益诺思:2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：688710 证券简称：益诺思 公告编号：2025-016
上海益诺思生物技术股份有限公司
2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海益诺思生物技术股份有
限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕762 号），上海益诺思
生物技术股份有限公司（以下简称“公司”、“益诺思”）首次公开发行人民币普
通股（A 股）3,524.4904 万股（以下简称“本次发行”），每股发行价格为人民
币 19.06 元，募集资金总额人民币 67,176.79 万元，主承销商国泰海通证券股份
有限公司（原海通证券股份有限公司，以下简称“保荐机构”）于 2024 年 8 月
29 日将扣除尚未支付的保荐及承销费 4,402.35 万元后的余款 62,774.44 万元汇入
募集资金专户中。扣除发行费用人民币 6,212.29 万元，募集资金净额为人民币
60,964.49 万元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并
出具的信会师报字[2024]第 ZA14225 号《验资报告》。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至 2024 年 12 月 31 日，本年度投入募集资金总额 285,239,309.72 元（包
含募投项目及发行费用先期投入及置换金额 220,571,473.11 元），结余募集资金
344,818,468.33 元。具体情况如下：
单位：人民币 元
项目 金额
募集资金到账金额 627,744,415.22
减：前期置换的发行费用（募集资金到账后支付） 5,548,665.29
减：募集资金到账后支付的发行费用（募集资金到账后支付） 11,998,359.48
减：前期募投项目置换金额（募集资金到账后支付） 215,022,807.82
减：本期募投项目使用的募集资金（募集资金到账后支付） 52,669,477.13
项目 金额
加：募集资金利息收入、现金管理收益扣除手续费净额（募集资金到账后收到） 2,313,362.83
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 344,818,468.33
二、募集资金管理情况
根据益诺思的《募集资金使用管理办法》、益诺思及其子公司益诺思生物技
术南通有限公司（以下简称“南通益诺思”）与国泰海通证券股份有限公司及兴业
银行股份有限公司上海大柏树支行、中信银行股份有限公司上海分行、招商银行
股份有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海普陀支行分别于 2024 年 6
月 24 日、2024 年 6 月 21 日签订的《募集资金专户存储三方监管协议》约定如
下：
单位：人民币、元
募集户开户
主体 募集资金账号 期末余额 用于募集资金投项项目
银行
仅用于益诺思总部及创新转化中心项
交 通 银 行 股
目、高品质非临床创新药物综合评价平
份 有 限 公 司 3100660140130
益诺思 1,864,979.58 台扩建项目和补充流动资金等募集资
上 海 普 陀 支 08508555
金投向项目募集资金的存储和使用，不
行
得用作其他用途。
兴 业 银 行 股 2024 年 12 月 24 日已销户。该专户仅用
份 有 限 公 司 2163801001004 于补充流动资金等募集资金投向项目
益诺思
上 海 大 柏 树 07035 募集资金的存储和使用，不得用作其他
支行 用途。
中 信 银 行 股 该专户仅用于益诺思总部及创新转化
益诺思 份 有 限 公 司 8110201011901 中心项目等募集资金投向项目募集资
342,815,344.78
上海分行 785332 金的存储和使用，不得用作其他用途。
仅用于高品质非临床创新药物综合评
招 商 银 行 股
1219467822100 价平台扩建项目等募集资金投向项目
益诺思 份 有 限 公 司 138,143.97
06 募集资金的存储和使用，不得用作其他
上海分行
用途。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司2024年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
益诺思于2024年10月14日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，同意益诺思使用募集资金人民币 215,022,807.82 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金、使用募集资金人民币 5,548,665.29 元（含不可抵扣增值税）置换已支付发行费用的自筹资金。先期投入资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2024]第 ZA14262 号《关于上海益诺思生物技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本公司于2024年10月14日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募投项目资金需求的前提下，使用不超过人民币 3.80 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于定期存款、大额存单、通知存款、协定存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
董事会授权公司经营管理层在上述额度及期限范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。
本报告期内，公司对闲置资金进行现金管理的具体情况如下表所示：

单位：人民币 元
是
否
主体 投资产 募集户开户银 募集资金账号 批准使用金额 实际使用金额 期限 利率 收益金额 如
品名称 行 期
归
还
单位大 中信银行股份
益诺思 额存单 有限公司上海 8110201011901785332 380,000,000