容知日新:国元证券关于安徽容知日新科技股份有限公司募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金及实施新建项目的核查意见

国元证券股份有限公司
关于安徽容知日新科技股份有限公司
募集资金投资项目结项并将结余募集资金
用于永久补充流动资金及实施新建项目的专项核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“保荐机构”）作为安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“容知日新”、“公司”）首次公开发行股票和 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对容知日新募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金及实施新建项目事项进行了专项核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行 A 股股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2102 号文同意，公司于 2021
年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,372.00 万股，每股发行价为 18.23
元，应募集资金总额为人民币 25,011.56 万元，根据有关规定扣除发行费用5,379.85 万元后，实际募集资金金额为 19,631.71 万元。该募集资金已于 2021年 7 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2021]230Z0164号《验资报告》验证，公司对募集资金采取了专户存储管理。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽容知日新科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》《容知日新关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2021-010）。
（二）2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕882 号文同意，公司于 2024
年 11 月向特定对象发行人民币普通股股票 5,801,305 股，每股面值 1 元，每股
价格人民币 27.58 元；募集资金总额人民币 16,000.00 万元，扣除不含税的发行费用人民币 402.82 万元，公司实际募集资金净额为人民币 15,597.18 万元。截
计师事务所容诚验字[2024]230Z0111 号《验资报告》验证。公司对募集资金采 取了专户存储管理。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《安徽容知日新科技股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》《容 知日新关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号： 2024-058）。
二、募集资金投资项目情况
根据《安徽容知日新科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招 股说明书》《容知日新关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》 （公告编号：2021-010）《安徽容知日新科技股份有限公司 2023 年度向特定对 象发行 A 股股票募集说明书》《容知日新关于调整募集资金投资项目拟投入募集 资金金额的公告》（公告编号：2024-058），公司首次公开发行募集资金和 2023 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目情况综合如下：
单位：万元
2023 年度向特 募集资金投资
首发募集资金拟定对象发行股票 总额
序号 项目名称 项目投资总额 投入金额 募集资金拟投入 （调整后）
（调整后）（A） 金额 （C=A+B）
（调整后）（B）
1 设备智能监测系统产业 25,383.09 9,200.00 5,866.69 15,066.68
化项目
2 数据中心建设项目 16,680.81 4,231.71 4,409.45 8,641.16
3 研发中心建设项目 11,185.98 6,200.00 821.04 7,021.04
4 补充流动资金 4,500.00 - 4,500.00 4,500.00
合计 57,749.88 19,631.71 15,597.18 35,228.88
注：截至 2024 年 12 月 31 日公司募投项目及募集资金的使用情况，详见公司于 2025
年 4 月 25 日披露的《容知日新关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公
告编号：2025-008）。
三、募集资金使用及结余情况
公司本次结项的首发募集资金投资项目为“设备智能监测系统产业化项目” “数据中心建设项目”和“研发中心建设项目”，截至2025年6月25日，除部分 待付合同尾款和铺底流动资金外，前述募投项目已完成建设并投入使用。本次结
项的募投项目募集资金的使用及结余情况如下：
单位：万元
募集资金投 累计已投入 尚需支付的 理财收益及
序号 项目名称 项目投资总 资总额（调 募集资金 尾款和铺底 利息收入扣 结余募集资金
额 整后）（C） （D） 流动资金 除手续费后 （H=C-D-E+F）
（E） 净额（F）
1 设备智能监测系 25,383.09 15,066.68 11,268.50 1,663.08 484.21 2619.31
统产业化项目
2 数据中心建设项 16,680.81 8,641.16 2,384.61 120.00 320.71 6457.26
目
3 研发中心建设项 11,185.98 7,021.04 6,553.05 600.00 182.54 50.53
目
4 补充流动资金 4,500.00 4,500.00 4,500.00 0 0 0
合计 57,749.88 35,228.88 24,706.16 2,383.08 987.46 9127.10
四、募集资金结余的主要原因
（1）公司“数据中心建设项目”原预算结合当时公司产品及业务发展预估
了大量的数据存储需求，得益于近年公司 AI 算法的快速迭代，特别是边缘计算
能力的大幅提升，越来越多的数据可以在网络边缘或是靠近数据源端进行就地处
理，也使得上传至公司数据中心的数据质量得以大幅优化，有效降低了数据中心
数据存储与处理负荷。公司技术的进步直接降低了对基础设施的短期投入需求，
未来公司将会根据业务发展需要持续以自有资金投入建设。
本项目设备购置及安装工程费用拟投入募集资金 7,763.16 万元，实际投入
1,613.50 万元，结余 6,149.66 万元；建筑工程及其他费用拟投入募集资金 878
万元，实际投入 771.11 万元，结余 106.89 万元。以上共结余 6,256.55 万元，
另有待支付的项目尾款 120.00 万元和本项目募集资金理财收益（利息收入扣除
手续费后净额）320.71 万元，故本项目募集资金最终结余 6,457.26 万元。
（2）项目实施过程中，公司严格遵循募集资金使用规定，秉持合理、高效、
节约的原则审慎使用资金，在确保募投项目质量和顺利推进的前提下，优化资源
配置、强化费用管控，有效降低项目的实施成本；
（3）为提高募集资金的使用效率，公司在确保不影响募集资金投资项目建
设和募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一
定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

五、本次结余募集资金的使用计划
公司募投项目结项后，结余募集资金约为人民币9,127.10万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）。为提高募集资金的使用效率，合理分配资源，促进业务发展，公司拟将募投项目结项后的部分结余募集资金（含利息收入）永久补充公司流动资金（实际金额以资金转出当日结项募投项目专用账户余额为准），以支持公司日常生产经营活动；部分结余募集资金（含利息收入）用于实施新建项目（实际金额以资金转出当日结项募投项目专用账户余额为准）。
结余募集资金转出后，公司将办理销户手续，注销原募集资金账户，公司与项目实施主体、保荐机构、开户银行签署的相关募集资金专户监管协议随之终止。
结余募集资金的详细使用计划如下：
（一）补充流动资金
为支持公司日常生产经营活动，本次拟将结余募集资金的2,727.10万元用于永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日结项募投项目专用账户余额为准）。
（二）用于实施新建项目
1、项目概况
公司拟在合肥高新技术产业开发区实施“容知日新工业设备智能运维巡检机器人研发项目”，通过建设专业的研发实验室，购置先进的软硬件设备并引进高素质技术人才，开发用于钢铁、石化、煤炭等领域的智能运维巡检机器人系列产品并达到产业化标准。本项目的实施将进一步提高公司的技术研发水平，丰富产品体系，提升公司核心竞争力。
2、项目基本情况
（1）项目名称：容知日新工业设备智能运维巡检机器人研发项目
（2）项目实施主体：安徽容知日新科技股份有限公司、合肥科博软件技术有限公司
（3）项目实施地点：合肥高新技术产业开发区浮山路与燕子河路东北角KD2-10 地块西侧

（4）项目投资规模及来源：本项目计划投资金额 12,520.00 万元，拟使用结余募集资金投入 6,400.00 万元（实际金额以资金转出当日结项募投项目专用账户余额为准），资金需求不足部分，公司将根据实际经营情况，由自有资金或自筹资金进行补充建设。
（5）项目建设周期：本项目建设周期预计为 36 个月，最终以实际开展情况为准。
3、项目建设必要性分析
（1）提升工业企业的运维智能化水平，保障工业设备的安全运行
设备的可靠性与安全性是保障工业企业生产安全和经济效益的一个关键因素，也是我国先进装备制造业发展和传统工业自动化升级的重要基础。设备状态监测与故障诊断系统作为工业设备智