声迅股份:年度募集资金使用情况专项说明

证券代码：003004 证券简称：声迅股份 公告编号：2025-023
债券代码：127080 债券简称：声迅转债
北京声迅电子股份有限公司
关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】2368 号文《关于核准北京声迅电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于 2022 年 12月 30 日向社会公开发行了面值总额 2.8 亿元的可转换公司债券，每张面值人民
币 100 元，发行数量为 280 万张，期限 6 年。本次发行可转换公司债券募集资金
总额为 28,000.00 万元，扣除发行费用人民币 6,527,010.43 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 273,472,989.57 元。
针对上述募集资金到位情况，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023
年 1 月 9 日进行了验资，并出具了“永证验字【2023】第 210002 号”《验资报
告》。
2、募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况如下：
项目 序号 金额（万元）
募集资金净额 A 27,347.30
项目投入 B1 6,894.04
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 464.17
项目投入 C1 5,110.26
本期发生额
利息收入净额 C2 755.27

项目投入 D1=B1+C1 12,004.30
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 1,219.44
应结余募集资金 E=A-D1+D2 16,562.44
实际结余募集资金 F 16,562.44
差异 G=E-F -
注：公司实际结余募集资金 16,562.44 万元，其中存放于募集资金专户的余额为 5.44 万
元，闲置募集资金进行现金管理的金额为 16,557.00 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《北京声迅电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
根据《募集资金管理制度》，公司于 2023 年 1 月 17 日与湖南声迅电子设备
有限公司、北京中关村银行股份有限公司（以下简称“北京中关村银行”）、中邮
证券签订了《募集资金四方监管协议》；公司于 2023 年 1 月 17 日与湖南声迅科
技有限公司、北京中关村银行、中邮证券签订了《募集资金四方监管协议》，在北京中关村银行开设了银行专户对公司公开发行可转换公司债券募集资金进行专户存储。前述四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
1、截至 2024 年 12 月 31 日，公开发行可转换公司债券募集资金存放情况如
下：
开户银行 银行账号 募集资金余额（元）
北京中关村银行股份有限公司 1005890001500025131 15,959.93
北京中关村银行股份有限公司 1005890001500025130 38,471.59
合计 54,431.52

注：募集资金专户存放余额与实际结余募集资金余额差异 16,557.00 万元，系公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额，具体情况详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（五）用闲置募集资金进行现金管理情况”中相关内容。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金使
用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本报告期内，公司不存在相关情形。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2024 年 12 月 20 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会
第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币7,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月。公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专户。在上述闲置募集资金暂时用于补充流动资金的使用期限届满之前，公司
将及时把资金归还至募集资金专项账户。详见公司于 2024 年 12 月 21 日披露在
巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告
编号：2024-079）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在闲置募集资金暂时补
充流动资金情形。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2023 年 12 月 28 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第
四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 2.3 亿元的闲置募集资金和不超过 1 亿元的闲置自有资金
进行现金管理，本次现金管理额度授权使用期限为 12 个月（自 2024 年 1 月 20
日起至 2025 年 1 月 19 日止）。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。闲
置募集资金现金管理到期后的本金及收益将及时归还至募集资金专户。详见公司
于 2023 年 12 月 29 日披露在巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金和闲
置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-077）。
报告期内，公司使用公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的情况
如下：
产品名称 产品类型 金额（元） 起息日 到期日 预计年化 是否
收益率 赎回
北京中关村银行定期存款 保本固定收益型 180,000,000.00 2023/7/20 2024/1/20 3.80% 是
北京中关村银行定期存款 保本固定收益型 179,850,000.00 2024/1/20 2024/7/20 3.80% 是
北京中关村银行定期存款 保本固定收益型 160,550,000.00 2024/7/20 2025/01/20 3.80% 否
北京中关村银行定期存款 保本固定收益型 19,000,000.00 2023/10/20 2024/01/20 3.60% 是
北京中关村银行定期存款 保本固定收益型 19,000,000.00 2024/01/20 2024/04/20 3.60% 是
北京中关村银行定期存款 保本固定收益型 13,000,000.00 2024/04/20 2024/07/20 3.60% 是
北京中关村银行定期存款 保本固定收益型 10,000,000.00 2024/07/20 2024/10/20 3.60% 是
北京中关村银行定期存款 保本固定收益型 5,020,000.00 2024/10/20 2025/01/20 3.60% 否
北京中关村银行定期存款 保本固定收益型 8,400,000.00 2023/12/29 2024/01/04 3.00% 是
北京中关村银行定期存款 保本固定收益型 8,400,000.00 2024/01/05 2024/01/11 3.00% 是
北京中关村银行定期存款 保本固定收益型 8,400,000.00 2024/01/12 2024/01/18 3.00% 是
北京中关村银行定期存款 保本固定收益型 8,400,000.00 2024/01/19 2024/01/25 3.00% 是
北京中关村银行定期存款 保本固定收