中国核建:信永中和会计师事务所关于中国核建2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

中国核工业建设股份有限公司
2024 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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鉴证报告 1-2
关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 1-5

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
XYZH/2025BJAA10B0434
中国核工业建设股份有限公司
中国核工业建设股份有限公司全体股东：
我们对后附的中国核工业建设股份有限公司 (以下简称中国核建公司)关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。
中国核建公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为，中国核建公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了中国核建公司 2024 年度募集资金的实际存放与使用情况。
本鉴证报告仅供中国核建公司 2024 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

鉴证报告（续） XYZH/2025BJAA10B0434
中国核工业建设股份有限公司
（本页无正文）
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二五年四月二十八日
中国核工业建设股份有限公司
关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 募集资金基本情况
2022年非公开发行新股
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2022]2967号《关于核准中国核工业建设股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向控股股东中国核工业集团有限公司等十二名特定投资者非公开发行371,639,466股人民币普通股，每股面值1元，每股发行价格为6.75元，募集资金总额为2,508,566,395.50元，扣除各项发行费用合计11,392,822.59元，实际募集资金净额为2,497,173,572.91元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2022]第ZG12562号验资报告。
二、 募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中国核工业建设股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司及其下属子公司与国泰海通证券股份有限公司以及存放募集资金的商业银行—中国建设银行股份有限公司北京大成支行、中信银行股份有限公司北京分行、中国建设银行股份有限公司上海第三支行、招商银行股份有限公司北京分行、中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行、中国建设银行股份有限公司宜昌夷陵支行、中国建设银行股份有限公司南京建邺支行、中国建设银行股份有限公司北京月坛支行，分别于2022年12月22日、2023年1月5日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》,并于2023年1月13日予以公告。该协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2024年12月31日，协议各方均按照协议的约定履行了相关职责。
（二） 募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
开户单位 银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 说明
中国核工业 中国建设银行股 11050110
建设股份有 份有限公司北京 93390000 2022-12-26 600,000,000.00 95,649,269.52
限公司 大成支行 0194
中国核工业 中国农业银行股 09112901
建设股份有 份有限公司上海 04000313 2022-12-26 541,430,300.00 152,489.36 注 1
限公司 西虹桥支行 3
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开户单位 银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 说明
中国核工业 招商银行股份有 11090778
建设股份有 限公司北京分行 3910206 2022-12-26 542,000,000.00 90,639.27
限公司 营业部
中国核工业 中信银行股份有 81107010
建设股份有 限公司北京分行 13202456 2022-12-26 242,000,000.00 38,784.01
限公司 营业部 775
中国核工业 中国建设银行股 31050110
建设股份有 份有限公司上海 61580000 2022-12-26 574,356,113.12 69,477.59
限公司 虹桥会展支行 1892
宜昌中核港 中国建设银行股 42250133
窑路建设项 份有限公司宜昌 23010000 106,933.53
目管理有限 夷陵支行 1357
公司
中国核工业 中国建设银行股 32050159
华兴建设有 份有限公司南京 89000000 97,703.24
限公司 建邺支行 2165
中国核工业 中国建设银行股 11050190 已注
中原建设有 份有限公司北京 36000000 0.00 销
限公司 月坛支行 1098
合计 -- -- -- 2,499,786,413.12 96,205,296.52
注 1：中国核工业建设股份有限公司中国农业银行股份有限公司上海西虹桥支行（账号：09112901040003133）通过委托贷款的方式向项目公司拨付募集资金，报告期内公司收到募集资金委托贷款利息后会转出至公司非募集资金账户，补充流动资金。上表中“截止日余额”为募集资金本金。
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三、 本年度募集资金实际使用情况
2022年非公开发行新股
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 249,978.64 本年度投入募集资金总额 18,497.40
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 204,694.97
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资 已变更项 募集资金承诺调整后投资总截至期末承诺本年度投入 截至期末累 截至期末累计投入金 截至期末投 项目达到预 本年度实 是否达到预项目可行性
项目 目，含部分 投资总额(1) 额 投入金额(2) 金额 计投入金额 额与承诺投入金额的 入进度(%) 定可使用状 现的效益 计效益 是否发生重
变更(如有) (3) 差额(4)＝(3)-(2) (5)=(3)/(1) 态日期 大变化
宜昌市港窑
路夷陵区段 未变更 114,143.03 114,143.03 78,754.10 18,497.26 78,754.10 69.00 2025年12 不适用 不适用 否
道 路 工 程 月
PPP项目
德州市东部 2023年12 9.19%
医 疗 中 心 未变更 54,200.00 54,200.00 54,200.00 54,237.03 37.03（注1） 100.07 月 （注2） 是 否
EPC项目
砀山县人民 2024