卓兆点胶:募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2025-096
苏州卓兆点胶股份有限公司
募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
2023 年 9 月 18 日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意苏
州卓兆点胶股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2201 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行的价格为每股 26.00 元，发行股数为 12,320,000 股（每股面值 1 元），募集资金总额为人民币 320,320,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 38,654,036.32 元（不含增值税），实际募集资金净额人民币 281,665,963.68元。
上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了报告号为信会师报字[2023]第 ZB11353 号的验资报告。
（二）募集资金已使用金额及期末余额
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用和结余情况如下：
单位：人民币（元）
项目 金额
募集资金净额 281,665,963.68
减去:
项目投入金额 101,630,860.68
其中：年产点胶设备和点胶阀 2,417,450.00
4410 台产业化建设项目
智能点胶设备及核心零 19,652,277.50
部件研发项目
偿还银行贷款 50,004,722.22
补充流动资金 29,556,410.96
购买理财产品净额 160,000,000.00
加上:
闲置募集资金现金管理的投资收 4,930,454.35
益
利息手续费净额 411,890.11
2025 年 6 月 30 日募集资金账户余额 25,377,447.46
（三）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金具体存放情况如下：
开户银行 银行账号 存储余额
中信银行苏州高新技术
8112001012100763245 5,466,266.76
开发区科技城支行
交通银行江苏自贸试验
325605000013001276363 18,348,513.07
区苏州片区支行
中国光大银行股份有限
公司苏州高新技术产业 37090188000294023 1,562,667.63
开发区支行
浙商银行苏州高新技术
3050020020120100118329 0.00
产业开发区支行
合计 - 25,377,447.46
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金用于现金管理的金额为 16,000 万元,分别
为 2025 年 4 月 7 日购买中国光大银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支
行 3,000 万元结构性存款、2025 年 4 月 9 日购买中信银行苏州高新技术开发区
科技城支行 6,000 万元结构性存款、2025 年 6 月 6 日购买交通银行江苏自贸试
验区苏州片区支行 7,000 万元结构性存款。以上银行理财产品均为保本浮动收益
型产品，市场风险较小，满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。
二、募集资金管理情况
为了规范公司募集资金的管理和运用，最大限度地保障股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《苏州卓兆点胶股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等制度规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。根据《募集资金管理制度》要求，结合公司经营实际需要，公司在募集资金到位后对募集资金实行专户存储，在银行开立募集资金使用专户，并与中信银行苏州高新技术开发区科技城支行、交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行、中国建设银行股份有限公司苏州科技城支行、中国光大银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、浙商银行苏州高新技术产业开发区支行及保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》
的规定存放与使用募集资金，三方监管协议得到切实履行。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
募集资金投资项目情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）》。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
报告期内，公司不存在募集资金置换情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理情况
报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托理
委托方 委托理财 产品 委托理财 委托理财 收益类 预计年化收
财金额
名称 产品类型 名称 起始日期 终止日期 型 益率%
（万元）
交 通 银 银行理财企业大 7,000 2024年11 2025 年 5 固 定 收 1.55%
行 江 苏 产品 额存单 月 29 日 月 29 日 益
自 贸 试
验 区 苏
州 片 区
支行
中 信 银 银行理财共赢慧 6,000 2024年12 2025 年 3 保 本 浮 2.00%
行 苏 州 产品 信汇率 月 27 日 月 31 日 动 收 益
高 新 技 挂钩人 型
术 开 发 民币结
区 科 技 构性存
城支行 款
07503
期
中 国 光 银行理财2024 3,000 2024年12 2025 年 3 保 本 浮 2.50%
大 银 行 产品 年挂钩 月 30 日 月 30 日 动 收 益
股 份 有 汇率对 型
限 公 司 公结构
苏 州 高 性存款
新 技 术 定制第
产 业 开 十二期
发 区 支 产品
行 607
中 国 光 银行理财2025 3,000 2025 年 4 2025 年 7 保 本 浮 2.10%
大 银 行 产品 年挂钩 月 7 日 月 7 日 动收益
股 份 有 汇率对
限 公 司 公结构
苏 州 高 性存款
新 技 术 定制第
产 业 开 四期产
发 区 支 品 93
行
中 信 银 银行理财共赢慧 6,000 2025 年 4 2025 年 7 保 本 浮 2.26%
行 苏 州 产品 信汇率 月 9 日 月 8 日 动收益
高 新 技 挂钩人
术 开 发 民币结
区 科 技 构性存
城支行 款
A01868
期
交 通 银 银行理财交通银 7,000 2025 年 6 2025年10 保 本 浮 1.70%
行 江 苏 产品 行蕴通 月 6 日 月 20 日 动收益
自 贸 试 财富定
验 区 苏 期型结
州 片 区 构性存
支行 款 136
天（挂
钩汇率
区间累
计型）
通过了《关于使用部分闲置募集 资金进行现金管理的议案》，为了提高公司资金利用率，在不影响公司正常经营 发展的情况下，公司拟使用不超过人民币18,000 万元（含 18,000 万元）闲置募 集资金进行现金管理。公司拟投资的品种为保障投资本金安全的银行理财产品、 定期存款、结构性存款产品或大额存单，拟投资的产品安全性高、流动性好，单笔投资期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。
在上述额度内,资金可以循环滚动使用，自公司 2024 年第二次临时股东会审议通过之日起 12 个月内有效。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为
16,000 万元。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2025 年 6 月 30 日，公司已按相关规定真实、准确、完整、及时地披露
了募集资金存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
六、备查文件
1、《苏州卓兆点胶股份有限公司第一届董事会第三十七次会议决议》；
2、《苏州卓兆点胶股份有限公司第一届监事会第三十一次会议决议》。
苏州卓兆点胶股份有限公司
董事会