中泰化学:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：新疆中泰化学股份有限公司 单位：万元
2025年1-6月占 2025年1-6月 2025年1-6月 2025年6月30
非经营性资金 资金占用方名称 占用方与上市公司上市公司核算的2025年期初占 用累计发生金 占用资金的利 偿还累计发生 日 占用资金余 占用形成原因 占用性质
占用 的关联关系 会计科目 用资金余额 额 （不含利 息（如有） 金额 额
息）
控股股东、实际
控制人及其附属
企业
小计 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
前控股股东、实
际控制人及其附
属企业
小计 -- -- -- -- --
其他关联方及其
附属企业
小计 -- -- -- -- --
总计 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

2025年1-6月 2025年1-6月 2025年1-6月 往来性质（经营
其它关联资金 资金往来方名称 往来方与上市公司 上市公司核算的 2025年期初往 往来累计发生 往来资金的 偿还累计发生 2025年6月30日 往来形成原因 性往来、非经
往来 的关联关系 会计科目 来资金余额 金额 （不含 利息（如有） 金额 往来资金余额 营性往来）
利息）
库尔勒金城洁净排水有限同一最终控制方 应收账款 -- 货款、服务费 经营性往来
责任公司 1.60 4.71 -- 6.31
上海中泰多经国际贸易有同一最终控制方 应收账款 26.80 服务费 经营性往来
限责任公司及其子公司 -- 328.75 -- 301.95
新疆美克化工股份有限公同一最终控制方 应收账款 货款、运费、服务 经营性往来
司及其子公司 6,215.54 23,944.36 -- 24,818.56 5,341.34费
新疆中泰（集团）有限责同一最终控制方 预付款项 192.46 货款 经营性往来
任公司销售分公司 55.83 13,463.73 -- 13,327.10
新疆新铁中泰物流股份有同一最终控制方 其他应收款 -- 其他往来 经营性往来
限公司 9.70 - -- 9.70
新疆中泰博源水务科技有同一最终控制方 应收账款 -- 货款、服务费 经营性往来
限公司 334.99 49.59 -- 384.58
新疆中泰科技工程有限公 应收账款、其他 往来款、租赁费、
司及其子公司 同一最终控制方 应收款、预付款 663.69 -- 3.96 659.73服务费 经营性往来
项 -
新疆中泰纺织服装集团有同一最终控制方 应收账款 货款、服务费、租 经营性往来
限公司及其子公司 3,264.95 4.54 -- 25.34 3,244.15赁费、往来款
控股股东、实际新疆中泰高级技工学校有同一最终控制方 应收账款、其他 602.14 货款 经营性往来
限公司及其子公司 应收 614.38 0.27 -- 12.51
控制人及其附属
企业 新疆中泰环鹏有限公司及同一最终控制方 应收账款 99.42 货款 经营性往来
其子公司 100.63 0.28 -- 1.49

2025年1-6月 2025年1-6月 2025年1-6月 往来性质（经营
其它关联资金 资金往来方名称 往来方与上市公司 上市公司核算的 2025年期初往 往来累计发生 往来资金的 偿还累计发生 2025年6月30日 往来形成原因 性往来、非经
往来 的关联关系 会计科目 来资金余额 金额 （不含 利息（如有） 金额 往来资金余额 营性往来）
利息）
新疆中泰新能源有限公司同一最终控制方 应收账款、其他 1,138.17 货款、服务费 经营性往来
及其子公司 应收款 1,163.02 9.33 -- 34.18
新疆中泰智汇现代服务股 应收账款、其他