*ST松发:广东松发陶瓷股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

广东松发陶瓷股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会
会议资料
证券代码：603268
二〇二五年七月

广东松发陶瓷股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议议程
会议召开时间：2025 年 7 月 7 日下午 14:00
现场会议召开地点：
辽宁省大连市中山区人民路街道港兴路 52 号维多利亚广场 B 楼 27 层
会议召集人：广东松发陶瓷股份有限公司董事会
会议主持人：董事长卢堃
会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、宣布现场参会人数及所代表股份数
三、介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况
四、推举股东代表及监事代表参加计票、监票
五、宣读和审议以下议案
1．关于 2025 年度新增日常性关联交易预计情况的议案
2．关于向控股股东之一致行动人申请新增 2025 年度借款额度的议案
3．关于 2025 年度新增担保计划的议案
4．关于 2025 年度申请新增综合授信额度的议案
5．关于开展 2025 年度外汇衍生品交易业务的议案
6．关于 2025 年度委托理财投资计划的议案
六、股东对本次股东大会议案进行讨论、提问、咨询并审议
七、股东进行书面投票表决
八、统计现场投票表决情况
九、宣布现场投票表决结果
十、通过交易所系统统计网络投票的最终结果
十一、宣读本次临时股东大会决议
十二、宣读本次临时股东大会法律意见书
十三、签署会议文件
十四、主持人宣布本次临时股东大会结束

目 录

2025 年第二次临时股东大会会议议程 ......2
议案一：关于 2025 年度新增日常性关联交易预计情况的议案 ......4议案二：关于向控股股东之一致行动人申请新增 2025 年度借款额度的议案 ...6
议案三：关于 2025 年度新增担保计划的议案 ......7
议案四：关于 2025 年度新增申请综合授信额度的议案 ......9
议案五：关于开展 2025 年度外汇衍生品交易业务的议案 ......10
议案六：关于 2025 年度委托理财投资计划的议案 ......11
议案一：关于 2025 年度新增日常性关联交易预计情况的议案 各位股东及股东代表：
鉴于公司已实施重大资产重组，交易相关标的资产的交割事项已实施完毕。 公司根据目前实际情况及下属公司日常生产经营情况，拟新增本年度日常性关联 交易的预计额度。其中拟向关联方采购物资、设备、能源以及接受服务，主要包 括采购柴油、工业气体、蒸汽及压缩空气、建筑材料、购买软件及技术服务等， 用于日常生产和投资项目建设；拟向关联方销售商品、设备、提供技术服务，主 要包括销售设备、电力、提供船舶修理服务等。
本次新增预计的具体情况如下：
单位：人民币万元
本年年初至本 2024 年度
关联交易 2025 年度新年 5 月累计已 实际发生
事项 关联交易对方 关联交易内容 增预计金额 发生的交易金 金额（备
（不含税） 额（未经审 考数据）
计）
采购成品油、高温
恒力石化股份有限公热水、汽、建筑材 89,440.00 23,571.05 14,708.68
采 购 商司及其控制公司 料、技术服务、租赁
等
品、设备/苏州恒力智能科技有采购系统服务、电
接受服务限公司及其下属公司子设备、软件开发 3,300.00 224.60 667.20
/ 本 公 司苏州恒力系统集成有等
作为承租限公司
方 除上述关联方外，公司采购商品、设备，接
实际控制人陈建华、范受会务服务、酒店 5,860.00 2,920.75 417.09
红卫夫妇实际控制的服务、租赁房屋场
其他公司 地等
销售商品
/ 提 供 服恒力石化股份有限公 销售设备、提供技 44,300.00 221.06 39,281.78
务等 司及其控制公司 术服务等
合计 142,900.00 26,937.46 55,074.75
说明：
1、上表合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入产生的尾差。
2、为保证数据可比性，上表与关联方 2024 年度实际发生金额数据来源为公司 2024 年
度备考审阅报告（中汇会阅[2025]0522 号），包含本次重大资产重组置入资产与上述关联方 实际发生的金额。
本次预计新增的日常关联交易对方均为公司实际控制人陈建华、范红卫夫妇
实际控制的公司。上述关联方均依法持续经营，经营状况良好，与公司交易均能正常结算，不存在履约能力障碍。
公司与上述关联方进行的日常关联交易将遵循公平、公开、公正的原则，采用市场化原则定价，并经双方协商确定。不会损害公司、股东的整体利益。日常性关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司的主营业务亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
本议案详细内容请参阅公司于 2025 年 6 月 21 日在指定信息披露媒体及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
以上议案请各位股东及股东代表审议，关联股东需回避表决。
议案二：关于向控股股东之一致行动人申请新增 2025 年度借款额度
的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司已实施重大资产重组，交易相关标的资产的交割事项已实施完毕，为满足公司及下属子（孙）公司日常经营和资金需求，以及本次重组置入资产恒力重工集团有限公司的业务发展需要，公司拟向控股股东之一致行动人恒能供应链、恒能投资及恒力集团申请新增借款额度不超过人民币 150 亿元。该额度包含公司本次重大资产重组资产交割日前,恒力重工集团有限公司及其子公司已经向恒能供应链、恒能投资及恒力集团申请的借款 62.66 亿元。本次借款利率不高于贷款市场报价利率（LPR），公司无需就本次借款提供任何形式的担保。本次申请新增的借款额度期限自公司股东大会通过之日起 12 个月内有效，期限内额度可以循环使用。
本次公司拟向控股股东之一致行动人申请借款事项构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.18 条第（二）项：“关联人向上市公司提供资金，利率水平不高于贷款市场报价利率，且上市公司无需提供担保”之规定，本次交易可以免于按照关联交易的方式审议和披露。
公司本次申请新增借款主要用于公司及下属公司补充流动资金，保障项目建设。符合全体股东的利益和公司战略发展的需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。
因本交易豁免按照关联交易的方式审议，本议案关联股东无需回避表决。
本议案详细内容请参阅公司于 2025 年 6 月 21 日在指定信息披露媒体及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
以上议案请各位股东及股东代表审议。

