逸飞激光:民生证券股份有限公司关于武汉逸飞激光股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

民生证券股份有限公司
关于武汉逸飞激光股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称“逸飞激光”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，对逸飞激光 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会 2023 年 5 月 19 日出具的《关于同意武汉逸
飞激光股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1122 号），公司获准公开发行人民币普通股（A 股）23,790,652 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 46.80 元，共计募集人民币 1,113,402,513.60 元，扣除相关不含税承销和保荐费用人民币 91,958,273.95 元后的余款人民币
1,021,444,239.65 元，已由承销机构民生证券股份有限公司于 2023 年 7 月 25 日
汇入到公司募集资金专户。公司募集资金扣除其他发行费用（不含税）人民币29,347,691.12 元后，实际可使用募集资金为人民币 992,096,548.53 元。
上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并由其出具信会师报字[2023]第 ZE10602 号验资报告。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为人民币 649,543,198.16
元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），具体情况如下：
金额单位：人民币元
募集资金净额 992,096,548.53
减：募投项目已累计使用募集资金 219,351,533.79
减：超募资金永久补充流动资金 150,000,000.00
加：募集资金利息和理财收入扣除手续费净额 26,798,183.42
尚未使用的募集资金余额 649,543,198.16
其中：尚未到期的理财产品注 1 592,023,877.33
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额 57,519,320.83
注 1：尚未到期的理财产品含期末计提理财收益金额 8,432,560.74 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范公司募集资金的管理和运用，最大程度地保障投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件，及公司《募集资金管理制度》相关规定，及上海证券交易所有关规定，2023年7月25日公司与保荐机构分别与专户储存募集资金的兴业银行股份有限公司武汉光谷支行、招商银行股份有限公司武汉生物城支行、上海浦东发展银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区支行、中国工商银行股份有限公司武汉关东工业园支行、中信银行武汉青年路支行、中国民生银行股份有限公司武汉光谷高科技支行和交通银行武汉汉西支行签订了《募集资金三方监管协议》，2023年8月18日，公司与武汉逸飞科技有限公司、保荐机构、兴业银行股份有限公司武汉光谷支行、招商银行股份有限公司武汉分行生物城支行签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议目前正在有效执行。截至2024年12月31日，上述协议均履行正常。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

金额单位：人民币/元
银行名称 银行账号 存款方式 余额
兴业银行股份有限公司武汉光谷支行 416110100100589908 活期 13,553,999.63
招商银行股份有限公司武汉生物城支 活期
行 127908612610313 14,016,071.37
上海浦东发展银行股份有限公司湖北 活期
自贸试验区武汉片区支行 70200078801200000909 22,981,517.44
中国工商银行股份有限公司武汉关东 活期
工业园支行 3202007029200536832 2,944,083.88
中信银行武汉青年路支行 8111501012601107629 活期 6,625.62
中国民生银行股份有限公司武汉光谷 活期
高科技支行 639820623 1,350,032.41
交通银行武汉汉西支行 421421081012003264366 活期 2,666,990.48
兴业银行股份有限公司武汉光谷支行 416110100100590028 活期 已注销
招商银行股份有限公司武汉分行生物 活期 已注销
城支行 127918921410626
合计 57,519,320.83
注：报告期内，公司将募投项目实施主体由全资子公司武汉逸飞科技有限公司变更为公
司负责实施建设，具体详见公司于 2024 年 3 月 26 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《逸飞激光关于调整募投项目实施主体及部分募投项目投入金额的公告》（公告编号：2024-012）。为便于管理，公司注销了相关募集资金专户，具体详见公司
于 2024 年 6 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《逸飞激光关于注销
部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2024-035）
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至 2024 年 12 月 31 日，公司的募集资金的实际使用情况详见附表 1《募
集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金先期投入及置换情况
报告期内，公司募投项目不存在使用募集资金置换先期投入的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2023 年 8 月 28 日召开了第一届董事会第十四次会议和第一届监事
会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司及子公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 86,000.00 万元（含本数）的首次公开发行股票的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事对本事项发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确无异议的核查意见。具体内容
详见公司于 2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《逸飞激光关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-004）。
公司于 2024 年 8 月 16 日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会
第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司及子公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 65,000.00 万元（含本数）的首次公开发行股票的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。保荐机构对本事项出具了明
确无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 17 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《逸飞激光关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-046）。
2024 年度累计购买银行理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、
保本理财、定期存款、大额存单等）合计 136,558.83 万元，到期收回 149,742.00万元，公司使用闲置募集资金购买投资产品收到的理财收益 1,355.03 万元，截至
2024 年 12 月 31 日，公司募集资金现金管理余额为 58,359.13 万元（不含未到期
的理财收益 843.26 万元）。除此之外，公司剩余募集资金存放于募集资金专户管理，公司将根据需要合理合法使用募集资金。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会
第四次会议，并于 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 15,000 万
30 日在上海证券交易所网站披露的《逸飞激光关于使用部分超募资金永久补充流动资