永杰新材:永杰新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2025-031
永杰新材料股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
基本情况
投资金额 12,000 万元
投资种类 结构性存款
资金来源 募集资金
已履行及拟履行的审议程序
永杰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用最高不超过人民币 50,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。具体内容详见公司于 2025年 3 月 18 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（2025-005）。本次投资额度在董事会授权额度内，无需提交股东会审议。
特别风险提示
尽管公司选择低风险保本型投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意防范投资风险。

一、投资情况概述
（一）投资目的
提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资金额
本次现金管理金额：人民币 12,000 万元。
（三）资金来源
1、本次现金管理资金来源为部分暂时闲置募集资金。
2、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意永杰新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1626 号）同意注册，并经上海证券交易所《关于永杰新材料股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕59 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股票
4,920 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为 20.60 元/股，募集资金总额为
人民币 101,352.00 万元，扣除不含税发行费用人民币 8,159.87 万元，实际募集资金净额为人民币 93,192.13 万元。
上述募集资金已于 2025 年 3 月 6 日划至公司指定专项账户，天健会计师事务
所（特殊普通合伙）已对公司募集资金到位情况进行审验，并出具《验资报告》（天健验〔2025〕45 号）。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方/四方监管协议。
3、募集资金投资项目情况
公司首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市，实际募集资金净额93,192.13 万元，低于《永杰新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中拟投入的募集资金金额。为保障募投项目的顺利实施，公司根据募投项目实施和募集资金到位等实际情况，在不改变募集资金用途的前提下，根据发展现状和未来业务发展规划，对募投项目拟投入募集资金金额进行适当调
整。募投项目调整后拟投入募集资金金额如下表所示，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决，具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 调整前拟投入募集资金 调整后拟投入募集资金
金额 金额
1 年产4.5万吨锂电池高精铝 73,738.00 33,000.00
板带箔技改项目
2 年产10万吨锂电池高精铝板 55,117.00 25,192.13
带技改项目
3 偿还银行贷款项目 50,000.00 22,000.00
4 补充营运资金项目 30,000.00 13,000.00
合计 208,855.00 93,192.13
由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据公司及子公司募集资金使用计划，部分募集资金存在暂时闲置的情形。

（四）投资方式
1、基本情况
2025 年 8 月 8 日，公司认购了中信银行共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款 A10935 期，产品编码为 C25A10935，认购金额 12,000
万元，具体情况如下：
产品名称 受托方名 产品 产品金额 预计年化收益 预计收益金 产品 收益类型 有无结构 是否构成 资金来源
称 类型 （万元） 率（%） 额（万元） 期限 化安排 关联交易
共赢智信 中信银行
黄金挂钩 股份有限 银行 保本浮动
人民币结 公司杭州 理财 12,000 1.00-2.02 29.59-59.77 90 天 收益 无 否 募集资金
构性存款 之江支行
A10935 期
2、合同主要条款
产品名称 共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A10935期
产品编码 C25A10935
产品类型 保本浮动收益、封闭式
起息日 2025年08月09日（如中信银行调整募集期，则收益起计日相应调整至募集期结束日下一工作日，扣款日至收益起计日
之间不计产品收益）。
到期日 2025年11月07日（若中信银行调整募集期，受收益起计日、提前终止条款等约束，遇中国法定节假日或公休日顺延至
下一工作日，顺延期间不另计算收益）。
到账日 如产品正常到期，本金及收益于产品到期日后0个工作日内根据实际情况一次性支付，如中国法定节假日或公休日则
顺延至下一工作日。
联系标的 伦敦金
联系标的定 伦敦黄金，表示为一盎司黄金的美元标价
义
定盘价格：彭博页面BFIX屏显示的东京时间下午3:00的XAUUSD Currency 的值
产品结构要 期初价格：2025年08月11日的定盘价格
素信息 期末价格：联系标的观察日的定盘价格
联系标的观察日：2025年11月05日
如因节假日等原因在期初或期末无法获得联系标的的定盘价格，则应当使用可获得的前一个交易日的定盘价格。
基础利率 1.00000%
收益区间 1.00000%-2.02000%
计息基础天 365天
数
结构性存款利率确定方式如下：（根据每期产品情况实际确定）
（1）如果在联系标的观察日，联系标的“伦敦金即期汇率”期末价格大于期初价格的109.70%，产品年化收益率为预
产品收益率 期最高收益率2.02000%；
确定方式 （2）如果在联系标的观察日，联系标的“伦敦金即期汇率”期末价格小于等于期初价格的109.70%且大于等于期初价
格的87.20%，产品年化收益率为预期收益率1.62000%；
（3）如果在联系标的观察日，联系标的“伦敦金即期汇率”期末价格小于期初价格的87.20%，产品年化收益率为预
期最低收益率1.00000%
费用 1、本产品无认购费。
2、本产品无销售手续费、托管费。

本次公司使用暂时闲置募集资金购买的现金管理产品为银行结构性存款产品，收益类型为保本浮动收益型，该产品符合安全性高、流动性好、满足保本要求的条件，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。
（五）投资期限
自公司第五届董事会第十次会议审议通过之日起12个月内有效，相关额度的使用期限不应超过12个月。
二、审议程序
2025 年 3 月 17 日，公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八
次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。公司独立董事专门会议发表了明确同意意见，
保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。具体详见公司于 2025 年 3 月 18
日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（2025-005）。
本次投资额度在董事会授权范围内，无需提交股东会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
尽管公司选择低风险保本型投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、董事会审计委员会、独立董事、监事会对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司募集资金管理制度等有关规定办理相关现金管理业务。
四、投资对公司的影响
在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的、满足保本要求的投资产品，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为。同时，能够提高公司闲置募集资金使用效率，获得一定的投资收益，符合全体股东的利益。不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。
公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》等相关规定，结合所购买投资产品的性质，进行相应会计处理。
特此公告。
永杰新材料股份有限公司董