皖通科技:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

安徽皖通科技股份有限公司
2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
占用方与上市公 上市公司核算 2025 年期初占 2025 年半年度占 2025 年半年度 2025 年半年度 2025 年半年度 占用形成原
非经营性资金占用 资金占用方名称 用累计发生金额 占用资金的利 偿还累计发生 期末占用资金余 占用性质
司的关联关系 的会计科目 用资金余额 因
（不含利息） 息（如有） 金额 额
控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计 - - - - - - - - - -
前控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计 - - - - - - - - - -
其他关联方及其附
属企业
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
往来性质
2025 年半年度往 2025 年半年度 2025 年半年度 2025 年半年度
往来方与上市公 上市公司核算 2025 年期初往 往来形成原 （经营性往
其他关联资金往来 资金往来方名称 来累计发生金额 往来资金的利 偿还累计发生 期末往来资金余
司的关联关系 的会计科目 来资金余额 因 来、非经营性
（不含利息） 息（如有） 金额 额
往来）
亳州腾云置业有限公司 大股东附属企业 应收账款 87,040.72 - 87,040.72 往来款 经营性
控股股东、实际控制
人及其附属企业 亳州腾云置业有限公司 大股东附属企业 合同资产 36,599.61 - - 36,599.61 往来款 经营性
保定创开房地产开发有
大股东附属企业 应收账款 262,029.90 - - 262,029.90 往来款 经营性
限公司

西安市高新区西沣方圆
大股东附属企业 合同资产 43,175.38 - - - 43,175.38 往来款 经营性
荟商业管理有限公司
永康国深置业有限公司 大股东附属企业 应收账款 990,063.49 836,299.94 1,437,485.26 388,878.17 往来款 经营性
重庆世纪金源时代大饭
大股东附属企业 合同资产 56,087.47 - 56,087.47 - 往来款 经营性
店有限公司
重庆金源时代购物广场
大股东附属企业 合同资产 8,550.03 - - 8,550.03 往来款 经营性
有限公司
合肥市世纪金源购物中
大股东附属企业 应收账款 - 307,271.45 307,271.45 - 往来款 经营性
心有限公司
合肥市世纪金源购物中
大股东附属企业 合同资产 - 12,082.60 - 12,082.60 往来款 经营性
心有限公司
重庆金源时代购物广场
大股东附属企业 应收账款 121,332.24 121,332.24 往来款 经营性
有限公司
深圳市居达成投资有限
大股东附属企业 应收账款 200,000.00 1,354,375.37 1,554,375.37 - 往来款 经营性
公司
安徽汉高信息科技有限
子公司 应收账款 6,153,860.00 - - 6,153,860.00 往来款 经营性
公司
安徽汉高信息科技有限
子公司 应收股利 1,030,200.00 - - 1,030,200.00 应收股利 非经营性
上市公司的子公司 公司
及其附属企业 烟台华东电子软件技术
子公司 其他应收款 49,000,000.00 20,000,000.00 - - 69,000,000.00 借款 非经营性
有限公司
烟台华东电子软件技术
子公司 其他应收款 634,483.40 634,483.40 - 往来款 经营性
有限公司

烟台华东电子软件技术
子公司 应收股利 35,000,000.00 -