炬申股份:前次募集资金使用情况报告

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-041
炬申物流集团股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，炬申物流集团股份有限公司(以下简称“公司”或者“本公司”)编制了截至2024年12月31日(以下简称截止日)的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东炬申物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1117 号）（广东炬申物流股份有限公司现更名为炬申物流集团股份有限公司），本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票32,242,000股，发行价为每股人民币15.09元，共计募集资金486,531,780.00元，坐扣承销和保荐费用 31,902,358.49 元后的募集资金为 454,629,421.51 元，已由主承销商
民生证券股份有限公司于 2021 年 4 月 23 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、
招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 21,569,729.61 元后，公司本次募集资金净额为 433,059,691.90 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕7-33号）。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币元
初始存放金额 2024 年 12 月
开户银行 银行账号 [注 1] 31 日余额[注 备注
2]
广发银行股份
有限公司佛山 9550880002686800424 454,629,421.51 0.00 募集资金专户
分行
中国银行股份 2024 年 8 月注
有限公司佛山 663974436333 销 募集资金专户
分行

初始存放金额 2024 年 12 月
开户银行 银行账号 [注 1] 31 日余额[注 备注
2]
广发银行股份
有限公司佛山 9550880226379100138 3,016,417.37 募集资金专户
分行
中国民生银行 2024 年 12 月
股份有限公司 632894738 注销 募集资金专户
佛山狮山支行
广东南海农村
商业银行股份 80020000016304300 2024 年 10 月 募集资金专户
有限公司丹灶 注销
支行
广发银行股份
有限公司佛山 9550880241763300317 2,857,957.28 募集资金专户
分行
广发银行股份
有限公司佛山 9550889900002999265 7,585,815.98 募集资金专户
南庄支行
广发银行股份
有限公司佛山 9550889900003005152 7,126,335.13 募集资金专户
南庄支行
合 计 454,629,421.51 20,586,525.76
[注 1]初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为 2,156.97 万元，系上网发行费、招股说
明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的外部费用
[注 2]2024 年 12 月 31 日实际结余募集资金较应结余募集资金少 2,000.00 万元，系本公司
使用暂时闲置募集资金进行暂时补充流动资金
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
公司于 2023 年 7 月 14 日分别召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十一次会
议，审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金及新增募投项目的议案》，同意公司调减首次公开发行股票募投项目“炬申准东陆路港项目”拟投入募集资金共人民币 7,000 万元，用于新增募投项目“炬申大宗商品物流仓储中心项目”建设，该项目由公司全资子公司广西钦州保
税港区炬申国际物流有限公司实施。2023 年 8 月 2 日，公司 2023 年第二次临时股东大会审议通
过了该议案。
公司于 2024 年 8 月 26 日分别召开了第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十次
会议，审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金及新增募投项目的议案》，同意公司调减首次公开发行股票募投项目“供应链管理信息化升级建设项目”拟投入募集资金共人民币
3,254.04 万元（含利息，最终调整金额以实际转出金额为准），用于新增募投项目“炬申仓储四期项目”建设，该项目由公司全资子公司广东炬申仓储有限公司实施。同时，使用“募集资金归集专户”中募集资金存款利息 1,018.91 万元（最终出资金额以实际转出金额为准）用于新增募投项目“炬申股份巩义大宗商品交易交割中心项目”建设，该项目由公司全资子公司巩义市炬申供应链服务有限公司实施。同意公司开设相应的募集资金专项账户，用于新增募投项目募集资金的存储与使用，并授权管理层办理后续与保荐机构、募集资金存放银行签订募集资金三方监管协议
以及其他相关事宜。2024 年 9 月 13 日，公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过了该议案。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺的差异情况
金额单位： 人民币万元
募集后承诺 实际投资金 差额 差异原因
融资情况 项目名称 投资金额 额
A B C=B-A
炬申准东陆 14,669.02 14,573.92 -95.10 质保金尚未
路港项目 支付完毕
炬申大宗商 项目尚在建
品物流仓储 7,000.00 6,751.99 -248.01 设中
中心项目
钦州临港物 公司募集资
流园项目 5,681.23 5,733.28 52.05 金存放产生
的利息
供应链管理 公司募集资
信息化升级 487.64 514.13 26.49 金存放产生
建设项目 的利息
炬申仓储四 3,232.96 474.53 -2,758.43 项目尚在建
期项目 设中
炬申股份巩
首次公开发 义大宗商品 1,019.27 306.76 -712.51 项目尚在建
行股票 交易交割中 设中
心项目
补充流动资 公司募集资
金 7,566.46 7,566.55 0.09 金存放产生
的利息
永久补充流
动资金-钦州 4,031.03 4,031.03
临港物流园
项目
永久补充流
动资金-炬申 721.14 721.14
准东陆路港
项目
小 计 44,408.75 40,673.33 -3,735.42

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
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