罗曼股份:关于向银行申请增加综合授信额度并接受关联担保的公告

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2025-035
上海罗曼科技股份有限公司
关于向银行申请增加综合授信额度并接受关联担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次授信金额：上海罗曼科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）预计向2家银行申请新增授信总额不超过人民币21,000万元。
2025年8月5日，公司分别召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过《关于向银行申请增加综合授信额度并接受关联担保的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、授信额度概述
1、已审批授信额度情况
2025年4月25日，公司分别召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过《关于公司向银行申请综合授信并接受关联担保的议案》，同意公司向中国建设银行股份有限公司上海杨浦支行等5家银行申请总额不超过人民币77,000万元银行授信额度。上述议案已经2025年5月20日召开的公司2024年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2025年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于向银行申请综合授信并接受关联担保的公告》（公告编号：2025-021）。
2、本次增加授信额度情况
①公司拟向招商银行股份有限公司上海分行申请总额不超过人民币10,000万元银行授信额度，用于办理包括但不限于流动资金贷款、国内信用证、承兑
汇票、国内保函等综合授信业务，由公司控股股东、实际控制人孙建鸣先生及其配偶、实际控制人孙凯君女士及其配偶提供连带责任保证担保，融资期限以实际签署的合同为准。
②公司拟向交通银行股份有限公司上海杨浦支行申请总额不超过人民币11,000万元并购贷款额度，用于置换收购Predaptive OD Limited第一期股权交易价款而提前支付的部分自有资金，融资期限不超过7年，一次性使用，由公司控股股东、实际控制人孙建鸣先生及其配偶、实际控制人孙凯君女士及其配偶提供连带责任保证担保，公司以全资子公司罗曼科技控股（香港）有限公司100%股权质押、控股子公司公司Predaptive OD Limited 85.15%股权及其全资子公司Holovis International Ltd.100%股权进行质押。此前就收购Predaptive OD Limited申请并购贷款的具体内容详见公司于2024年8月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于向银行申请并购贷款的公告》（公告编号：2024-071）。
上述授信额度不等于公司实际融资金额，授信额度最终以银行审批的授信额度为准，具体融资金额将在本次授信额度内视公司运营资金的实际需求来确定。为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请授权董事长孙凯君女士审核并签署与相关银行的授信相关事项，同时授权公司财务部具体办理上述综合授信及贷款业务的相关手续。上述授权有效期为自董事会审议批准之日起12个月内。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申请增加综合授信额度并接受关联方担保事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
孙建鸣先生，中国国籍，为公司控股股东，截止目前直接持有公司18.03%的股份。王丽萍，中国国籍，系孙建鸣配偶。
孙凯君女士，中国国籍，为公司董事长、总经理，截止目前直接持有公司3.90%的股份。ZHU JIANKUN（竺剑坤），新西兰国籍，系孙凯君配偶。
孙建鸣、孙凯君系父女关系，为公司共同实际控制人。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，孙建鸣先生及其配偶、
孙凯君女士及其配偶，均为公司关联自然人，因此本次担保构成关联交易。
三、本次拟新增银行授信额度及关联担保情况
1、公司本次拟新增银行申请的授信额度
序号 授信主体 银行名称 申请授信额度 担保措施
由公司董事长兼总经理、实际控制人孙
招商银行股份有 凯君及其配偶ZHU JIANKUN（竺剑
1 本公司 10,000万元 坤），公司控股股东、实际控制人孙建
限公司上海分行
鸣及其配偶王丽萍提供连带责任保证
担保
①由公司董事长兼总经理、实际控制人
孙凯君及其配偶ZHU JIANKUN（竺剑
坤），公司控股股东、实际控制人孙建
鸣及其配偶王丽萍提供连带责任保证
交通银行股份有
担保；
2 本公司 限公司上海杨浦 11,000万元
②公司以全资子公司罗曼科技控股（香
支行
港）有限公司100%股权质押、控股子
公司Predaptive OD Limited 85.15%股
权 及 其 全 资 子 公 司 Holovis
International Ltd.100%股权进行质押。
2、接受关联担保的情况
为提高决策效率，满足正常经营需要，董事会同意公司向上述银行申请总
额不超过人民币21,000万元银行授信额度，可接受控股股东、实际控制人及其
配偶无偿提供的担保。
公司接受上述关联方无偿担保为纯受益行为，公司无需向提供担保的关联
方支付任何担保费用或任何其他形式的对价，也无需提供任何反担保。根据《上
海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次接受关联担保事项免于按照关
联交易的方式审议。

四、对公司的影响
孙建鸣先生及其配偶、孙凯君女士及其配偶为公司申请增加综合授信额度提供连带责任担保，未收取公司任何费用，无需公司提供反担保。同时，公司以全资子公司罗曼科技控股（香港）有限公司100%股权、控股子公司PredaptiveOD Limited 85.15%股权及其全资子公司Holovis International Ltd.100%股权向债权人进行质押。公司本次拟向银行申请增加授信额度是符合公司日常经营业务和发展的需求，有利于保证公司日常经营业务的正常开展，不会对公司的生产经营和业务发展造成不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、已履行的内部决策程序
1、董事会决策程序
公司于2025年8月5日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于向银行申请增加综合授信额度并接受关联担保的议案》。
2、监事会决策程序
公司于2025年8月5日召开第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于向银行申请增加综合授信额度并接受关联担保的议案》。监事会认为，该事项有利于公司正常经营业务开展需要，对公司经营活动及财务状况不存在不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
上海罗曼科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 6 日