甘肃能源:2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

甘肃电投能源发展股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至 2025
年 6 月 30 日止的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意甘肃电投能源发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1611 号）同意注册，公司募集配套资金总额 1,899,999,995.67 元，扣除发行费用后的募集资金净额为 1,882,212,168.34 元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金
的到位情况进行了验证，并于 2024 年 12 月 19 日出具了《甘肃电投能源发展股
份有限公司验资报告》（大信验字[2024]第 9-00015 号），确认募集资金总额
1,899,999,995.67 元已于 2024 年 12 月 19 日存入公司募集资金专项账户。
2024 年，公司使用募集资金人民币 1,100,000,000.00 元。2025 年上半年，
公司使用募集资金 452,442,936.23 元（含支付的发行费用 443,396.23 元），募集资金余额为 349,284,179.92 元（含募集资金专户利息收入扣除手续费支出后的净额 1,727,120.48 元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）《募集资金使用管理办法》的制定及修订
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司董事会依照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，于 2014 年 9 月制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”）并于 2022 年 3 月进行了修订。
（二）《募集资金使用管理办法》的执行情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，根据《深圳证券交
市公司规范运作》等相关法规要求和公司《募集资金使用管理办法》规定，2024
年 12 月 20 日，公司及控股子公司甘肃电投常乐发电有限责任公司和独立财务顾
问中信建投证券股份有限公司、财务顾问华龙证券股份有限公司分别与开户银行
（或其上级分行）签署了《募集资金三方监管协议》。截至 2025 年 6 月 30 日，
公司累计使用募集资金 1,552,442,936.23 元，本次募集资金专项账户开立及余
额情况如下：
序号 账户名称 开户银行 银行账号 到账时存储金额 报告期末存放 募集资金用途
（元） 余额（元）
中信银行股份有 用于支付本次交易现金对
1 限公司兰州分行 8113301013900156104 1,599,999,995.67 300,648,566.71 价及常乐公司 2×1,000 兆
甘肃电投 营业部 瓦燃煤机组扩建项目。
能源发展
股份有限
公司 中国建设银行股 用于支付本次交易现金对
2 份有限公司兰州 62050138004800000753 300,000,000.00 48,630,962.92 价及常乐公司 2×1,000 兆
陇能家园支行 瓦燃煤机组扩建项目。
甘肃电投 中国建设银行股
3 常乐发电 份有限公司兰州 62050138004800000754 0 4,650.29 用于常乐公司 2×1,000 兆
有限责任 瓦燃煤机组扩建项目。
公司 陇能家园支行
合计 1,899,999,995.67 349,284,179.92
以上签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本
不存在重大差异，公司对募集资金的使用严格履行内部审批程序，《募集资金三
方监管协议》的履行不存在问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
详见本报告附件：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金投资项目实施地点、实施方式未发生变
更。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司向特定对象发行股票未使用募集资金置换先
期投入金额。

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司向特定对象发行股票不存在用暂时闲置募集
资金临时补充流动资金情况。
（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目正常进行和不变相改变募集资金用途的情况下，使用不超过人民币 8 亿元（含）暂时闲置的募集资金进行现金管理（该额度在批准期限内循环使用），用于安全性高、流动性好的低风险投资产品，包括协定存款、通知存款、定期存款，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，暂时闲置的募集资金现金管理到期后归还至募集资
金专户。截至 2025 年 6 月 30 日，公司在中信银行股份有限公司兰州分行营业部
（银行账号：8113301013900156104）和中国建设银行股份有限公司兰州陇能家园支行（银行账号：62050138004800000753）募集资金专用账户内对暂时闲置的募集资金进行现金管理，具体情况如下：
投资份额：募集资金专户内暂时闲置的募集资金余额，截至 2025 年 6 月 30
日为 349,279,529.63 元。
产品名称：协定存款、通知存款。
协议利率：协定存款年利率 0.65%；通知存款年利率 0.9%。
收益情况：截至2025年6月30日，公司取得协定存款利息收入1,032,489.14元、通知存款利息收入 601,766.67 元。
（六）节余募集资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司向特定对象发行股票不存在使用节余募集资
金的情况。
（七）超募资金使用情况
本公司向特定对象发行股票不存在超募资金的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 1,552,442,936.23 元，募
集资金余额为 349,284,179.92 元（含募集资金专户利息收入扣除手续费支出后的净额 1,727,120.48 元）。尚未使用的募集资金存放于公司开设的募集资金专项账户，将按照《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）（修订）》中募集资金使用计划使用。
（九）募集资金使用的其他情况
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司不存在改变募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附件：募集资金使用情况对照表
甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
2025 年 8 月 15 日
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 188,221.22 本年度投入募集资金总额 45,244.29
报告期内改变用途的募集资金总额 -
累计改变用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 155,244.29
累计改变用途的募集资金总额比例 -
是否已改变 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累 截至期末投入 项目达到预 本年度实 是否达到 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部 诺投资总额 总额(1) 金额 计投入金额 进度（%）(3)＝ 定可使用状 现的效益 预计效益 是否发生重