可川科技:2024年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告

关于苏州可川电子科技股份有限公司
2024年度募集资金存放与使用情况
的鉴证报告
众环专字(2025)3300131号
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鉴证报告
募集资金专项报告
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 1

苏州可川电子科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“可
川科技”）董事会编制了本公司截至 2024 年 12 月 31 日的《2024 度募集资金存放与使用情
况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州可川电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2049 号）核准，公司向社会公开发行 17,200,000 股，发行价为每股人民币 34.68 元，共计募集资金人民币 59,649.60 万元，扣除发行费用后，募集资金净
额为人民币 52,796.00 万元。前述募集资金由主承销商中信证券股份有限公司于 2022 年 9
月 29 日汇入公司在中信银行昆山支行开立的募集资金专户中。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了“众环验字（2022）3310017 号”《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
公司 2024 年度投入募集资金投资项目金额为 19,656.63 万元，累计投入募集资金投资项
目金额为 38,200.96 万元，募集资金专户余额为 16,576.50 万元，具体使用及结余情况如下：
单位：人民币万元
募集资金专户使用情况明细 金额
募集资金总额（A） 59,649.60
减：从募集资金总额中直接扣除的承销及保荐费用（B） 4,533.37
减：前期自有资金投入置换（C） 436.39
减：支付与发行相关的中介费用（D） 1,883.84
募集资金净额（E=A-B-C-D） 52,796.00
减：募投项目支出（F） 38,200.96
减：购买理财产品（G） 197,695.00
加：收回理财产品（H） 197,695.00

募集资金专户使用情况明细 金额
加：理财收益（I） 1,869.39
加：利息收入（J） 112.48
减：手续费支出（K） 0.41
截至 2024 年 12 月 31 日止首次公开发行募集资金专户余额 16,576.50
（L=E-F-G+H+I+J-K）
注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制定了《苏州可川电子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对公开发行股票募集资金实行专户存储。
2022 年 9 月，公司与保荐机构中信证券股份有限公司以及中国农业银行股份有限公司
昆山分行、上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行、江苏银行股份有限公司昆山支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2022 年 9 月，公司连同公司下属全资子公司广德裕正电子科技有限公司与保荐机构中
信证券股份有限公司以及中信银行股份有限公司苏州分行昆山支行、江苏昆山农村商业银行股份有限公司千灯支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
公司 2025 年 3 月因聘请南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”）担任公司向
不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，公司与原保荐机构中信证券和相关募集资金存储银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。因此公司、南京证券于 2025 年 4 月分别与存续的募集资金存储银行中国农业银行股份有限公司昆山分行、江苏昆山农村商业银行股份有限公司千灯支行、中信银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行、江苏银行股份有限公司昆山千灯支行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司共有七个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币万元
募集资金专户开户行 账号 存款方式 余额
中国农业银行股份有限公司昆山分行 10531101040087011 活期 1.18
江苏昆山农村商业银行股份有限公司千 2010020112303 活期 12,416.49
灯支行
中信银行股份有限公司苏州分行昆山支 8112001012600682593 活期 1,775.11
行
上海浦东发展银行股份有限公司昆山支 89070078801300002855 活期 1.84
行
江苏银行股份有限公司昆山支行 30360188000356923 活期 2,381.88
江苏昆山农村商业银行股份有限公司千 2010020112436 活期 0.00
灯支行【注】
中信银行股份有限公司苏州分行昆山支 8112001012900682598 活期 0.00
行【注】
合计 - - 16,576.50
注：该账户于 2025 年 3 月注销。
截止 2024 年 12 月 31 日，本公司存放于上述募集资金专户的募集资金余额为 16,576.50
万元。除存放于上述募集资金专户的募集资金外，本公司对闲置募集资金进行现金管理所购买的理财产品余额为 0.00 万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
（二） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2022 年 10 月 21 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，
分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的、具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度和期限内，公司可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了同意的核查意见。
公司于2023年8月28日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理投资期限的议案》，将使用不超过 4 亿元的闲置募集资金进行现金管理的投资期限变更为自第二届董事会第十三次会
议审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。
公司于 2024 年 8 月 27 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议
通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的、具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，公司可以循环滚动使用。监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。
授权期内，公司以闲置募集资金累计购买银行理财产品 197,695.00 万元，累计赎回
197,695.00 万元，截止 2024 年 12 月 31 日银行理财产品余额 0.00 万元。公司 2024 年度以闲
置募集资金累计购买银行理财产品情况如下：

单位：人民币万元
起始日 预期年 实际到 期末
受托方 产品名称 认购金额 期 到期日 化收益 账收益 余额
率
江苏昆山
农村商业 昆山农商银行 0.80%
银行股份 结 构 性 存 款 12,000.00 2022-10- 2022-12- 或
有限公司 （ YEP202213