海能技术:2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-088
海能未来技术集团股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
按照中国证券监督管理委员会《关于同意海能未来技术集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2023 号），并经北京证券交易所同意，海能未来技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 10,000,000.00 股，每股面值1.00 元，发行价格为人民币 10.88 元/股。本次发行募集资金总额为人民币108,800,000.00元，扣除前期尚未支付的承销费用含税金额 7,630,134.40 元（不
含税金额为 7,198,240.00 元）后的余额 101,169,865.60 元，已于 2022 年 9 月
29 日由主承销商汇入本公司在招商银行股份有限公司济南分行（以下简称“招商银行济南分行”）开立的募集资金专户中。
本次募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并于 2022 年 9 月 29 日出具报告号为“XYZH/2022JNAA50266”的验资报告。
（二） 募集资金本报告期使用金额及期末余额
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司实际使用募集资金投入募投项目
57,240,368.05 元 ， 其 中 ， 本年投入 4,745,447.23 元，以前年度投入
52,494,920.82 元。本年收到的银行理财产品收益（含税）以及银行存款利息扣除银行手续费的净额为 320,623.36 元。

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金余额为 36,500,328.09 元（包括定期存单、
现金管理和累计收到的利息收入扣除银行手续费的净额）。
（三） 募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
余额
开户银行 银行账号
募集资金 利息收入 合计
招商银行济南
531904881510333 33,941,865.79 2,558,462.30 36,500,328.09
分行
合 计 - 33,941,865.79 2,558,462.30 36,500,328.09
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，切实保护投资者利益，根据现行有效的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）及《海能未来技术集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，建立了《募集资金管理制度》，按照规定设立募集资金专项账户，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行规定，并与东方证券承销保荐有限公司、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。
2022 年 11 月 21 日，公司召开第四届董事会第十次临时会议、第四届监事
会第九次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司借款实施募投项目的议案》，同意使用向不特定合格投资者公开发行股票的募集资金向募集资金投资项目“海能技术生产基地智能化升级改造项目”的实施主体山东海能科学仪器有限公司（以下简称“山东海能”）提供无息借款 7,857.00 万元以实施该募投项目。
为规范募集资金管理，根据法律法规及公司相关规定，山东海能设立募集资金专项账户，并与公司、东方证券承销保荐有限公司、招商银行济南分行于 2022
年 11 月 22 日签订了《募集资金专户四方监管协议》。该协议条款与《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异，《募集资金专户存储四方监管协议》的履行情况良好。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司募集资金的实际使用情况详见附表 1《募集
资金使用情况对照表》（向不特定合格投资者公开发行并上市）。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目（自 2022 年 1 月 1 日起
至 2022 年 11 月 11 日止）累计已投入 2,479,428.00 元，公司于 2022 年 11 月
21 日召开第四届董事会第十次临时会议、第四届监事会第九次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司从募集资金中置换预先已投入募投项目的自筹资金2,479,428.00 元及置换已支付发行费用的自筹资金 4,720,650.61 元，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就本次募集资金置换出具了《关于海能未来技术集团股份有限公司以募集资金置
换 预 先 投 入 募 投 项 目 及 已 支 付 发 行 费 用 的 自 筹 资 金 的 鉴 证 报 告 》
（XYZH/2022JNAA5F0004）。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托 委托理 委托理 委托理 委托理 预计年
收益
方名 财产品 产品名称 财金额 财起始 财终止 化收益
类型
称 类型 （万元） 日期 日期 率%
山 东 结构性招商银行点金系列看3,600.00 2025 年 2025年3 固定 2.00%
海能 存款 涨两层区间 59 天结构 1 月 6 月 6 日 收益
性存款（产品代码： 日

山 东 结构性招商银行点金系列看3,800.00 2025 年 2025年3 固定 1.80%
海能 存款 跌两层区间 21 天结构 3 月 10 月 31 日 收益
性存款（产品代码： 日
NJN01890）
山 东 结构性招商银行点金系列看3,200.00 2025 年 2025年6 固定 2.10%
海能 存款 涨两层区间 88 天结构 4 月 3 月 30 日 收益
性存款（产品代码： 日
NJN01958）
2023 年 11 月 20 日，公司召开了第四届董事会第二十一次临时会议、第四
届监事会第十六次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意本次使用部分闲置募集资金购买理财产品事项。公司拟使用不超过人民币 5,000.00 万元的闲置募集资金，择机购买安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等低风险的银行理财产品）。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，任意时点购买理财产品的募资资金金额不超过 5,000.00 万元，拟投资的产品期限最长不超过 12 个月。本次使用闲置募集资金购买理财产品事宜的有效期为自公司董事会审议通过之日起至本次募集资金使用完毕之日止。
报告期内，公司任意时点进行现金管理的募资资金金额未超过 5,000.00 万元，募集资金购买理财总计 1.06 亿元，本报告期内理财收益为 317,753.42 元。报告期内上述理财产品不存在质押情况。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《募集资金管理制度》和公司其他内部管理制度的有关规定管理募集资金账户，募集资金投资项目按计划实施。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务。不存在损害公众公司及其股东利益的情形。
六、备查文件
（一）《海能未来技术集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》；
（二）《海能未来技术集团股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》。
海能未来技术集团股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 12 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得
91,182,233.84 本报告期投入募集资金总额 4,745,447.23
的募集资金）
改变用途的募集资金金额 0
已累计投入募集资金总额 57,240,368.05
改变用途的募集资金总额比例 0.00%
项目可行
是否已变更 截至期末投入项目达到预
募集资金用 调整后投资总 本