回天新材:2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2025-54
债券代码：123165 债券简称：回天转债
湖北回天新材料股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就 2025 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北回天新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2020 号），核准公司公开发行可转换公司债券 8,500,000.00 张，每张面值为人民币 100.00 元，按
面值发行，发行总额为人民币 850,000,000.00 元，期限 6 年。截至 2022 年 11
月 2 日止，公司可转换公司债券发行募集资金总额为人民币 850,000,000.00 元，扣除保荐承销费用人民币 5,000,000.00 元（不含增值税），实际收到募集资金净额为人民币 845,000,000.00 元。再扣除律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等发行费用金额合计人民币 815,820.75 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 844,184,179.25 元。
上述募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2022]第 ZE10659 号验资报告。
（二）2025 年半年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金累计使用及结余情况如下：

单位：元
项目 募集资金发生情况
募集资金净额 845,000,000.00
减：通过一般户支付的其他发行费用 815,820.75
减：本报告期募集资金使用金额 480,992,941.80
减：以自筹资金预先投入募投项目置换额 159,498,988.61
减：手续费 12,021.82
减：现金管理支出 665,000,000.00
加：现金管理收回 465,000,000.00
加：投资收益 1,946,987.78
加：利息收入 4,322,792.61
2025 年 6 月 30 日募集资金结余金额 9,950,007.41
公司 2025 年上半年募集资金使用及结余情况列示如下：
单位：元
项目 募集资金发生情况
2024 年募集资金结余金额 23,151,180.45
减：本报告期募集资金使用金额 33,397,240.23
减：手续费 753.77
减：现金管理支出 69,000,000.00
加：现金管理收回 89,000,000.00
加：投资收益 133,030.15
加：利息收入 63,790.81
2025 年 6 月 30 日募集资金结余金额 9,950,007.41
注：截至 2025 年 6 月 30 日，公司进行现金管理的余额为 2 亿元，募集资金银行账户余
额为 9,950,007.41 元，合计可使用的募集资金余额为 209,950,007.41 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者利益，公司已制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用以及监督等作出了具体明确的规定。报告
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等制度的情况。
2022 年 11 月，公司和保荐机构国金证券股份有限公司与中信银行股份有限
公司襄阳分行共同签订了《募集资金三方监管协议》。公司全资子公司广州回天新材料有限公司及中信银行股份有限公司广州分行、全资子公司湖北回天新材料（宜城）有限公司及中信银行股份有限公司襄阳分行分别与公司、保荐机构国金证券股份有限公司共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
截至 2025 年 6 月 30 日止，公司均严格按照《募集资金专户存储三方监管协
议（范本）》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：
单位：元
开户银行名称 银行存款 金额 备注
8111501013301026702 2,126,522.51 活期存款
中信银行股份有限公司襄阳分行
8111501013801026708 7,823,213.28 活期存款
中信银行股份有限公司广州分行 8110901013401520709 271.62 活期存款
合计 9,950,007.41
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2025 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情
况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司 2025 年半年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司于 2022 年 11 月 18 日分别召开第九届董事会第七次会议，审议通过
了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对相关情况进行了专项审核，并出具了《湖北回天新材料股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2022]
第 ZE10621 号）。保荐机构国金证券股份有限公司同意公司本次使用募集资产置换预先投入的自筹资金并出具了核查意见。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司已完成对预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的置换。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司 2025 年半年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用暂时闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2024年4月15日召开第九届董事会第二十次会议和第九届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用不超过人民币 25,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和有效期内，资金可以循环滚动使用。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-24）。
公司于2025年4月25日召开第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用不超过人民币 2.4 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和有效期内，资金可以循环滚动使用。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-22）。
公司 2025 年半年度使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额为 2.34
亿元，截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 2
亿元，明细如下：
签约方 产品名称 产品类型 金额(万元) 到期日
中信银行襄阳分行营业部 大额存单 保本固定收益 15,000.00 2026-2-9
中信银行襄阳分行营业部 大额存单 保本固定收益 5,000.00 2026-3-22
合计 20,000.00
(六) 节余募集资金使用情况
本公司 2025 年半年度不存在将募集资金投资项目节余资金用于其