铁流股份:铁流股份2024年年度股东会会议资料

铁流股份有限公司
2024年年度股东会
会议资料
股票简称：铁流股份
股票代码：603926
2025 年 5 月

铁流股份 2024 年年度股东会会议议程
主持人：董事长 国宁先生
序号 会 议 内 容
1 审议各项议案 报告人
（1） 《2024 年度董事会工作报告》 国 宁
（2） 《2024 年度监事会工作报告》 朱颖华
（3） 《2024 年度利润分配方案》 国 宁
（4） 《2024 年度财务决算报告》 赵慧君
（5） 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 赵慧君
（6） 《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 赵慧君
（7） 《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》 赵慧君
（8） 《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》 国 宁
（9） 《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》 国 宁
（10） 《关于 2025 年度续聘会计师事务所的议案》 赵慧君
（11） 《关于 2025 年度申请银行借款综合授信额度的议案》 赵慧君
（12） 《关于 2025 年度开展资产池业务的议案》 赵慧君
（13） 《关于 2025 年度为子公司提供担保的议案》 赵慧君
（14） 《关于 2025 年度开展外汇衍生品交易的议案》 赵慧君
（15） 《关于 2025 年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》 赵慧君
（16） 《关于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度预计日常关联交易情况的议案》 赵慧君
2 独立董事作 2024 年年度述职报告
3 股东及其授权代表发言及答疑
4 对需审议的提案进行投票表决
（1） 总监票组织监票小组
（2） 股东及股东代表投票
（3） 统计有效表决票
5 宣布表决结果
6 宣读股东会决议
7 由公司聘请的律师发表见证意见
8 大会结束
与会人员：股东、董事、监事、高级管理人员、律师
备注 现场会议时间：2025 年 5 月 15 日上午 9:00
现场会议地点：浙江省杭州市临平区临平街道兴国路 398 号二楼会议室
联系人及联系方式：梅雪 0571-86280821

目 录

议案一 2024 年度董事会工作报告 ...... 1
议案二 2024 年度监事会工作报告 ...... 7
议案三 2024 年度利润分配方案 ...... 10
议案四 2024 年度财务决算报告 ...... 12
议案五 2024 年年度报告及其摘要 ...... 15
议案六 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 ...... 16
议案七 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 ...... 22
议案八 关于 2025 年度董事薪酬方案的议案 ......25
议案九 关于 2025 年度监事薪酬方案的议案 ......26
议案十 关于 2025 年度续聘会计师事务所的议案 ......27
议案十一 关于 2025 年度申请银行借款综合授信额度的议案 ......31
议案十二 关于 2025 年度开展资产池业务的议案 ......32
议案十三 关于 2025 年度为子公司提供担保的议案 ......35
议案十四 关于 2025 年度开展外汇衍生品交易的议案 ......38
议案十五 关于 2025 年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案 ......40
议案十六 关于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度预计日常关联交易情况的议案 ......42
议案一
2024 年度董事会工作报告
各位股东：
2024 年度，铁流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职。现就 2024 年度工作情况报告如下：
一、2024 年度主要经济指标
2024 年度公司实现营业收入 24.00 亿元，同比增长 9.12%；实现归属于上市公司股东的净
利润 1.03 亿元，较上年同期增长 4.90%。
二、2024 年度董事会工作情况
（一）董事会召开情况
公司第五届和第六届董事会均设董事 9 名，其中独立董事 3 名。董事会的人数及人员构成
符合法律法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律、法规及制度开展工作，按时参加会议，独立董事能够不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立履行职责。同时，董事会下设各专门委员会认真开展工作，充分行使职权并发挥了应有的作用。
2024 年，第五届和第六届董事会分别召开了 6 次会议和 2 次会议，全部董事均出席了会
议，其中主要会议和通过的议案如下：
届次 议案
《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》
《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
五届十四次 《关于修改<公司章程>的议案》
《关于修改<公司独立董事工作制度>的议案》
《关于修改公司董事会专门委员会工作细则的议案》
《关于修改<公司募集资金管理制度>的议案》
《2023 年度董事会工作报告》
《2023 年度总经理工作报告》
五届十五次 《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》
《2023 年度利润分配方案》
《关于公司对 2023 年度独立董事独立性情况评估的议案》

《2023 年度内部控制评价报告》
《2023 年度财务决算报告》
《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》
《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》
《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》
《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
《关于 2024 年度续聘会计师事务所的议案》
《关于公司会计师事务所选聘制度的议案》
《关于 2024 年度申请银行借款综合授信额度的议案》
《关于 2024 年度开展票据池业务的议案》
《关于 2024 年度为子公司提供担保的议案》
《关于 2024 年度开展外汇衍生品交易的议案》
《关于 2024 年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
《关于 2024 年度使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
《关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度预计日常关联交易情况的议案》
《关于公司非公开发行股票募投项目延期的议案》
《关于选举公司独立董事的议案》
《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
五届十六次 《2024 年第一季度报告》
《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
五届十七次 《关于向 2024 年限制性股票激励计划的激励对象授予限制性股票的议案》
《关于选举杨庆为公司第五届董事会部分专门委员会委员的议案》
《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》
五届十八次 《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
《2024 年第三季度报告》
五届十九次 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案》
《关于选举公司第六届董事会提名委员会委员的议案》
六届一次 《关于选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
《关于选举公司第六届董事会战略委员会委员的议案》
《关于聘任公司名誉董事长、战略顾问的