潍柴重机:潍柴重机股份有限公司拟股权收购涉及的潍柴控股集团有限公司持有的常州玻璃钢造船厂有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告

潍柴重机股份有限公司拟股权收购涉及的潍柴控股集团有限公司持有的常州玻璃钢造船厂有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告
货币资金—银行存款评估明细表
评估基准日：2025年2月28日
被评估企业：常州玻璃钢造船厂有限公司 金额单位：人民币元
序号 开户银行 账号 币种 账面价值 评估价值 增值率% 备注
1 山东重工集团财务有限公司 201101104081015 人民币 2,131,006.45 2,131,006.45 -
2 山东重工集团财务有限公司 201208104081013 人民币 40,000,000.00 40,000,000.00 -
3 中国建设银行股份有限公司常州魏村支行 32001625036050122422 人民币 985,040.97 985,040.97 - 调整25年2月份未达款项
4 招商银行股份有限公司常州新北支行 519902172010902 人民币 10,249,423.16 10,249,423.16 - 调整25年3月份未达款项
5 中国银行股份有限公司常州新北支行 520971885314 人民币 21,765.77 21,765.77 - 调整25年4月份未达款项
6 中国建设银行股份有限公司常州新北支行 3205162843609840383 美元 1,276,574.63 1,276,574.63 - 调整25年5月份未达款项
7 中国建设银行股份有限公司常州新北支行 32050162843609344005 港元 9,250,158.77 9,250,158.77 -
8 招商银行股份有限公司常州新北支行 519902172021001 港元 17,621,681.71 17,621,681.71 - 调整25年7月份未达款项
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合 计 81,535,651.46 81,535,651.46 -
被评估企业填表人 ：郑嫔 评估人员：王嘉艳
填表日期：2025年3月20日

货币资金—其他货币资金评估明细表
评估基准日：2025年2月28日
被评估企业：常州玻璃钢造船厂有限公司 金额单位：人民币元
序号 名称及内容 账号 用途 账面价值 评估价值 增值率% 备注
1 招商银行股份有限公司常州新北支行 51990217201100948 保证金 1,578,252.56 1,578,252.56 -
2 招商银行股份有限公司常州新北支行 51990217207700030 保证金 448,000.00 448,000.00
3 招商银行股份有限公司常州新北支行 51990217207700027 保证金 896,000.00 896,000.00
4 山东重工集团财务有限公司 200206100408101000001 银行承兑保证金 361,719.00 361,719.00 -
5 山东重工集团财务有限公司 200207104081018 银行承兑保证金 7,061,904.18 7,061,904.18
6 中国建设银行股份有限公司常州新北支行 32050262843600490057 保函保证金 3,520,000.00 3,520,000.00 -
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合 计 13,865,875.74 13,865,875.74 -
被评估企业填表人：郑嫔 评估人员：王嘉艳
填表日期：2025年3月20日

应收账款评估明细表
评估基准日：2025年2月28日
被评估企业：常州玻璃钢造船厂有限公司 金额单位：人民币元
序号 欠款单位名称（结算对象) 业务内容 发生日期 账面价值 评估价值 增值率% 备注
1 中国人民武装警察部队福建支队 维修 2024/12 233,826.74 233,826.74 -
2 中国人民武装警察部队司令部装备部(参谋部装备局） 货款 2019/12 471,600.00 471,600.00 -
3 69316部队 货款 2019/12 49,582.00 49,582.00 -
4 73033部队 货款 2019/12 31,000.00 31,000.00 -
5 73035部队 货款 2019/12 31,000.00 31,000.00 -
6 73061部队 货款 2019/12 18,400.00 18,400.00 -