中宠股份:关于2025年第二季度可转债转股情况的公告

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2025-040
债券代码：127076 债券简称：中宠转 2
烟台中宠食品股份有限公司
关于 2025 年第二季度可转债转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
证券代码：002891 证券简称：中宠股份
债券代码：127076 债券简称：中宠转 2
转股价格：27.66 元/股
转股起始时间：2023 年 5 月 4 日
转股截止时间：2028 年 10 月 24 日
转股股份来源：仅使用新增股份转股
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]2063 号”文核准，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年 10月25日公开发行了 7,690,459.00张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，发行总额为 76,904.59 万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所“深证上〔2022〕1090 号”文同意，公司 76,904.59 万元
可转换公司债券于 2022 年 11 月 21 日起在深交所挂牌交易，债券简称“中宠转
2”，债券代码“127076”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022 年 10 月 31 日，T+4
日）起满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2023 年 5 月 1 日（如
该日为法定节假日或非交易日，则顺延至下一个交易日）至 2028 年 10 月 24 日。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
1、本次发行的可转债初始转股价格为 28.35 元/股，不低于募集说明书公告
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债券代码：127076 债券简称：中宠转 2
日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，且不得向上修正。
2、公司于 2023 年 5 月 11 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于公
司 2022 年度利润分配预案的议案》。公司于 2023 年 5 月 23 日实施 2022 年年度
权益分派方案，根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“中宠转 2”
的转股价格由原 28.35 元/股调整为 28.30 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5
月 24 日起生效。具体内容详见公司 2023 年 5 月 18 日披露于中国证监会指定信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于中宠转 2 转股价格调整的公告》（公告编号：2023-040）。
3、公司于 2024 年 5 月 23 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于公
司 2023 年度利润分配预案的议案》。公司于 2024 年 6 月 4 日实施 2023 年年度
权益分派方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的
有关规定，“中宠转 2”的转股价格由原 28.30 元/股调整为 28.06 元/股，调整后
的转股价格自 2024 年 6 月 5 日起生效。具体内容详见公司 2024 年 5 月 29 日披
露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于中宠转 2 转股价格调整的公告》（公告编号：2024-038）。
4、公司于 2024 年 11 月 14 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过
《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》。公司于 2024 年 11 月 22 日
实施 2024 年前三季度权益分派方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“中宠转 2”的转股价格由原 28.06 元/股调整
为 27.81 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 11 月 25 日起生效。具体内容详见
公司 2024 年 11 月 19 日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于中宠转 2 转股价格调整的公告》（公告编号：2024-063）。
5、公司于 2025 年 5 月 22 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过《关于公
司 2024 年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会决定 2025 年各季度利润
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分配方案的议案》。公司于 2025 年 5 月 30 日实施 2024 年年度权益分派方案，
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“中
宠转 2”的转股价格由原 27.81 元/股调整为 27.66 元/股，调整后的转股价格自
2025 年 6 月 3 日起生效。具体内容详见公司 2025 年 5 月 27 日披露于中国证监
会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于中宠转 2
转股价格调整的公告》（公告编号：2025-039）。
二、可转债转股及股份变动情况
“中宠转 2”自 2023 年 5 月 4 日起开始转股，2025 年第二季度期间，“中
宠转 2”因转股减少 264,042,600.00 元（2,640,426 张），转股数量为 9,503,108
股。截至 2025 年 6 月 30 日，“中宠转 2”因转股累计减少 285,065,000.00 元
（2,850,650 张），转股数量累计为 10,258,936 股，剩余可转债余额为
483,980,900.00 元（4,839,809 张）。
公司 2025 年第二季度股份变动情况如下：
本次变动前（2025 年 3 月 31 日） 本次转股期 本次变动后（2025 年 6 月 30 日）
股份性质 间股份变动
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
数量（股）
一、限售条件流通股/非流通股 0.00 0.00 150.00 150.00 0.00
高管锁定股 0.00 0.00 150.00 150.00 0.00
二、无限售条件流通股 294,868,526.00 100.00 9,502,958.00 304,371,484.00 100.00
三、总股本 294,868,526.00 100.00 9,503,108.00 304,371,634.00 100.00
三、其他事项
投资者如需了解“中宠转 2”的其他相关内容，请查阅 2022 年 10 月 21 日
刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公开发行可转换公司债券募
集说明书》全文。
四、备查文件
截至 2025 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的
“中宠股份”“中宠转 2”股本结构表。
特此公告。

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2025-040
债券代码：127076 债券简称：中宠转 2
烟台中宠食品股份有限公司
董 事 会
2025 年 7 月 2 日