福莱蒽特:中信证券股份有限公司关于杭州福莱蒽特股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

中信证券股份有限公司
关于杭州福莱蒽特股份有限公司
募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”、“中信证券”）作为杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称“公司”或“福莱蒽特”）首次公开发行股票持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的要求，就公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证监会核发的《关于同意杭州福莱蒽特股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3063 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股
（A 股）3,334 万股，发行价格为 32.21 元/股，募集资金总额为 107,388.14 万元，减
除发行费用人民币 9,983.07 万元后，募集资金净额为人民币 97,405.07 万元。天健会
计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 10 月 15 日出具了《验资报告》（天健验
[2021]569 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，具体情况详见公司2021年10月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州福莱蒽特股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》。
二、募集资金投资项目的基本情况
截至 2025 年 5 月 31 日，公司存在 6 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：元
户名 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注

浙江萧山农村商业银行股份有限 201000305883778 8,703,348.05 -
公司临江支行
招商银行股份有限公司萧山支行 571912593410718 1,358,043.00 -
福莱蒽 宁波银行股份有限公司杭州萧山 71030122000929124 117,337.01 -
特 支行
浙江萧山农村商业银行股份有限 201000287905337 8,866.76 -
公司临江支行
中国银行股份有限公司杭州市钱 357180222959 - 2024 年 4 月
塘新区支行 8 日已注销
杭州福
莱蒽特 招商银行股份有限公司萧山支行 571913070410658 16,465,282.13 -
科技有
限公司
杭州福
莱蒽特 浙江萧山农村商业银行股份有限
新材料 公司临江支行 201000288162043 2,567,733.33 -
有限公
司
合 计 29,220,610.27 -
公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
序 拟投入募集资金金 截至 2025 年 5 月 截止目前进展情
号 项目名称 额 31 日累计使用金 况
额
1 环保型染料信息化、自动 58,581.11 1,389.56 已延期
化提升项目
2 分散染料中间体建设项目 22,784.25 8,056.18 拟本次结项
3 应用研发中心建设项目 6,761.55 1,478.39 拟终止该项目并
变更实施新项目
4 补充流动资金 9,278.16 9,278.16 -
合计 97,405.07 20,202.29 -
注：环保型染料信息化、自动化提升项目将分两期实施，其中一期项目总投资 58,581.11 万元。 本次募集资金用于一期项目建设；应用研发中心建设项目项目变更的相关情况详见公司同日披 露的公告。
公司于 2022 年 4 月 28 日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八
次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，同 意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变化的 情况下，将首次公开发行股票募集资金部分募投项目延期。具体内容详见《杭州福莱 蒽特股份有限公司关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告》(公告编号：
2022-015)。
公司于 2023 年 8 月 28 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次
会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变化的情况下，将首次公开发行股票募集资金部分募投项目延期。具体内容详见《杭州福莱蒽特股份有限公司关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告》（公告编号：2023-042）。
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次
会议，审议通过了《关于募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变化的情况下，将首次公开发行股票募集资金投资项目延期。具体内容详见《杭州福莱蒽特股份有限公司关于募集资金投资项目重新论证并延期的公告》（公告编号：2024-018）。
三、本次部分募投项目结项及节余资金的具体情况
（一）募集资金使用情况
截至 2025 年 5 月 31 日，该募投项目募集资金实际使用及剩余情况如下：
单位：万元
节余募集
待支付 募集资 资金金额
募集资金承 累计已投 尚未票 合同尾 募集资金合 金合计 利息和理 （包括利
项目 诺投资总额 入募集资 据置换 款及质 计投入金额 投入 财收益扣 息和理财
名称 （E） 金金额 金额 保金 (D)占 除手续费 收益扣除
（A） （B） D=(A+B+C) 比 净额(F) 手续费净
（C） （%） 额）
(G=E+F-D)
分散
染料
中间
体建 22,784.25 8,056.18 541.05 709.37 9,306.60 40.85 1,964.73 15,442.38
设项
目
注 1：截至 2025 年 5 月 31 日“分散染料中间体建设项目”已达到预定可使用状态，已累计投入
募集资金金额 8,056.18 万元（不含尚未票据置换金额），根据前期已用票据支付的募投项目建设款项，该募投项目尚未票据置换金额为 541.05 万元，待支付合同尾款及质保金金额为 709.37 万元。据此计算，该募投项目合计投入金额为 9,306.60 万元，为募集资金承诺投资金额的 40.85%，节余募集资金金额 15,442.38 万元（含利息收入）。
注 2：“节余募集资金金额”含银行存款利息扣除手续费等的净额，实际金额以该募投项目对应的专项账户于资金转出当日募集资金专户结算余额为准。“利息和理财收益扣除手续费净额”指
累计收到的银行存款利息以及使用闲置募集资金现金管理收益扣除手续费等的净额。
注 3：因四舍五入原因导致数据在尾数上略有差异。
（二）本次结项募集资金节余的主要原因
在不影响募投项目顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、高效的原则，加强了对项目建设中各环节费用的控制、监督和管理，并合理调度优化各项资源，有效降低了项目的实施成本，形成资金节余,具体原因如下：
1、随着相关设备国产化率的提升以及近年来设备行业竞争情况的提升，建设过程中，公司注重对工艺设备方案完善以及设备类供应商的方案遴选；同时，鉴于近年来整体宏观环境的影响，公司注重在重大投资上在保证设备性能的前提下，更加注重实用性、性价比等因素的考量，优化采购方案，提高采购效率。
2、通过工艺流程的集约化有效替代部分冗余设备功能，可节约减少购置了部分产线的汽化器、放空回收冷凝器、洗滤机和自控系统。由于市场环境变化，整体上2,4-二硝基苯胺市场价格走跌，公司自产该类中间体的经济效益较差，外购价格预计低于公司生产价格，从经济角度考虑，故决定相关中间体的低效建设不再投入。
3、公司按照相关规定，将募集资金存储在三方监管专户，募集资金在专户存储期间获得了一定的利息收益。
（三）节余募集资金的使用计划
为提高募集资金的使用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用，提升公司经济效益，公司拟将节余的募集资金人民币 15,442.38 万元（实际金额以转出当日银行结息余额为准）永久性补充公司流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展等。