钱江水利:钱江水利2024年度股东大会会议资料

会议时间、地点及投票方式
一、现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期和时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）9 点 30 分
召开地点：浙江省杭州市三台山路 3 号公司会议室
二、会议投票方式
投票方式：现场投票与网络投票相结合
三、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 13 日至 2025 年 5 月 13 日。
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕13 号）等文件的有关要求，制定本须知。
一、会议按照有关法律法规及规范性文件以及《钱江水利开发股份有限公司章程》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序。
二、参会股东及股东代表须携带合法身份证明和有效登记文件（股票账户卡、身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。
三、出席本次股东大会的股东及股东代表应于 2025 年 5 月 13 日
09:00 之前到公司董事会办公室办理会议登记；应于 5 月 13 日 9:30
前到公司多功能会议厅签到登记，并在登记完毕后，在工作人员的引导下进入会场安排的位置入座。9:30 会议开始，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数，股东签到登记即终止，未在 9:30 前登记的股东和股东代表不能参加现场会议表决。
四、谢绝个人进行录音、拍照及录像。
五、本次大会的议案中，议案 4、5 为特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过；其余议案均为普通决议议案，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

六、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
现场会议表决采用记名投票表决方式，由公司律师、两名股东代表和一名监事代表共同负责计票、监票。
七、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态。
钱江水利开发股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、主持人宣布股东及股东代表到会情况并宣布会议开始
二、会议议案
1.审议公司 2024 年度董事会工作报告；
2.审议公司 2024 年度监事会工作报告；
3.审议公司 2024 年年度报告和年报摘要；
4.审议关于公司 2024 年度利润分配方案；
5.审议关于公司修订《公司章程》部分条款的议案；
6.审议关于公司变更部分独立董事的议案；
7.审议关于公司增补非独立董事的议案。
三、股东及股东代表提问和发言
四、推举参与计票、监票的股东代表和监事代表
五、股东投票表决
六、律师和股东代表和监事代表共同计票、监票
七、宣布会议表决结果
八、宣读关于本次股东大会的法律意见书
九、主持人宣布会议结束
议案一
钱江水利开发股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024年公司董事会深入学习贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神和主题教育，严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，规范运作，认真履行职责。公司围绕“十四五”总体战略目标，紧扣“攻坚突破年”主题和业务发展主线，紧抓新质生产力培育，攻坚克难，统筹推进各项工作，较好地完成了年度目标任务和重点工作。
第一部分 2024年度总体经营情况
一、主要经营指标情况
2024年公司实现营业收入232,202.81万元，同比增长4.49%；合并净利润（归属于母公司）21,524.31万元，同比增长4.71%。截至2024年12月底，公司合并资产总额103.10亿元，股东权益37.84亿元（其中归属于母公司股东权益为30.62亿元）。
公司供水业务全年累计实现售水量44,010万吨，同比增长4.26%，实现污水处理量23,620万吨，同比增长55.17%。
二、董事会重点工作完成情况
2024年，公司围绕“水务现代化标杆引领企业”的战略定位和“天更蓝、水更清、生活更美好”的企业愿景，采取措施积极应对挑战和
困难，全力推动各项重点工作的顺利完成。
（一）党建引领固根基，质效双升促发展
2024年，公司党委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，以“双引双建”提升年为抓手，以党纪学习教育为契机，紧密围绕“攻坚突破年”中心任务，以创造性、先进性和成果性为导向，推动政治建设、组织建设、多维宣传、理论研究、深化改革和党建研究成果转化等工作向纵深发展。一年来，公司党委持续加强干部人才队伍建设，不断提升党建品牌创建能效，全面构建宣传文化思想工作新局面，不断探索群团工作新路径，取得了丰硕成果，获得多项荣誉：《打造“ISONE”党建模式，争创一流国有上市企业研究》获中国水利政研会2023年度水利思想文化建设优秀研究成果一等奖，《农村供水高质量发展的钱江水利实践》获企业党建与企业文化创新成果一等奖，《农村供水的春华秋实20载》获第七届中央企业优秀故事创作展示活动一等奖；确保以党建“第一责任”引领保障发展“第一要务”，推动党建与业务深度融合达到新高度，为公司改革发展提供坚强有力的政治保证。
