中研股份:吉林省中研高分子材料股份有限公司关于部分募投项目调整内部投资结构及使用自有资金支付研发人员费用并以募集资金等额置换的公告

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2025-021
吉林省中研高分子材料股份有限公司
关于部分募投项目调整内部投资结构及使用自有资 金支付研发人员费用并以募集资金等额置换的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6
月 20 日召开了第四届董事会第二次临时会议和第四届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于部分募投项目调整内部投资结构及使用自有资金支付研发人员费用并以募集资金等额置换的议案》，同意公司对“上海碳纤维聚醚醚酮复合材料研发中心项目”（以下简称“本项目”）调整内部投资结构，并同意使用自有资金支付该项目的研发人员费用，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至募投项目实施主体的基本存款账户或一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。本次调整不构成募集资金用途的变更，不会对募投项目的实施和效益产生不利影响。
保荐机构国泰海通证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。
一、关于部分募投项目调整内部投资结构
（一）募集资金基本情况
2023 年 7 月 18 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意吉
林省中研高分子材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可
﹝2023﹞1531 号）（注册生效日为 2023 年 7 月 12 日），吉林省中研高分子材
料股份有限公司获准首次公开发行人民币普通股（A 股）股票发行 30,420,000股，发行价格为 29.66 元/股，募集资金总额为人民币 902,257,200.00 元，扣除
102,543,821.47 元（不含税）的发行费用后，募集资金净额为人民币
799,713,378.53 元。募集资金已于 2023 年 9 月 15 日划至公司指定账户，上述
募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 9月 15 日出具了《验资报告》（大华验字【2023】000548 号）。
（二）募集资金投资项目的相关情况
根据《吉林省中研高分子材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市招股说明书》、公司于 2024 年 7 月 20 日发布的《吉林省中研高分子材料股份
有限公司关于部分募投项目变更实施主体、实施地点、投资总额、调整内部投资结构并延期的公告》（公告编号：2024-027），公司募投项目及募集资金使用计划如下：
金额单位：人民币万元
序号 项目 投资总额 募集资金使用金额
1 年产 5000 吨聚醚醚酮（PEEK）深加工系列产 25,004.97 22,364.57
品综合厂房（二期）项目
2 创新与技术研发中心项目 6,629.36 5,825.29
3 上海碳纤维聚醚醚酮复合材料研发中心项目 11,020.40 7,320.40
4 补充流动资金项目 10,000.00 10,000.00
合计 48,954.73 45,510.26
根据公司于 2024 年 7 月 20 日发布的《吉林省中研高分子材料股份有限公司
关于部分募投项目变更实施主体、实施地点、投资总额、调整内部投资结构并延期的公告》（公告编号：2024-027），公司决定将本项目实施主体变更为中研复材（上海）科技开发有限责任公司、实施地点变更至上海市闵行区都会路 1500号 37 幢、投资总额增加至 11,020.40 万元并对内部投资结构进行调整（拟使用
募集资金金额保持不变）、达到预定可使用状态日期延期至 2025 年 12 月 31 日。
该项目经调整后的内部投资结构具体情况如下：
金额单位：人民币万元
序号 项目 投资金额 拟使用募集资金金额
一 建设投资 9,760.40 6,060.40
1 工程费用 9,296.00 5,596.00
1.1 场地购置费 6,700.00 3,000.00
1.2 装修费用 860.00 860.00
1.3 设备购置费 1,436.00 1,436.00
1.4 软件购置费 300.00 300.00
2 预备费 464.40 464.40
二 研发人员费用 1,260.00 1,260.00
合计 总投资 11,020.40 7,320.40
（三）本次调整本项目内部投资结构的具体情况及原因
1、调整本项目内部投资结构的具体情况
此次调整本项目内部投资结构，具体情况如下：
金额单位：人民币万元
调整前 调整后
序号 项目 拟使用募集资 拟使用募集资
投资金额 金金额 投资金额 金金额
一 建设投资 9,760.40 6,060.40 10,820.40 7,120.40
1 工程费用 9,296.00 5,596.00 10,356.00 6,656.00
1.1 场地购置费 6,700.00 3,000.00 6,700.00 3,000.00
1.2 装修费用 860.00 860.00 1,420.00 1,420.00
1.3 设备购置费 1,436.00 1,436.00 1,936.00 1,936.00
1.4 软件购置费 300.00 300.00 300.00 300.00
2 预备费 464.40 464.40 464.40 464.40
二 研发人员费用 1,260.00 1,260.00 200.00 200.00
合计 总投资 11,020.40 7,320.40 11,020.40 7,320.40
2、调整本项目内部投资结构的原因
为配合募投项目的建设情况，持续提升研发实力的需要，公司在本项目的投资总额、投资用途不变且不影响募投项目正常实施进展的情况下，调整本项目的内部投资结构，此次调整主要拟调增装修费用及设备购置费等建设投资并调减研发人员费用。此次调整的原因是随着项目研发方向的扩展，公司需要适当增加研发设备，另外考虑到阶段研发实验室建设的紧迫性，公司决定优先将募集资金用
于实验室建设和研发设备的采购等投入。此次调整旨在进一步提高募集资金的使用效率，加速募投项目建设的进度，并确保募投项目的顺利实施。
二、使用自有资金支付募投项目研发人员费用并以募集资金等额置换
（一）使用自有资金支付募投项目研发人员费用并以募集资金等额置换的原因
根据募集资金专款专用原则，全部支出原则上均应从募集资金专户直接支付划转，但在募投项目实施期间，公司存在以募集资金直接支付确有困难的情形，主要如下：
1、公司募投项目在实施过程中需要支付人员工资、奖金等薪酬费用。根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》的规定，员工薪酬不能经由专用账户代发。以募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬费用，会出现公司通过不同账户支付人员薪酬的情况，不符合前述相关规定的要求。
2、公司募投项目的支出涉及员工社会保险、住房公积金及税金，根据社会保险、住房公积金及税金征收机关的要求，公司每月住房公积金、社保费用的汇缴及各项税费的缴纳等均通过银行托收的方式进行，若通过多个银行账户支付，可操作性较差。
为提高支付和运营管理效率，保障募投项目的顺利推进，公司计划在本项目的剩余实施期间，根据实际需要并经相关审批后，预先使用自有资金支付本项目研发人员费用，之后再定期以募集资金等额置换，即从募集资金专项账户划转款项至公司预先使用自有资金支付的募投项目研发人员费用对应的自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
（二）使用自有资金支付募投项目研发人员费用并以募集资金等额置换的操作流程
1、根据募投项目实际需求，在项目支出限额内，每季度经总经理批准，相关部门发起募集资金付款申请流程，将自有资金已支付的研发人员费用从募集资
2、保荐机构和保荐代表人对公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情况进行持续监督，有权定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式行使监管权，公司及募集资金存放银行应当配合保荐机构的核查与问询。
公司此前发生的使用自有资金支付募集资金投资项目的款项参照上述流程追溯履行相关程序并一次性置换。
三、本次募投项目调整及使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换对公司的影响
（一）关于本次部分募投项目调整内部投资结构的影响
本次部分募投项目调整内部投资结构是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，此次调整仅涉及项目内部投资结构的变化，未改变募投项目的实施主体、实施方式、募集资金投资用途，不会对募投项目的