永泰运:永泰运化工物流股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告

永泰运化工物流股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
天职业字[2025]26610 号
目 录
前次募集资金使用情况鉴证报告 1
前次募集资金使用情况报告 3
前次募集资金使用情况鉴证报告
天职业字[2025]26610 号
永泰运化工物流股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“永泰运”）截至2025年3月31日的《前次募集资金使用情况报告》 。
一、管理层的责任
永泰运管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》编制《前次募集资金使用情况报告》 ，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。
三、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供永泰运定向增发股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为永泰运定向增发股票的必备文件，随其他申报材料一起上报。
四、鉴证意见
我们认为，永泰运《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，在所有重大方面公允反映了永泰运截至2025年3月31日的前次募集资金使用情况。
前次募集资金使用情况鉴证报告（续）
天职业字[2025]26610 号
[此页无正文]
中国注册会计师：
中国·北京
二○二五年六月九日
中国注册会计师：

永泰运化工物流股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》规定，公司截至
2025 年 3 月 31 日前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准永泰运化工物流股份有限公司首次公开发行股
票的批复》（证监许可〔2022〕707 号），本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用余额
包销方式，向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,597 万股，发行价为每股人民币 30.46
元，共计募集资金 79,104.62 万元，坐扣承销和保荐费用 7,367.00 万元后的募集资金为
71,737.62 万元，已由主承销商安信证券股份有限公司于 2022 年 4 月 26 日汇入本公司募集资
金监管账户。另扣除预付承销及保荐费用、审计验资费用、律师费用、用于本次发行的信息披
露费用、发行手续费及材料制作费等与发行权益性证券直接相关的发行费用共计 4,567.44 万
元后，公司本次募集资金净额为 67,170.18 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务
所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕162 号）。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2025 年 3 月 31 日止，本公司具体募集资金的存放情况如下：
单位：人民币万元
募集资金初 截至 2025 年 3 月
开户银行 银行账号 备注
始存放金额 31 日止余额
交通银行股份有限公司宁
332006271013000583566 67,170.18 已注销
波北仑支行
宁波银行股份有限公司江
40010122001164540 3,034.41 活期存款
北支行

募集资金初 截至 2025 年 3 月
开户银行 银行账号 备注
始存放金额 31 日止余额
上海浦东发展银行宁波北
94070078801800004859 已注销
仑支行
上海浦发银行宁波开发区
94030078801400001216 114.49 活期存款
支行
中国光大银行股份有限公 活期存款及理财产
76800188001357880 2,566.77
司宁波北仑支行 品
中国光大银行股份有限公
76820188000264239 657.59 活期存款
司宁波北仑支行
上海浦东发展银行宁波开
94110078801400003510 已注销
发区支行
交通银行股份有限公司宁 NRA332006271013000809
0.00（注 1） 已注销
波分行 791
招商银行股份有限公司宁
574905000910221 已注销
波北仑支行
上海浦东发展银行股份有
94030078801800001423 已注销
限公司宁波东支行
上海浦东发展银行股份有 活期存款及理财产
94070078801400005973 1,672.87
限公司宁波北仑支行 品
合计 —— 67,170.18 8,046.13
注 1：NRA332006271013000809791 账户期末余额为 0.44 元。
注 2：募集资金余额包含利息收入和手续费净额 1,533.38 万元。
注 3：截至 2025 年 3 月 31 日止余额中不包含待归还的临时补充流动资金 4,000.00 万元。
公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金进行现金管理并投资相关理财
产品，具体情况如下：
（1）中国光大银行股份有限公司，账号 76800188001357880；截至 2025 年 3 月 31 日止，
余额为 2,000.00 万元，存款期限一个月，到期日 2025 年 4 月 12 日，利率 1.00%-2.2%。

（2）上海浦东发展银行股份有限公司，账号 94070078801400005973；截至 2025 年 3 月
31 日止，余额为 1,000.00 万元，存款期限三个月，到期日 2025 年 6 月 12 日，利率 0.85%-
2.15%。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表说明
具体情况详见本报告附件 1 前次募集资金使用情况对照表。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
1、第一次变更：“化工物流装备购置项目”
（1）变更内容：公司于2022年8月21日召开的第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十二次会议以及2022年9月9日召开的2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将募投项目化工物流装备购置项目募集资金金额调整为10,854.83万元，调整后资金将主要用于购买1艘化工品集装箱运输船舶及270个化工品罐式集装箱，剩余部分的募集资金17,180.00万元拟变更为用于新增的收购天津瀚诺威国际物流有限公司（现已更名为永泰运（天津）化工物流有限公司，以下简称“永泰运天津”）100%股权募投项目。
（2）变更原因：由于前期集装箱运输船舶、化工品罐式集装箱等化工装备价格一直处于较高水平，考虑到恢复正常市场秩序后，相关装备价格可能下降，公司经审慎评估后，为避免相关风险，拟在满足业务发展需求的