（二）战略布局深拓展，业务版图速扩容
2024年是实施“十四五”战略规划的关键一年，也是谋划“十五五”规划的起步之年，公司紧抓高质量发展主线，以高质量投资作为主战场，深度研判政府、企业、公众不同客户需求谋划业务布局，依托现有股东资源优势，持续扩大业务版图。
公司聚焦浙江省主阵地，紧抓行业机遇、深耕区域市场，在积极
拓展城乡供水一体化业务方面取得了明显突破，在助力生态环境改善方面做出了积极贡献。如舟山湖泥海淡项目、永康芝英项目，对于巩固舟山水司、永康钱江水务在当地的水务市场地位，做深做透舟山、永康水务市场具有积极作用。6月，公司摘牌浙能玉环开化项目，首次实现公司业务在浙江省范围内11个地市100%全覆盖，巩固提升了公司在省内水务市场的龙头地位。12月，收购玉环干江及大麦屿污水处理厂二期特许经营项目，保障了玉环钱水水务在玉环市污水市场龙头地位，同时解决了一期项目的大额应收账款问题。
在省外业务拓展方面，公司充分发挥市场资源、专业技术、运营管理等领域优势，持续扩大水务市场影响力。公司中标广东省河源市东源县农村供水县域统管项目，项目总规模15.75万吨/日，涵盖东源县20座镇级水厂和120座单村供水站的运维，为后续在更大范围内布局广东乃至整个华南地区的水务市场奠定了基础；实施南平市浦城县城区污水处理厂提标项目、福州市长乐区直饮水合作项目，进一步提升公司在福建省水务市场影响力。另外，公司积极扩张运维业务，截至2024年末合计总规模达到67.7万吨/日。
在现有水务项目的做深做透及重大项目推进方面，舟山市岱北水厂工程（4万吨/日）主体工程完成94%，设备安装完成85%；丽水市水阁污水厂二期工程（5万吨/日）财务决算初稿完成，已提交财政部门审核；丽水市胡村水厂一期工程（20万吨/日）竣工备案及不动产权证办理完成，目前处于结算阶段；永康市城市污水处理厂五期工程（4万吨/日）主体工程完成80%；兰溪市登胜水厂工程（5万吨/日）已完
工，处于验收阶段；漳州常山华侨城污水处理厂扩建及提标改造工程（3万吨/日）竣工验收完成；福州江阴港城经济区污水处理厂中期工程（4万吨/日）竣工验收完成；平湖市独山港区工业水厂三期工程（5万吨/日）主体施工完成60%。
（三）监管护航稳市场，定向增发创佳绩
2024年1月23日公司召开股东大会审议非公开发行相关议案。公司于2月6日向上海证券交易所（以下简称“上交所”）审核中心进行申报，4月3日收到上交所出具的《关于受理钱江水利开发股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资）〔2024〕74号），4月19日收到上交所出具的《关于钱江水利开发股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2024〕89号）。根据上交所相关要求，公司于6月召开董事会、股东大会审议非公开发行调整方案并及时做好问询函答复。8月22日收到上交所审核中心出具的《关于钱江水利开发股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》。8月28日上交所向中国证监会提交注册，9月13日公司收到中国证券监督管理委员会出具的注册批复，注册生效。
公司再融资项目从交易所受理至审核通过用时141天，为“827新政”后上交所新受理项目中首单审核过会项目（除小额快速）。11月21日锁价启动发行，投资者于11月26日成功参与申购报价，当天投资者认购倍数达2.92倍。成功认购的投资者于11月30日完成缴款，公司本次非公开发行募集资金总额581,020,898.64元，减除发行费用人民
币8,650,266.16元后，募集资金净额为572,370,632.48元，12月2日募集资金到账公司专户。最终按计划圆满完成本次非公开发行。
（四）资本殊荣立标杆，业界影响创新高
2024年公司资本运作成效明显，公司董事会高度重视ESG理念，将环境、社会和治理责任融入公司发展战略和日常运营，积极践行可持续发展理念，取得了显著成效，并获得了资本市场的广泛认可。公司荣膺证券时报主办的“中国上市公司ESG百强”荣誉，这充分肯定了我们在ESG领域的卓越表现。同时，公司还斩获了证券之星第十二届资本力量品牌“最具社会责任奖”和“行业影响力奖”两项殊荣，彰显了公司积极履行社会责任、引领行业发展的良好形象。
此外，公司在中国证券报主办的第二届国新杯·ESG金牛奖评选中，成功入选“新锐二十强”，并荣获上海证券报“上证·金质量”公司治理奖，以及财联社“央国企最具价值引领奖”。这些荣誉的取得，提升了公司资本市场形象和公司影响力，扩大了投资者关注度。
（五）改革攻坚破壁垒，机制优化增效能
为加强公司运营管理，2024年公司修订完善《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司股东大会议事规则》《公司关联交易实施办法》《独立董事工作制度》《公司募集资金管理办法》等治理制度和公司管理制度，规范管理流程，严控管理风险，有效契合公司管理需要，健全规范的制度体系。从制度上保证公司运营管理的科学化、规范化。
公司积极推进创建“现代化水厂”和“现代化营业所”工作。永康钱江水务城区营业所成功创建浙江省现代化营业所，至此公司已拥
有丽水市水阁水厂、舟山市临城水厂、舟山市岛北水厂、舟山市定海水厂、永康市南山水厂和兰溪市芝堰水厂6家现代化水厂，舟山定海营业所、普陀营业所、临城营业所、丽水白云营业所、永康城区营业所5家现代化营业所，创现比例浙江省第一。公司健全生产运营分级分类标准，对照浙江省现代化水厂、营业所评价标准，编制并印发钱江水利《标准水厂（A/B/C级）评价标准》《标准化营业所（A/B级）评价标准》2.0版本。公司联合浙江省应科院编制的供、排水企业安全生产标准团体标准正式发布实施。