九牧王:九牧王关于上交所对公司2024年年度报告的信息披露监管问询函的回复公告

证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临 2025-019
九牧王股份有限公司
关于上海证券交易所对公司 2024 年年度报告的
信息披露监管问询函的回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 27 日收到上海证
券交易所发来的《关于九牧王股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证公函【2025】0655 号）（以下简称“《问询函》”）。根据《问询函》的要求，公司会同年审会计师对《问询函》所列事项逐项复核落实，现将《问询函》相关回复具体内容公告如下（除特别注明外，相关金额单位为人民币万元）：
一、关于资金情况。公司主营男装的生产、销售。2022 年至 2024 年年末，
公司货币资金期末余额分别为 6.72 亿元、10.66 亿元、7.66 亿元，短期借款及长期借款合计金额分别为 6.12 亿元、4.07 亿元、2.24 亿元。此外，公司金融资产及股权投资规模较大，包括一级股权投资、股票、债券、私募基金、信托产品、
可转债等。2022 年至 2024 年公司前述投资期末账面价值分别为 24.79 亿元、22.8
亿元、22.7 亿元，占公司总资产的 44%、39%、40%，占比较高。公司金融资产及股权投资主要采用公允价值计量，对应期间，公司公允价值变动净损失分别为 1.69 亿元、1.16 亿元、0.59 亿元。请公司：
（一）分款项性质列示近 3 年货币资金的存放地点、利率水平、期末余额、期间发生额、日均存款余额等，并按债务类型列示借款金额、到期日、融资成本、具体用途、偿付安排等；

公司回复：
1、货币资金情况
2022 年末、2023 年末及 2024 年末，公司分别持有货币资金 6.72 亿元、10.66
亿元及 7.66 亿元。公司建立了完善的货币资金内控制度，按照《财务管理制度》、《货币资金管理制度》等规定，对公司、分公司及下属的控股子公司货币资金进行严格管理。公司的货币资金真实、准确、完整，利息收入与货币资金金额匹配，不存在资金挪用、占用或被他方使用等情况。
近 3 年，公司货币资金的具体存放情况如下：
（1）2024 年货币资金存放情况
性质 存放地点 利率水平 期末余额 期间净发 日均存款
生额 余额
库存现金 公司 不适用 3.32 1.40 5.07
中国工商银行 活期利率、协定 14,241.71 6,386.35 13,310.99
利率
中国民生银行 协定利率 7,433.56 -6,867.70 9,566.02
中国银行 协定利率 3,200.68 -18.80 1,270.84
银行活期存款 中国建设银行 活期利率、协定 2,496.60 -15,653.11 11,304.50
利率
泉州银行晋江池店支行 协定利率 2,060.06 -15,194.94 4,891.25
其他银行 活期利率、协定 1,924.75 -11,824.35 8,411.67
利率
小计 31,357.36 -43,172.55 48,755.27
银行定期存款 招商永隆银行 1.3%-4.27% 5,447.00 5,447.00 870.64
七天通知存款 泉州银行晋江池店支行 1.57% 1,000.00 1,000.00 1,716.67
其他货币资金- 中国农业银行泉州经济技 1.45%-2.75% 790.89 4.36 787.47
保函保证金 术开发区支行
中国民生银行泉州清濛支 1%-1.2% 5,394.31 -47.00 4,767.15
其他货币资金- 行
银行承兑汇票 泉州银行晋江池店支行 1%-1.2% 483.40 68.20 516.18
保证金
小计 5,877.71 21.20 5,283.33
中金公司北京建国门外大 活期利率 584.04 584.02 48.71
街证券营业部
其他货币资金- 高盛（亚洲） 活期利率 1,297.08 623.32 949.91
存放于证券公 摩根士丹利 活期利率 6,517.25 5,251.08 3,633.99
司或投行的资 瑞银集团 活期利率 4,607.34 210.53 4,233.32
金账户
其他机构 活期利率 11.77 -114.94 420.54
小计 13,017.49 6,554.01 9,286.46
其他货币资金- 财付通、支付宝、京东钱包、
存放于电子平 拼多多、抖音小店等 不适用 581.67 -376.32 848.36
台的款项

性质 存放地点 利率水平 期末余额 期间净发 日均存款
生额 余额
其他货币资金- 摩根士丹利 4.3%-5.3% 4,865.52 372.75 4,652.42
存放于投行的 瑞银集团 1.092%-5.267% 10,907.30 -1,211.87 14,249.59
定期存款 小计 15,772.81 -839.12 18,902.00
其他货币资金-
存放于投行的 招银国际证券 活期利率 2,761.02 1,361.06 1,564.71
保证金
2024 年合计 76,609.28 -29,998.95 88,019.98
（2）2023 年货币资金存放情况
性质 存放地点 利率水平 期末余额 期间净发生 日均存款
额 余额
库存现金 公司 不适用 1.92 -2.55 2.54
中国建设银行 活期利率、协定利 18,149.71 14,976.54 11,494.42
率
泉州银行晋江池店支行 协定利率 17,255.00 10,318.23 12,612.08
中国民生银行 协定利率 14,301.26 -23.86 17,090.42
中信银行 协定利率 10,455.88 10,289.23 1,870.25
银行活期存款 活期利率、协定利
中国工商银行 率 7,855.37 5,415.43 11,006.78
中国银行 协定利率 3,219.48 -252.03 494.28
其他银行 活期利率、协定利 3,293.23 -1,935.43 6,378.60
率
小计 74,529.91 38,788.12 60,946.84
其他货币资金- 中国农业银行泉州经济技 1.45%-2.75% 786.53 58.97 734.99
保函保证金 术开发区支行
中国民生银行泉州清濛支 1.1%-1.3% 5,441.31 1,703.86 3,928.24
行
其他货币资金- 泉州银行晋江池店支行 1.1%-1.3% 415