壶化股份:山西壶化集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2025-050
山西壶化集团股份有限公司
关于前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，
山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至 2025 年 3 月31 日的前次募集资金使用情况报告，具体情况如下：
一、 前次募集资金情况
(一) 募集资金金额及到位时间
根据中国证监会“证监许可[2020]1966号”文《中国证券监督管理委员会关于核准山西壶化集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》，山西壶化集团股份有限公司（以下简称“本公司”）首次公开发行不超过5,000万股人民币普通股股票（A股），每股面值1元，发行价格人民币8.22元，募集资金合计411,000,000.00元，扣除承销、保荐费用后的余额368,000,000.00元，已于2020年9月14日存入募集资金专项账户。本公司累计发生股票发行费用人民币70,400,964.78（不含税），上述募集资金扣除股票发行费用后，实际募集资金净额为人民币340,599,035.22元，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2020年9月14日“XYZH/2020BJGX0807”号报告审验。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
开户银行 银行账号 初始存放余额 2025 年 3 月 31 备注
日余额
招商银行股份有限公司太原分行351904428910101 139,478,300.00 已销户
交通银行股份有限公司长治分行143143789013000059 157,240,965.00 已销户
459
中国建设银行股份有限公司长治140501645308000003 71,280,735.00 已销户
南街支行 26
交通银行股份有限公司长治分行143143789013000182 18,214,870.44
992
中国建设银行股份有限公司长治140501645308000005 0.62
南街支行 32

招商银行股份有限公司太原平阳351905924110105 1,159,220.30
路支行
合计 — 368,000,000.00 19,374,091.36
注：初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为 2,740.10 万元，系从募集资金专户中用于支付律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的外部费用。

二、 前次募集资金实际使用情况
前次募集资金使用情况对照表
单位：万元
已累计使用募集资金总额：33,741.88
募集资金总额：34,059.90
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：22,423.50 2020年： 5,342.67
2021年： 5,820.25
2022年： 473.48
变更用途的募集资金总额比例：65.84% 2023年： 5,809.07
2024年： 4,026.02
2025年1-3月： 12,270.39
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预
实际投资金 定可使用状
募集前承诺投资金 募集后承诺 募集前承诺投 募集后承诺 实际 额与募集后 态日期/或
序号 承诺投资项目 实际投资项目 额 投资金额 实际投资金额 资金额 投资金额 投资金额 承诺投资金 截止日项目
额的差额 完工程度
1 爆破工程一体化服务项 爆破工程一体化服务项 13,947.83 13,947.83 13,947.83 13,947.83 -13,947.83 已终止
目 目
2 工程技术研究中心建设 工程技术研究中心建设 4,984.00 4,984.00 4,984.00 4,984.00 -4,984.00 已终止
项目 项目
3 膨化硝铵炸药生产线扩 膨化硝铵炸药生产线扩 3,152.72 3,152.72 2,487.40 3,152.72 3,152.72 2,487.40 -665.32 已结项
能技改项目 能技改项目

4 胶状乳化炸药生产线技 胶状乳化炸药生产线技 695.35 695.35 601.86 695.35 695.35 601.86 -93.49 已结项
术改造项目 术改造项目
粉状乳化炸药生产线智 粉状乳化炸药生产线智
能化、信息化扩能改造 能化、信息化扩能改造
5 和14000 吨/年现场混装 和14000吨/年现场混装 3,280.00 3,280.00 547.15 3,280.00 3,280.00 547.15 -2,732.85 已终止
多孔粒状铵油炸药生产 多孔粒状铵油炸药生产
系统改造项目 系统改造项目
6 补充营运资金项目 补充营运资金项目 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 已结项
7 电子雷管自动化生产线 5,213.91 1,628.26 5,213.91 1,628.26 -3,585.652025年6月
建设项目
电子雷管脚线、芯片模 2025年12
8 组、包装生产线项目及 18,163.73 8,667.96 18,163.73 8,667.96 -9,495.77 月
配套综合楼建设项目
9 收购河北天宁化工有限 11,809.25 11,809.25 11,809.25 11,809.25 2025 年 4
公司98.69963%的股权 月

1. 募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异
（1）膨化硝铵炸药生产线扩能技改项目和胶状乳化炸药生产线技术改造项目实际投资总额与承诺之间差异原因
项目实施期间，通过优化工艺、生产线维修重复利用，在保证项目质量的前提下，坚持安全、节约的原则，加强项目建设各个环节费用的控制和管理，降低了项目总支出。
（2）电子雷管自动化生产线建设项目和电子雷管脚线、芯片模组、包装生产线项目及配套综合楼建设项目实际投资总额与承诺之间差异原因
公司本着节约、合理、有效的原则，科学审慎地使用募集资金，在保证募投项目质量和控制实施风险的前提