天际股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

天际新能源科技股份有限公司
2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2025 年半年 2025 年半年
资金占 占用方与上 上市公司核 2025 年期 2025年半度2025年半年
度占用累计 度占用资金 占用形成
非经营性资金占用 用方名 市公司的关 算的会计科 初占用资 偿还累计发 度期末占用 占用性质
发生金额（不 的利息（如 原因
称 联关系 目 金余额 生金额 资金余额
含利息） 有）
控股股东、实际控制 非经营性占
人及其附属企业
用
小计 - - - -
前控股股东、实际控 非经营性占
制人及其附属企业
用
小计 - - - -
其他关联方及其附
属企业 非经营性占
用
小计 - - - -
总计 - - - -
2025 年半年 2025 年半年 往来性质
资金往 往来方与上 上市公司核 2025 年期 2025年半年2025年半年
度往来累计 度往来资金 往来形成 （经营性往
其他关联资金往来 来方名 市公司的关 算的会计科 初往来资 度偿还累计 度期末往来
发生金额（不 的利息（如 原因 来、非经营性
称 联关系 目 金余额 发生金额 资金余额
含利息） 有） 往来）
控股股东、实际控制
人及其附属企业
汕头市天
际电器实 102,408.1 非经营性往
上市公司的子公司 控股子公司 其他应收款 623,126.14 521,055.24 204,479.00 资金往来
及其附属企业 业有限公 0 来
司
广东天际 控股子公司 其他应收款 3,780,165 16,591,494. 12,688,317 7,683,343. 资金往来 非经营性往
健康电器 .67 85 .14 38 来
有限公司
潮州市天
际陶瓷实 162,860,5 20,602,806. 18,224,879 165,238,45 非经营性往
控股子公司 其他应收款 资金往来
业有限公 23.51 30 .38 0.43 来
司
江苏新泰
295,317,9 15,000,000. 30,000,000 280,317,93 非经营性往
材料科技 控股子公司 其他应收款 资金往来
32.56 00 .00 2.56 来
有限公司
宁德国泰
公司第三大
其他关联方及其附 华荣新材 11,710,60 3,160,000.0 13,750,600 1,120,000.
股东的子公 应收账款 经营需要 经营性往来
属企业 料有限公 0.00 0 .00 00
司
司
张家港市 公司第三大 应收账款 1,314,600 8,140,000.0 5,208,600. 4,246,000. 经营需要 经营性往来
国泰华荣 股东的子公 .00 0 00 00
化工新材 司
料有限公
司
张家港市
国泰华荣 公司第三大
705,342.6
化工新材 股东的子公 应收票据 705,342.60 - 经营需要 经营性往来
0
料有限公 司
司
常熟新特 本公司董事
1,870,000 1,870,000.
鑫贸易有 在该公司担 应收票据 - 经营需要 经营性往来
.00 00
限公司 任董事
宁德国泰 公司第三大 应收款项融 4,174,000 13,750,600. 15,884,600 2,040,000.