弘元绿能:2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

弘元绿色能源股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
德皓核字[2025]00000909 号
北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
BeijingDehaoInternationalCertifiedPublicAccountants(LimitedLiabilityPartnership)
弘元绿色能源股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
（2024 年度）
目 录 页 次
一 、募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2
二 、弘元绿色能源股份有限公司 2024 年度募集 1-15
资金存放与实际使用情况的专项报告

募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告
德皓核字[2025]00000909 号
弘元绿色能源股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的弘元绿色能源股份有限公司（以下简称弘元绿能公司）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。
一、 董事会的责任
弘元绿能公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对弘元绿能公司募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规
德皓核字[2025]00000909 号募集资金存放与使用情况鉴证报告
定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对弘元
绿能公司募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以
及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见
提供了合理的基础。
三、 鉴证结论
我们认为， 弘元绿能公司募集资金专项报告在所有重大方面按
照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引编制，
在所有重大方面公允反映了弘元绿能公司 2024 年度募集资金存放与
使用情况。
四、 对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供弘元绿能公司年度报告披露之目的使用，不得用作任
何其他目的。我们同意将本报告作为弘元绿能公司年度报告的必备文
件，随其他文件一起报送并对外披露。
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
盛青
中国·北京 中国注册会计师：
吕恺琳
二〇二五年四月二十九日
弘元绿色能源股份有限公司
募集资金存放与使用情况专项报告
弘元绿色能源股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）2020 年公开发行可转换债券募集资金情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
本公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]792 号”文核准，于 2020 年 6 月采取
优先配售和公开发行相结合的方式向股东和社会公众发行可转换公司债券 665 万张，每张面
值为人民币 100 元，期限为 6 年。本次发行可转债的募集资金共计人民币 66,500 万元，扣
除相关的发行费用人民币 10,464,622.64 元(不含增值税)，实际募集资金净额人民币654,535,377.36 元。
截止 2020 年 6 月 15 日，本公司上述发行可转债募集的资金已全部到位，业经大华会计
师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000272 号”验资报告验证确认。
2、 募集资金使用和结余情况
单位：人民币元
项目 以前年度金额 本期金额 累计金额
募集资金净额（期初余额） 654,535,377.36 654,535,377.36
减：购买理财产品 365,000,000.00 110,000,000.00 475,000,000.00
加：理财产品到期赎回 365,000,000.00 365,000,000.00
加：购买理财产品的投资收益 2,843,608.97 2,843,608.97
减：置换预先投入的自筹资金 150,104,857.78 150,104,857.78
减：置换使用银行承兑汇票方 239,857,969.29 239,857,969.29
式支付资金
减：使用募集资金 137,510,779.80 137,510,779.80
加：利息收入减除手续费 5,199,571.29 1,588,528.36 6,788,099.65
期末募集资金专户余额 135,104,950.75 26,693,479.11 26,693,479.11
（二）2021 年非公开发行股票募集资金情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
本公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]3607 号”文核准，于 2021 年 2 月非
公开发行人民币普通股(A 股)2,290.0763 万股，每股发行价格为人民币 131.00 元，共计募集资金人民币299,999.9953万元。扣除与发行有关的费用(不含增值税)人民币23,773,491.28元，实际募集资金净额为人民币 2,976,226,461.72 元。
截止 2021 年 2 月 1 日，本公司上述发行股票募集的资金已全部到位，业经大华会计师
事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000071 号”验资报告验证确认。
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募集资金存放与使用情况专项报告
2、 募集资金使用和结余情况
单位：人民币元
项目 以前年度金额 本期金额 累计金额
募集资金净额（期初余 2,976,226,461.72 2,976,226,461.72
额）
减：购买理财产品 7,201,300,000.00 30,000,000.00 7,231,300,000.00
加：理财产品到期赎回 6,971,300,000.00 30,000,000.00 7,001,300,000.00
加：购买理财产品的投资 42,396,190.43 173,600.00 42,569,790.43
收益
减：置换预先投入的自筹 369,295,952.39 369,295,952.39
资金
减：置换使用银行承兑汇 1,877,160,755.00 1,877,160,755.00
票方式支付资金
减：使用募集资金 545,647,386.83 545,647,386.83
加：利息收入减除手续费 7,500,233.97 37,960.19 7,538,194.16
期末募集资金专户余额 4,018,791.90 4,230,352.09 4,230,352.09
（三）2022 年公开发行可转换债券募集资金情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
本公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021] 3409 号”文核准，于 2022 年 3 月采
取优先配售和公开发行相结合的方式向股东和社会公众发行可转换公司债券 2,470 万张，每
张面值为人民币 100 元，期限为 6 年。本次发行可转债的募集资金共计人民币 247,000 万元，
扣除相关的发行费用人民币 23,462,735.84 元(不含增值税)，实际募集资金净额人民币2,446,537,264.16 元。
截止 2022 年 3 月 7 日，本公司上述发行可转债募集的资金已全部到位，业经大华会计
师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2022] 000129 号”验资报告验证确认。
2、募集资金使用和结余情况
单位：人民币元
项目 以前年度金额 本期金额 累计金额
募集资金净额（期初余额）