路维光电:路维光电关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2025-063
转债代码：118056 转债简称：路维转债
深圳市路维光电股份有限公司
关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情
况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳市路维光电股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《上市公司募集资金监管规则》（以下简称“《监管规则》”）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称“《自律监管指引第1号》”）等有关法律法规和规范性文件的有关规定，现将公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
1、2022年公司首次公开发行股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2022年7月12日签发的《关于同意深圳市路维光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1476号），并经上海证券交易所同意，公司于2022年8月首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票33,333,600股，每股面值人民
币 1.00 元 ， 每 股 发 行 价 人 民 币 25.08 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
836,006,688.00元，扣除发行费用人民币75,496,204.42元，实际募集资金净额为人民币760,510,483.58元。上述资金于2022年8月12日划至公司指定账户，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于2022年8月15日出具了天职业字[2022]39346号《验资报告》。
2、2025年公司向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金情况
根据中国证监会于2025年5月6日签发的《关于同意深圳市路维光电股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕979号），公司向不特定对象发行6,150,000张可转换公司债券，期限6年，每张面值人民币100.00元，募集资金总额为人民币615,000,000.00元，扣除与募集资金相关的不含税发行费用总计人民币 7,844,414.06元后，实际募集资金净额为人民币607,155,585.94元，上述资金已于2025年6月17日全部到位。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并出具了天职业字[2025]32665号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
1、2022 年公司首次公开发行股票募集资金使用和结余情况
截至2025年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金实际使用及结余情况如下：
项目名称 金额（人民币元）
募集资金总额 836,006,688.00
减：有关发行费用 75,496,204.42
募集资金净额 760,510,483.58
减：募投项目已投入金额 373,408,899.41
超募资金永久补充流动资金 313,499,181.01
超募资金回购股份 50,658,051.32
手续费支出 2,979.02
销户转出金额 27,039,899.52
加：募集资金利息收入 14,133,785.29
募集资金专户余额 10,035,258.59
其中：专户存款余额 10,035,258.59
理财产品余额 0.00
注：销户转出金额27,039,899.52元，系募集资金投资项目结项后的尚待支付的合同尾款及质保金等款项、节余募集资金及募集资金利息收入。
2、2025年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用和结余情况
截至2025年6月30日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实际使用及结余情况如下：
项目名称 金额（人民币元）
募集资金总额 615,000,000.00
减：券商坐扣的发行费用 5,412,000.00
扣除发行保荐费后的募集资金总额 609,588,000.00
减：募投项目已投入金额 70,000,000.00
项目名称 金额（人民币元）
加：募集资金利息收入 10,455.92
募集资金专户余额 539,598,455.92
注：募集资金专户余额中含公司以自筹资金预先支付发行费用人民币1,630,527.27元和尚未支付的发行费用801,886.79元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《股票上市规则》《监管规则》《自律监管指引第1号》等有关法律法规和规范性文件的相关规定制定了《深圳市路维光电股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金实行专户存放和管理，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。公司按规定要求管理和使用募集资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
（二）募集资金三方、四方监管情况
1、2022 年公司首次公开发行股票募集资金监管情况
公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并于2022年8月与保荐机构国信证券股份有限公司及存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。
2、2025年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金监管情况
公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并于2025年6月与保荐机构国信证券股份有限公司及存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述监管协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，截至2025年6月30日，公司对募集资金的使用严格遵守《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金四方监管协议》的约定执行，且上述监管协议履行正常。
（三）募集资金专户存储情况
1、2022年公司首次公开发行股票募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：人民币元
账户名称 开户银行 银行账号 存款 余额 备注
方式
深圳市路维 中国银行股份 活 期 已于 2023
光电股份有 有限公司深圳 748476083055 存款 / 年 4 月销
限公司 沙井支行 户
深圳市路维 兴业银行股份 活 期 已于 2025
光电股份有 有限公司深圳 338100100100263823 存款 / 年 3 月销
限公司 新安支行 户
深圳市路维 华夏银行股份 活 期
光电股份有 有限公司深圳 10869000000334441 存款 10,035,258.59 /
限公司 后海支行
中国农业银行
成都路维光 股份有限公司 活 期 已于 2025
电科技有限 成都高新技术 22808301040017572 存款 / 年 2 月销
公司 产业开发区支 户
行
合计 10,035,258.59 /
2、2025年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金监管情况
截至2025年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：人民币元
账户名称 开户银行 银行账号 存款 余额 备注
方式
深圳市路维 兴 业 银 行 股
光电股份有 份 有 限 公 司 337070100100699908 活期 321,627,581.25 /
限公司 深 圳 华 侨 城 存款
支行
深圳市路维 招 商 银 行 股
光电股份有 份