金盘科技:前次募集资金使用情况的报告

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2025-038
海南金盘智能科技股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，海南金盘智能科技股份有限公司(以下简称“公司”或者“本公司”)编制
了截至 2025 年 3 月 31 日(以下简称截止日)的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
(一) 前次募集资金到位情况
1、2021年3月IPO募集资金
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海南金盘智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]94号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,257.00万股，发行价格为每股10.10元，募集资金总额为429,957,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）79,577,075.48元后，实际募集资金净额为350,379,924.52元。上述募集资金已于2021年3月4日汇入公司募集资金监管账户，上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中汇会验[2021]0625号《验资报告》。
2、2022年9月可转债募集资金
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1686号），公司向不特定对象共计发行可转换公司债券9,767,020张，每张债券面值为100元，募集资金总额为976,702,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）20,704,106.68元后，募集资金净额为955,997,893.32元。上述募集资金已于2022年9月22日汇入公司募集资
金监管账户，上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中汇会验[2022]6901号《海南金盘智能科技股份有限公司债券募集资金到位情况验证报告》。
(二) 前次募集资金在专项账户的存放情况
1、2021年3月IPO募集资金的专户存储情况
截至 2025 年 3 月 31 日，前次募集资金存储情况如下：
开户银行 银行账号 初始存放金额 存储余额 备注
交通银行海南省分行 461899991013000399767 379,598,509.43 5,120,905.79 -
交通银行海南省分行 461899991013000344680 - 1,604.89 -
交通银行海南省分行 461899991013000344431 - 589,298.75 -
合 计 - 379,598,509.43 5,711,809.43
2、2022年9月可转债募集资金的专户存储情况
开户银行 银行账号 初始存放金额 存储余额 备注
中信银行海口分行 8115801011700082271 960,586,417.00 50,321,105.06 -
农业银行海口科技支行 21164001040017592 - 121,003.80 -
中国银行海南省分行 266288849311 1,798,474.11
中信银行海口分行 8115801012500082311 303,302.43
交通银行海口南海支行 461899991013001177491 1,707,710.55
建设银行海口南海支行 46050100393600001560 122,776.64
合 计 - 960,586,417.00 54,374,372.59
二、前次募集资金实际使用情况
1、2021年3月IPO募集资金
本公司前次募集资金净额为 35,037.99 万元。按照募集资金用途，计划用于“节能环保输配电设备智能制造项目”和“研发办公中心建设项目”，项目投资总额为35,037.99 万元。

截至 2025 年 3 月 31 日，实际已投入资金 33,563.55 万元。《前次募集资金使
用情况对照表》详见本报告附件 1。
2、2022年9月可转债募集资金
本公司前次募集资金净额为 95,599.79 万元。按照募集资金用途，计划用于“节能环保输配电设备智能制造项目”、“储能系列产品数字化工厂建设项目（武汉）项目”、“储能系列产品数字化工厂建设项目（桂林）项目”和“永久性补流资金”，项目投资总额为 95,599.79 万元。
截至 2025 年 3 月 31 日，实际已投入资金 83,022.00 万元。《前次募集资金使
用情况对照表》详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
(一) 前次募集资金实际投资项目变更情况
1、公司于 2021 年 4 月 17 日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会
第七次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，由于公司实际募集资金净额 35,037.99 万元低于《海南金盘智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中募投项目拟投入募集资金金额 54,098.67 万元，为保障募投项目的顺利实施，同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金净额，结合各募投项目的实际情况，对各募投项目拟投入募集资金金额进行调整。公司独立董事、监事会及保荐机构浙商证券股份有限公司对上述事项发表了明确的同意意见。具体情况如下：
单位：人民币万元
序 项目名称 项目投资金额 调整前拟投入 调整后拟投入
号 募集资金金额 募集资金金额
1 节能环保输配电设备智能制造项目 39,672.55 39,672.55 25,694.65
2 研发办公中心建设项目 14,426.12 14,426.12 9,343.34
合计 54,098.67 54,098.67 35,037.99
2、公司于 2021 年 9 月 8 日召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第
十次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额及内部投资
结构的议案》，同意根据公司首次公开发行股票募集资金及各募投项目的实际情况，对各募投项目拟投入募集资金金额及募投项目内部投资结构进行相应调整。公司监事会、独立董事及保荐机构浙商证券股份有限公司对上述事项发表了明确同意的意见。具体情况如下：
单位：人民币万元
序 募投项目名称 项目投资金额 调整前拟投入 调整后拟投入
号 募集资金金额 募集资金金额
1 节能环保输配电设备智能制造项目 39,672.55 25,694.65 20,611.87
2 研发办公中心建设项目 14,426.12 9,343.34 14,426.12
合计 54,098.67 35,037.99 35,037.99
3、公司于 2022 年 5 月 15 日召开了第二届董事会第二十四次会议及第二届监
事会第十九次会议，审议通过《关于调整前次募集资金部分投资项目投资总额和内部投资结构的议案》，同意根据公司首次公开发行股票募集资金投资项目的实际情况，对前次部分募投项目投资总额和内部投资结构进行相应调整。公司监事会、独立董事及保荐机构浙商证券股份有限公司对上述事项发表了明确同意的意见。具体情况如下：
单位：人民币万元
序 项目名称 投入 IPO 募 调整前投资总额 调整后投资总额 差异金额
号 集资金金额
节能环保输配电设备智能
1 制造项目 20,611.87 39,672.55 49,457.29 9,784.74
2 研发办公中心建设项目 14,426.12 14,426.12 14,426.12 -
合计 35,037.99 54,098.67 63,883.41 9,784.74
注：拟投入 IPO 募集资金金额不变，拟投入募集资金金额低于项目投资总额，不足部分公司将通过自筹资金解决。
(二) 前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明
前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明(单位：万元)：
投资项目 承诺募集资金投资 实际投入募集资金 差异金额 募集资金类别
总额 总额
节能环保输配电设 2021 年 3 月 IPO 募
备智能制造项目 20,611.87 21,249.59 637.72 集资金
研发办公中心建设