浙江华业:关于2025年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告

证券代码：301616 证券简称：浙江华业 公告编号：2025-028
浙江华业塑料机械股份有限公司
关于2025年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）就 2025 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华业塑料机械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕90 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行股票 2,000 万股，每股发行价格为人民币 20.87元，募集资金总额为人民币 41,740.00 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金
净额为人民币 38294.71 万元。上述募集资金已于 2025 年 3 月 24 日划至公司指
定账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2025 年 3 月 24 日对本次发行
的募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2025〕1-2 号《浙江华业塑料机械股份有限公司首发募集资金验资报告》。
公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司的募集资金使用及结余情况如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金金额 41,740.00
减：发行费用 3,445.29
实际募集资金净额 38,294.71
减：累计使用募集资金 11,674.26
其中：置换先期投入资金 1,504.01
以前年度已使用募集资金 0.00
本年度使用募集资金 10,170.25
加：利息收入扣除手续费净额 17.77
减：尚未到期的现金管理余额 9,000.00
募集资金余额 17,638.22
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。
2025 年 3 月 4 日公司分别在中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行
开设了募集资金专项存储账户；3 月 5 日公司在中信银行开设了募集资金专项存储账户，并连同保荐机构国泰海通证券股份有限公司与上述商业银行共同签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照监管协议的规定使用募集资金，自签订以来履行情况良好。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
单位：万元人民币
开户银行 银行账号 募集资金余额
中国工商银行股份有限公司舟山定海支行 1206020229200888882 18,988.22
中信银行股份有限公司舟山分行 8110801014203104563 1,560.11
中国建设银行股份有限公司舟山分行 33050170626009666666 2,543.16
中国农业银行股份有限公司舟山定海支行 19405101040088889 3,546.73
合计 26,638.22
三、半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司实际使用募集资金人民币 11,674.26 万元，具
体情况详见附件 1。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第
九次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、内部投资结构及变更实施地点的议案》，同意公司募集资金投资项目“生产基地建设项目（一期）”的实施地点由原“浙江省舟山市定海区金塘镇沥港北部开发区炮台山规划范围”变更为“浙江省舟山市定海区金塘镇穆岙园区迎宾路北侧地块”。具体内容详见公司于2025年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及指定媒体披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、内部投资结构及变更实施地点的公告》（公告编号：2025-015）。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第
九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 5,861.38 万元（不含税）和已支付发行费用的自筹资金891.85 万元（不含税）。本次置换事项由天健会计师事务所鉴证，出具（天健审〔2025〕1-1129 号）《关于浙江华业塑料机械股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》。保荐机构国泰海通证券股份有
限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-016）。
1、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及置换安排
单位：万元
拟使用募 自筹资金
项目名称 总投资额 集资金金 实际投入 拟置换金额
额 金额
生产基地建设项目（一期） 39,811.38 22,686.86 5,830.38 5,830.38
智能化技改项目 2,927.40 1,668.20 31.00 31.00
技术研发中心建设项目 4,461.60 2,542.48 - -
补充流动资金及偿还银行贷款项 20,000.00 8,734.81 - -
目

合计 67,200.38 35,632.35 5,861.38 5,861.38
公司前期使用自有资金购置土地，后因政府建设对区块产业的布局规划调整，另行选址用于项目建设。公司于 2025 年 6 月与政府签订《国有建设用地使用权收回补偿安置协议》，收到土地出让金退回、已缴纳的相关契税以及利息等各项费用总计 4950.81 万元，原土地出让金公司将不再置换。综上，公司报告期内实际置换金额小于前期审议的置换额度。
2、以自筹资金预先支付发行费用情况及置换安排
单位：万元
项目名称 发行费用总额 以自筹资金预先支付发 置换金额
（不含税） 行费用金额（不含税） （不含税）
承销及保荐费用 3,756.60 311.32 311.32
审计及验资费用 1,280.00 517.17 517.17
律师费用 495.00 28.30 28.30
信息披露费用 532.08 - -
发行手续费及其他费用 43.97 35.06 35.06
合计 6,107.65 891.85 891.85
（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第
九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不超过人民币30,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型、流动性好