城发环境:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

城发环境股份有限公司2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
其他关联
资金往来 往来方与上市公司的关 上市公司核算的会计科 2025年期初往来资 2025年1-6月往来累计发 2025年1-6月 2025年1-6月偿还累 2025年630期
资金往来方名称 联关系 目 金余额 生金额（不含利息） 往来资金的利 计发生金额 末往来资金 往来形成原因 往来性质
息(如有) 余额
河南创新投资集团有限公司 受公司控股股东控制 其他应收款 47,600.00 47,600.00 - 房租 经营性往来
河南国际物流枢纽建设运营有限公司 受公司控股股东控制 其他应收款 54,000,000.00 54,000,000.00 - 保证金 经营性往来
河南恒昌再生资源有限公司 受公司控股股东控制 其他应收款 450,000.00 450,000.00 服务费 经营性往来
河南汇融仁达方略管理咨询有限公司 受公司控股股东控制 其他应收款 45,259.50 45,259.50 服务费 经营性往来
河南汇融职业技能培训学校有限公司 受公司控股股东控制 其他应收款 8,400.00 8,400.00 服务费 经营性往来
河南省汇融人力资本有限公司 受公司控股股东控制 其他应收款 199,000.00 9,538.33 199,000.00 9,538.33 服务费 经营性往来
河南省立安实业有限责任公司 受公司控股股东控制 其他应收款 - 382,528.00 382,528.00 - 福利费 经营性往来
河南省人才集团有限公司 受公司控股股东控制 其他应收款 - 3,006.00 3,006.00 - 会议费/服务费 经营性往来
河南天地酒店有限公司 受公司控股股东控制 其他应收款 1,200.00 1,200.00 会议费 经营性往来
河南循环科技产业集团有限公司 受公司控股股东控制 其他应收款 20,000.00 20,000.00 押金 经营性往来
郑州高屋置业有限公司 受公司控股股东控制 其他应收款 19,514.33 19,514.33 保证金 经营性往来
中原招采信息科技（河南）有限公司 受公司控股股东控制 其他应收款 1,620,000.00 256,603.77 1,676,603.77 200,000.00 保证金 经营性往来
河南汇融产业运营管理有限公司 受公司控股股东控制 预付账款 90,000.00 - - 90,000.00 采购商品 经营性往来
河南汇融数字科技有限公司 受公司控股股东控制 预付账款 791,200.00 - 600,000.00 191,200.00 采购商品 经营性往来
河南省汇融人力资本有限公司 受公司控股股东控制 预付账款 - 28,020.40 20,550.00 7,470.40 采购商品 经营性往来
河南省人才集团有限公司 受公司控股股东控制 预付账款 10,109.54 - 3,609.54 6,500.00 采购商品 经营性往来
河南投资集团汇融共享服务有限公司 受公司控股股东控制 预付账款 110,000.00 110,000.00 采购商品 经营性往来
河南循环科技产业集团有限公司 受公司控股股东控制 预付账款 17,843.04 - - 17,843.04 采购商品 经营性往来
安徽汇融人力资源管理有限公司 受公司控股股东控制 应收账款、合同资产 2,098.00 - 2,098.00 销售商品 经营性往来
安阳颐城养老服务有限公司 受公司控股股东控制 应收账款、合同资产 1,689,058.30 795,460.00 2,484,518.30 销售商品 经营性往来
白城市东嘉环保有限公司 受公司控股股东控制 应收账款、合同资产 3,632,150.60 118,625.00 3,750,775.60 销售商品 经营性往来
控股股东 城发环保能源（郑州）有限公司 受公司控股股东控制 应收账款、合同资产 2,396,659.81 1,099,580.55 43,200.00 3,453,040.36 销售商品 经营性往来
、实际控 城发热力（南阳）有限公司 受公司控股股东控制 应收账款、合同资产 45,704.90 159,510.64 138,000.00 67,215.54 销售商品 经营性往来
制人及其 大河纸业有限公司 受公司控股股东控制 应收账款、合同资产 - 33,000.00 33,000.00 - 销售商品 经营性往来
附属企业 大河智运物流（河南）有限公司 受公司控股股东控制 应收账款、合同资产 - 60,000.00 60,000.00 - 销售商品 经营性往来
哈尔滨群勤环保科技有限公司 受公司控股股东控制 应收账款、合同资产 322,013.98 81,600.00 81,600.00 322,013.9