星源材质:董事会关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2025-079
深圳市星源材质科技股份有限公司
董事会关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，现将本公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1、2021 年向特定对象发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕891 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行股票 125,673,249 股，募集资金总额为3,499,999,984.65 元，扣除发行费用 21,376,087.52 元（不含税金额）后，实际募
集资金净额为人民币 3,478,623,897.13 元。上述募集资金已于 2022 年 7 月 13 日
全部到位。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2022）第 440C000398 号《验资报告》验证。
（二）募集资金使用和结余情况
1、以前年度已使用金额
截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 1,458,799,363.01 元，尚
未使用的金额为 2,145,985,699.66 元（包括以暂时闲置募集资金临时补充流动资
金 1,500,000,000.00 元和购买结构性存款 190,000,000.00 元）。截至 2024 年 12
月 31 日，公司使用募集资金累计取得的存款利息及理财收益扣除手续费净额为126,143,546.13 元。。
2、本年度使用金额及当前余额
2025 年 1-6 月，公司以募集资金直接投入募投项 1,527,634,265.74 元，支付
募投项目保函保证金 1,329,876.00 林吉特，以暂时闲置募集资金购买理财产品65,000,000.00 美元。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金 2,986,433,628.75 元，尚
未使用的金额折合人民币 615,420,337.49 元（包括人民币存款 46,900,327.45 元、美元存款 14,074,190.74 元、林吉特存款 121,161.29 元，林吉特保证金余额
1,329,876.00 元、理财产品 65,000,000.00 美元）。截至 2025 年 6 月 30 日，公司
使用募集资金累计取得的存款利息及理财收益扣除手续费净额为 132,632,055.52元，汇率损失为 9,401,986.41 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《深圳市星源材质科技股份有限公司募集资金管理制度》 （以下简称管理办法）。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《深圳市星源材质科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，经公司第五届董事会第十四次会议审议，同意公司分别在中国工商银行股份有限公司深圳盐田支行、中国建设银行股份有限公司深圳田背支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行深圳分行、招商银行股份有限公司常州分行、招商银行股份有限公司深圳车公庙支行、中国农业银行股份有限公司深圳市分行、中国银行股份有限公司深圳罗湖支行，同意公司全资子公司星源材质（南通）新材料科技有限公司（以下简称“南通星源”）在中国工商银行股份有限公司南通经济技术开发区支行、中国建设银行股份有限公司南通经济技术开发区支行、中国农业银行股份有限公司南通经济技术开发区支行设立募集资金专用账户，用于存放和管理全部募集资金。公司、南通星源、保荐机构中
信证券股份有限公司和相关开户银行签订了募集资金监管协议。
为提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，公司于 2025 年 2 月 20
日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议，于 2025 年 3 月11 日召开 2025 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的议案》，同意公司将 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目“高性能锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜(一期、二期)项目”尚未使用的 208,000 万元募集资金用于公司新增的募投项目“高性能锂离子电池湿法及涂覆隔膜马来西亚项目”。为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《深圳市星源材质科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司（甲方一）、英诺威新材料科技（马来西亚）有限公司（甲方二）、BankOfChina(Malaysia)Berhad（乙方）与中信证券股份有限公司（丙方）签订了《募集资金四方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
开户银行 银行账户 存储余额 币种
中国工商银行股份有限公司深圳盐田支行 4000020919200498204 已于 2025 年 5 人民币
月 29 日销户
中国建设银行股份有限公司深圳东湖支行 44250100003800002657 已于 2024 年 9 人民币
月 19 日销户
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 79170078801700008438 185.93 人民币
宁波银行股份有限公司深圳分行 73010122002220155 32,871.37 人民币
中国民生银行股份有限公司深圳南海支行 662038887 1,143.43 人民币
中国银行股份有限公司深圳国贸支行 743276009697 166.54 人民币
中国农业银行股份有限公司深圳光明支行 41031900040045365 已于 2025 年 4 人民币
月 18 日销户
招商银行股份有限公司深圳车公庙支行 755915080410998 354,748.64 人民币
招商银行股份有限公司常州分行营业部 755915080410828 2,110.95 人民币
平安银行股份有限公司深圳香蜜湖支行 15300568999979 5,975.85 人民币
中国农业银行股份有限公司南通经济技术 人民币
开发区支行 10727001040239568 130,808.39
中国建设银行股份有限公司南通经济技术 已于 2025 年 6 人民币
开发区支行 32050164233600002685 月 17 日销户
Bank Of China (Malaysia) Berhad 100000403368419 46,372,316.36 人民币
Bank Of China (Malaysia) Berhad 100000403368384 121,161.29 林吉特
Bank Of China (Malaysia) Berhad 100000404259589 14,074,190.74 美元
截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用募集资金累计取得的存款利息及理财收益
扣除手续费净额为 132,632,055.52 元，其中 2025 年 1-6 月为 6,488,509.39 元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司 2021 年向特定对象发行股票募集资金的本年度实际使用情况，详见“附表 1：募集资金使用情况对照表—2021 年向特定对象发行股票募集资金”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）募投项目变更情况
公司于 2025 年 2 月 20 日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第
九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的议案》，同意公司将 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目“高性能锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜（一期、二期）项目”尚未使用的 208,000万元募集资金用于公司新增的募投项目“高性能锂离子电池湿法及涂覆隔膜马来西亚项目”。变更募集资金投资项目情况详见附表 2。
（二）变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况
公司本年度不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2025 年度，公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
六、其他发行事项

2022 年 7 月 29 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过《关
于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所/伦敦证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所/伦敦证券交易所上市方案的议案》。
2022 年 8 月 17 日，公司召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过《关
于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所/伦敦证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所/伦敦证券交易所上市方案的议案》等与本次发行上市相关的议案。
根据中国证券监督管理委员会发出的《关于核准深圳市星源材质科技股份有限公司首次公开发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的批复》