赛力斯:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回及注销理财产品专用结算账户的公告

证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2025-064
赛力斯集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回及注销
理财产品专用结算账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理的审议情况
赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 23 日分别召开第五
届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 20 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环使用，使用期限自董事会审议通过之日
起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日披露的《关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-081）。
二、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
截至本公告披露日，公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品已全部赎回，具体情况如下：
单位：万元
序号 理财产品类型 理财金额 赎回本金 理财收益
1 结构性存款 49,000.00 49,000.00 262.79
2 结构性存款 25,000.00 25,000.00 143.33
3 大额存单 2,200.00 2,200.00 8.80
4 大额存单 1,092.00 1,092.00 11.50
5 大额存单 1,092.00 1,092.00 11.50
6 大额存单 1,092.00 1,092.00 11.50
7 大额存单 1,092.00 1,092.00 11.50
8 大额存单 1,092.00 1,092.00 11.50
9 大额存单 1,092.00 1,092.00 11.50
10 大额存单 5,455.29 5,455.29 62.21

序号 理财产品类型 理财金额 赎回本金 理财收益
11 大额存单 5,455.29 5,455.29 62.21
12 大额存单 5,455.29 5,455.29 62.21
13 结构性存款 80,000.00 80,000.00 938.67
14 大额存单 5,245.33 5,245.33 135.59
15 大额存单 5,237.94 5,237.94 135.40
16 大额存单 1,660.42 1,660.42 42.92
17 大额存单 1,095.28 1,095.28 28.31
18 大额存单 1,144.03 1,144.03 29.57
19 大额存单 1,233.23 1,233.23 31.88
20 大额存单 5,261.70 5,261.70 136.01
截至本公告披露日，公司前 12 个月使用部分闲置募集资金购买理财已全部赎回，
并已将上述理财产品的本金及收益全额归还至募集资金专户，公司使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过公司董事会授权范围。
三、本次注销理财产品专用结算账户的情况
2022 年 8 月，公司在兴业银行股份有限公司重庆石桥铺支行（曾用名：兴业银行
股份有限公司重庆科园路支行）、中国工商银行股份有限公司重庆三峡广场支行、上海浦东发展银行股份有限公司重庆高新区支行、中国民生银行股份有限公司重庆沙坪坝支行开立了募集资金理财产品专用结算账户（以下简称“理财专户”），用于闲置募集资
金的现金管理。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 12 日披露的《关于开立理财产品专用
结算账户的公告》（公告编号：2022-100）。
截至本公告披露日，公司使用募集资金购买的理财产品已全部赎回，且本金及收益已全部转回募集资金专户。鉴于公司无继续使用上述理财专户购买理财产品的计划，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等相关规定，公司已完成上述理财专户的注销工作，具体账户信息如下：
序号 开户机构 账户名称 账号
兴业银行股份有限公司重
1 赛力斯集团股份有限公司 346020100100547896
庆石桥铺支行（注）

序号 开户机构 账户名称 账号
中国工商银行股份有限公
2 赛力斯集团股份有限公司 3100024014200004577
司重庆三峡广场支行
上海浦东发展银行股份有
3 赛力斯集团股份有限公司 83060078801600002367
限公司重庆高新区支行
中国民生银行股份有限公
4 赛力斯集团股份有限公司 636554200
司重庆沙坪坝支行
注：曾用名“兴业银行股份有限公司重庆科园路支行”。
特此公告。
赛力斯集团股份有限公司董事会
2025 年 8 月 23 日