海南椰岛:关于海南椰岛2024年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于海南椰岛（集团）股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：海南椰岛（集团）股份有限公司
审计单位：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：089866532987
附表 2
关于海南椰岛（集团）股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：元
上市公 2024 年度占 2024 年
非经营 资金占用方 占用方与上 司核算 2024 年期初 用累计发生 度占用 2024 年度偿 2024 年期末 占用形 占用性
性资金 名称 市公司的关 的会计 占用资金余 金额(不含利 资金的 还累计发生 占用资金余 成原因 质
占用 联关系 科目 额 息) 利息(如 金额 额
有)
现控股 非经营
股东、 性占用
实际控
制人及 非经营
其附属 性占用
企业
小计 / / / / /
前控股 非经营
股东、 性占用
实际控
制人及 非经营
其附属 性占用
企业
小计 / / / / /
其他关 非经营
联方及 性占用
其附属 非经营
企业 性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2024 年
其他关 往来方与上 上市公 2024 年期初 2024 年度往 度往来 2024 年度偿 2024 年期末
联资金 资金往来方名称 市公司的关 司核算 往来资金余 来累计发生 资金的 还累计发生 往来资金余 往来形 往来性
往来 系 的会计 额 金额（不含 利息 金额 额 成原因 质
科目 利息） （如
有）
控股股 经营性
东、实 往来
际控制
人及其 经营性
附属企 往来
业
贵州省仁怀市椰岛 子公司及其 其他应 非经营
糊涂酒业股份有限 控制的法人 收款 13,064,306.48 1,019,492.00 12,044,814.48 其他 性往来
公司
海南鹏申投资管理 子公司及其 其他应 1,000.00 500.00 1,500.00 其他 非经营
上市公 有限公司 控制的法人 收款 性往来
司的子 海南体育彩票销售 上市公司的 其他应 2,300,000.00 2,300,000.00 其他 非经营
公司及 运营有限公司 附属企业 收款 性往来
其附属 海南椰岛电子商务 子公司及其 其他应 40,432,853.83 29,558,551.88 10,874,301.95 其他 非经营
企业 有限公司 控制的法人 收款 性往来
海南椰岛国际投资 子公司及其 其他应 536,279.19 3,000,000.00 3,003,600.00 532,679.19 其他 非经营
发展有限公司 控制的法人 收款 性往来
海