艾为电子:艾为电子关于截至2025年6月30日止前次募集资金使用情况报告

证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2025-033
上海艾为电子技术股份有限公司
截至 2025 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、前次募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海艾为电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 2021[1953]号）核准，上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用公开方式发行人民币普通股（A 股）41,800,000 股，发行价格为每股 76.58 元，募集资金总额为人民币3,201,044,000.00 元，扣除承销保荐费等发行费用（不含税）人民币 165,782,585.36元后，实际募集资金净额为人民币 3,035,261,414.64 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所验证，并出具了大信验字[2021]第 4-00042 号的验资报告。
根据本公司与主承销商、上市保荐人中信证券股份有限公司签订的承销协议，本公司支付中信证券股份有限公司的承销保荐费用（含税）合计人民币150,058,795.06 元；本公司募集资金扣除承销保荐费用（含税）后的人民币
3,050,985,204.94 元已于 2021 年 8 月 10 日存入本公司在中国银行上海市吴中路
支行的 439081861450 银行账户。
（二）前次募集资金的存放及管理情况
公司募集资金全部存放在募集专户内，截至 2025 年 06 月 30 日止，公司募
集资金专户的存储具体情况如下：
初始存放金额 截止日
开户机构 账号 （元） 账户余额 备注
（元）
招商银行上海分行营业部 121939323310888 - - 已销户

招商银行上海分行营业部 121928744310666 - 996,517.32
中信银行股份有限公司上海分 811020101300134479 - 26,496,530.46
行 2
中信银行股份有限公司上海分 811020101350135218 - 25,759,353.58
行 8
中国银行上海市吴中路支行 439081861450 3,050,985,204.9 19,740,011.13
4
上海银行闵行支行 03004644696 - 18,454,220.80
上海银行闵行支行 03004644378 - 68,536.57
中信银行上海分行营业部 811020101210168587 - 41,192,847.71
3
上海银行闵行支行 03005501767 - 1,240,401.48
中国银行上海市吴中路支行 446885714103 - 29,103,439.46
招商银行上海分行营业部 121939323310118 - -
上海银行闵行支行 03005824825 - 3.02
上海银行闵行支行 03005824795 - 0.61
上海银行闵行支行 03005824817 - 9.41
上海银行莘庄支行 03005824787 - -
招商银行上海分行营业部 121941213410012 - 3.42
招商银行上海分行营业部 121939330310013 - 15.85
招商银行上海分行营业部 121944966010017 - 3.71
招商银行上海分行营业部 121945865310018 - 2.70
招商银行上海分行营业部 121953529210020 - 0.33
招商银行上海分行营业部 411910565110021 - 1.44
招商银行上海分行营业部 121980045910022 - 8.75
合计 3,050,985,204.9 163,051,907.7
4 5
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
公司分别于 2023 年 10 月 26 日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三
届监事会第十九次会议，于 2023 年 11 月 14 日召开了 2023 年第二次临时股东大
会，审议通过《关于调整部分募投项目投资金额暨部分募投项目结项的议案》，同意将“研发中心建设项目”投资总额由 40,824.76 万元变更为 21,892.29 万元，使用募集资金拟投入金额由 40,824.76 万元变更为 21,892.29 万元，为进一步提高募集资金使用效率拟将“研发中心建设项目”调整后的剩余募集资金用于公司募
投项目“电子工程测试中心建设项目”。公司独立董事就此事项出具了专项独立意见、保荐人就此事项出具了明确的核查意见。
鉴于募集资金投资项目“研发中心建设项目”公司已通过自有资金购置办公楼的方式完成了项目的研发和技术升级，并已达到预定的产品研发目标，公司将该项目结项。同时，由于“电子工程测试中心建设项目”的建设周期长、技术挑战多、开发复杂度高，需要配备大量高素质技术人员，同时建设测试生产线，提升公司芯片测试的产能，确保公司在未来半导体发展的局势中占据行业主导地位，公司将“研发中心建设项目结项后的剩余募集资金 20,205 万元用于“电子工程测试中心建设项目”。并将“电子工程测试中心建设项目”达到预定可使用状态
日期由 2024 年 8 月延长至 2026 年 3 月。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司于 2021 年 10 月 29 日分别召开了第三届董事会第十一次会议、第三
届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付部分发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付部分发行费用的自筹资金，置换资金总额为 271,352,274.98 元，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海艾为电子技术股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2021]第4-10031 号）。公司已完成了预先投入募投项目资金全部置换，总额为271,352,274.98 元。
（四）暂时闲置募集资金使用情况
1、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年 9 月 7 日，本公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第
五次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 78,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事就此事项出具了专项独立意见、保荐机构就此事项出具了明确的核查意见。2022 年 8 月
22 日，公司已将暂时补充流动资金 78,000 万元全部归还。
2022 年 8 月 23 日，本公司召开了第三届董事会十四次会议和第三届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投项目建设进度的前提下，继续使用不超过人民币 60,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事就此事项出具
了专项独立意见、保荐机构就此事项出具了明确的核查意见。2023 年 8 月 17 日，
公司已将暂时补充流动资金 60,000 万元全部归还。
2023 年 8 月 18 日，本公司召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事
会第十八次会议，审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过人民币 60,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12 个月。公司独立董事就此事项出具了专项独立意见、保荐人就此事项出具了
明确的核查意见。2024 年 8 月 15 日，公司已将暂时补充流动资金 60,000 万元全
部归还至募集资金专户。
2024 年 8 月 16 日，本公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第
四次会议，审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过人民币 60,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。保荐人就此事项出具了明确的核查意见。截至 2025 年 6 月30 日止，公司暂时补充流动资金尚未归还金额为 57,100 万元。
2、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2021 年 9 月 7 日，本公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第
五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为了提高公司募集资金使用效益，公司在