议案三：关于 2025 年度新增担保计划的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司已实施重大资产重组，交易相关标的资产的交割事项已实施完毕，为满足公司及下属子（孙）公司日常经营及本次置入资产的业务发展需要，董事会结合本次重组置入资产上一年度担保实施情况及本年度公司生产经营计划，拟新增 2025 年全年预计担保额度不超过 300 亿元人民币（含等值外币）。本次担保计划额度有效期为股东大会审议通过后 12 个月内。
本次新增担保预计均为对合并报表范围内的下属公司的担保，不含对公司的关联人的担保，不含对合营、联营企业的担保，不涉及反担保。
本次新增担保预计均为对合并报表范围内的下属公司的担保，不含对公司的关联人的担保，不含对合营、联营企业的担保，不涉及反担保。本次担保计划额度有效期为股东大会审议通过后 12 个月内。
一、具体新增担保计划情况：
单位：亿元人民币
被担保方 截至2025年5月 预计新增担保额
末的担保余额 度上限
对控股子公司的担保预计
资产负债率为 70%以上的控股子公司
恒力发动机（大连）有限公司 0.28 1.00
资产负债率为 70%以下的控股子公司
恒力造船（大连）有限公司 28.60 280.00
恒力装备制造（大连）有限公司 1.00 9.00
恒力海洋工程（大连）有限公司 3.50 10.00
合计 33.38 300.00
二、相关说明
1、上述担保额度预计范围包括新增担保、存量担保以及存量担保的展期或续保。实际发生担保总额以担保方与银行等金融机构以及非金融机构签订的具体担保合同约定为准。
2、公司控股子公司内部可进行担保额度调剂，在预计总额度未突破的前提下，资产负债率未超过 70%的下属子（孙）公司可以从其他公司担保额度中调剂使用；资产负债率超过 70%的下属子（孙）公司只能从资产负债率 70%以上的公司担保额度中调剂使用。

3、担保内容包括但不限于银行贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保、融资租赁、外汇及商品等衍生交易、履约担保、资产抵押质押、银行资产池业务等多种金融担保方式。
4、担保范围包括公司对下属子（孙）公司的担保及下属子（孙）公司之间发生的担保。
5、上述担保额度预计含等值外币，担保额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。
6、本次担保事项在获得股东大会批准后，授权董事长在前述额度范围及期限内授权公司管理层具体执行，并签署相关法律文件。
三、被担保方基本情况：
被担保公司均为公司下属子、孙公司，被担保公司均经营状况稳定、资信状况良好，担保风险可控。
单位：亿元