专用存
4 限公司镇江丹徒支行 609700056 限公司年产 4.5 万吨原酿 恒顺万通 33,535,077.05 款账户
酱油醋智能化产线项目
5 中国工商银行股份有 11040500192 云阳公司年产 10万吨调味 重庆调味品 专用存
限公司镇江润州支行 00253789 品智能化生产项目（首期 - 款账户

序 开户银行名称 专户账号 募投项目 募集资金项 2025年06月30 账户类
号