华达科技:华达汽车科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2025-033
华达汽车科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
现金管理种类：国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。
现金管理额度和期限：累计余额不超过 5,050 万元人民币，自公司董事
会审议通过之日起一年内有效。
履行的审议程序：华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于
2025 年 6 月 6 日召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十二次会
议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“独立财务顾问”）对本事项出具了无异议的核查意见，本议案无需提交股东大会审议。
特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
一、本次现金管理情况
（一）现金管理目的
根据公司募集资金的使用情况，在确保募投项目正常实施和风险可控的前提
下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，能有效提高闲置资金的使用效率，增加公司的投资收益，有利于为公司股东获取更多的投资回报。
（二）资金来源
1、本次现金管理的资金来源于闲置募集资金。
2、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意华达汽车科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕413 号），本公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）10,206,185 股，发行价格为每股 29.10元，募集资金总额 296,999,983.50 元。扣除财务顾问费及承销费用 2,400,000.00元（含增值税）后的募集资金为人民币 294,599,983.50 元，已由中泰证券于 2025
年 4 月 28 日 存 入 公 司 开 立 在 中 国 工 商 银 行 泰 州 靖 江 分 行 账 号 为
1115120129300818573 的人民币账户。本次发行费用人民币 11,505,548.24 元（不含增值税），公司本次募集资金净额为 285,494,435.26 元。上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“中兴华验字（2025）第 020008 号”验资报告。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与中泰证券、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
3、募集资金的使用情况
本次募集资金将用于发行股份及支付现金购买收购江苏恒义 44.00%股权事
项之支付交易的现金对价及中介机构费用。截止 2025 年 5 月 30 日，公司募集资
金投资项目进展情况如下：
序号 募投项目名称 拟使用募集资金金额（万元） 实际投入金额（万元）
1 支付本次交易现金对价 29,700.00 9,991.32

2 支付本次中介机构费用 820.38
合计 29,700.00 10,811.70
（三）本次现金管理的基本情况
1、现金管理产品类型
在保证流动性和资金安全的前提下，现金管理的产品可以是国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。现金管理的投资产品需符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关制度的规定。
2、决议有效期
自董事会审议通过之日起一年内有效。
3、现金管理的额度
公司以闲置募集资金进行现金管理的额度为累计余额不超过人民币 5,050万元，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。
4、实施方式
具体投资活动由财务部门负责组织实施。
三、对公司的影响
1、公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的审批程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过对暂时闲置的募集资金适度、适时进行现金管理，能避免募集资金闲置，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、投资风险及风险控制
尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
1、公司财务部门将及时分析和跟踪现金投资产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司审计部为现金投资产品业务的监督部门，对公司现金投资产品业务进行审计和监督；
3、独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查；
4、公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
五、审议程序及相关专项意见
（一）履行的审议程序
公司于 2025 年 6 月 6 日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案无需提交股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为，在符合相关规定及募集资金正常使用的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，可以增加募集资金现金收益，有利于公司和股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。上述事项已履行了必要的审批程序，符合中国证监会《上市
公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定。
综上，监事会同意公司使用闲置募集资金进行现金管理事项。
（三）独立财务顾问意见
经核查，独立务顾问认为：华达科技使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的要求，有利于提高资金使用效率，符合全体股东利益。独立财务顾问对华达科技本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
特此公告。
华达汽车科技股份有限公司董事会
2025 年 6 月 7 日