联科科技:山东联科科技股份有限公司前次募集资金存放与使用情况专项报告

山东联科科技股份有限公司
前次募集资金存放与使用情况
专项报告
根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第7号》及相关格式指引的规定，山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）董事会编制了截至 2025 年 3 月 31 日止的前次募集资金存放与实际使用
情况的专项报告。
一、前次募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1、首次公开发行股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山东联科科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1813 号），山东联科科技股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票45,500,000.00 股，每股发行价格 14.27 元，募集资金总额为 649,285,000.00
元 ， 减 除 发 行 费 用 52,972,160.39 元 后 ， 本 公 司 本 次 募 集 资 金 净 额
596,312,839.61 元。上述资金于 2021 年 6 月 16 日全部到位，已经永拓会计师
事务所（特殊普通合伙）验证并出具永证验字（2021）第 210018 号《验资报告》予以确认。
2、以简易程序向特定对象发行股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意山东联科科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1285号），山东联科科技股份有限公司获准以简易程序向特定对象发行人民币普通股
18,561,464 股 ， 每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 14.48 元 ， 共 计 募 集 人 民 币
268,769,998.72 元，扣除不含税发行费用 3,297,538.03 元后，公司本次募集资
金净额为 265,472,460.69 元。上述资金于 2023 年 6 月 27 日全部到位，已经永
拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具永证验字（2023）第 210016 号《验资报告》予以确认。
（二）募集资金使用和结余情况

1、首次公开发行股票募集资金使用和结余情况
项 目 金额（元） 说明
募集资金净额 596,312,839.61
减：募投项目置换前投入 160,118,544.89
募投项目置换后投入 169,401,612.76
偿还银行贷款项目 120,000,000.00
补充流动资金项目 124,972,046.07
加：累计利息收入 14,990,416.15
截止 2025 年 3 月 31 日余额 36,811,052.04
其中：协定或通知存款 36,811,052.04
2、以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用和结余情况
项 目 金额（元） 说明
募集资金净额 265,472,460.69
减：募投项目置换前投入 42,882,174.99
募投项目置换后投入 205,344,603.35
加：累计利息收入 6,662,477.79
截止 2025 年 3 月 31 日余额 23,908,160.14
其中：协定或通知存款 23,908,160.14
二、前次募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》及《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储。公司募集资金存放于专用银行账户，并与保荐机构、银行签订了监管协议，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截止 2025 年 3 月 31 日，首次公开发行股票募集资金的存储情况如下：
开户银行 账号 募集资金余额 备注
（元）
潍坊银行股份有限公司青州金鼎支行 802161201421097835 36,765,286.88 协定存款

开户银行 账号 募集资金余额 备注
（元）
潍坊银行股份有限公司青州金鼎支行 802161201421097842 45,765.16 协定存款
合 计 / 36,811,052.04 /
截止 2025 年 3 月 31 日，以简易程序向特定对象发行股票募集资金的存储情
况如下：
开户银行 账号 募集资金余额 备注
（元）
潍坊银行股份有限公司临朐支行 802160901421050885 23,908,160.14 协定存款
合 计 / 23,908,160.14 /
三、前次募集资金的使用情况
具体详见本报告附件 1：《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》与附件 2：《以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》中的相关内容。
四、变更前次募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让的情况。
五、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明：
单位：万元
投资项目 承诺募集资金 实际投入募集 差异金额 差异原因
投资总额 资金总额
研发检测中心建设项目 8,297.49 5,432.78 2,864.71 项目尚在建设中
10 万吨/年高分散二氧化硅及 3 万 27,155.20 27,519.23 -364.03 收到的银行存款利
吨/年硅酸项目 息所致
补充流动资金项目 12,178.60 12,497.20 -318.60 收到的银行存款利
息所致
年产 10 万吨高压电缆屏蔽料用纳 26,547.25 24,822.67 1,724.58 项目尚未支付应付
米碳材料项目 款项
合 计 74,178.54 70,271.88 3,906.66 /
六、前次募集资金投资先期投入项目置换情况
（1）首次公开发行股票募集资金的置换情况
截至 2021 年 8 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
投资金额为 160,118,544.89 元。2021 年 9 月 17 日，经第一届董事会第二十六
次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及支付发
行费用的议案》，同意公司使用募集资金 160,118,544.89 元置换先期投入的自筹资金，并由永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于山东联科科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（永证专字（2021）第 310439 号）。
（2）以简易程序向特定对象发行股票募集资金的置换情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实
际投资金额为 42,882,174.99 元。2023 年 7 月 21 日，公司召开第二届董事会第
二十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金 42,882,174.99 元置换先期投入的自筹资金，并由永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于山东联科科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（永证专字（2023）第 310435 号）。
七、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一） 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 3：《首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表》与附件 4：《以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表》中的相关内容。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
（二） 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
研发检测中心建设项目主要为公司通过建立专业化的研发检测中心并引进配套设备，项目不直接产生利润，故无法单独核算效益。
补充流动资金项目