美芯晟:关于美芯晟科技(北京)股份有限公司2024年募集资金年度存放与使用鉴证报告

美芯晟科技(北京)股份有限公司
2024年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定，现将本公司2024年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意美芯晟科技（北京）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕521号）核准，同意美芯晟科技（北京）股份有限公司向社会公众发行人民币普通股（A股）20,010,000股，每股面值1元，发行价为每股人民币75.00元，募集资金总额为1,500,750,000.00元。减除发行费用人民币124,266,947.38元（不含增值税，下同）后，募集资金净额为1,376,483,052.62元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2023）第110C000231号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
截至2023年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目51,411.98万元，募集资金余额为100,198.77万元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费1,535.75万元），其中募集资金用于现金管理投资28,500.00万元。
2、本年度使用金额及当前余额
2024年度，本公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募集投项目18,608.97万元，支付发行费用34.42万元，用于股票回购11,981.20万元。截至2024年12月31日，募集资金累计投入82,036.57万元，募集资金余额为71,289.21万元，明细如下所示：
项目 金额（万元）
募集资金总额 150,075.00
减：已累计投入募集资金总额 82,036.57

项目 金额（万元）
其中：上期投入募集资金用于支付发行费用（不含税金额） 12,392.27
本期投入募集资金用于支付发行费用（不含税金额） 34.42
截止本报告期末累计募投项目支出 57,628.68
其中：上期募投项目支出 39,019.71
本期募投项目支出 18,608.97
超募资金经批准用于股票回购 11,981.20
其中：以前年度股票回购
本年度股票回购 11,981.20
加：利息收入 586.71
其中：以前年度利息收入 350.91
本年度利息收入 235.81
加：理财收益 2,667.68
其中：以前年度理财收益 1,185.05
本年度理财收益 1,482.63
减：手续费支出 3.61
其中：以前年度手续费支出 0.20
本年度手续费支出 3.41
减：募集资金结项永久补充流动资金
募集资金余额 71,289.21
其中：暂时闲置资金进行现金管理投资 52,200.00
结构性存款 52,200.00
注：上表各项加总数与合计数若有差异，系四舍五入造成。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《美芯晟科技（北京）股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2023年5月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2024年12
月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币万元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余
额
招商银行股份有限公司 110905934510819 募集资金账户 3,108.21
北京海淀科技金融支行 110905934510958 募集资金账户 2,773.19
中信银行三元桥支行 8110701013802558968 募集资金账户 2,277.85
北京银行马连道支行 20000013005900117435287 募集资金账户 917.52
兴业银行股份有限公司 321200100100334079 募集资金账户 10,012.43
北京世纪坛支行
募集资金账户余额 19,089.21
11090593457800566 结构性存款账户 2,000.00
招商银行股份有限公司 11090593457800552 结构性存款账户 4,200.00
北京海淀科技金融支行
11090593457800597 结构性存款账户 20,000.00
8110701113502850802 结构性存款账户 10,000.00
中信银行三元桥支行 8110701111702909139 结构性存款账户 2,000.00
8110701113302938110 结构性存款账户 1,000.00
北京银行马连道支行 20000013005900050602403 结构性存款账户 13,000.00
结构性存款账户 52,200.00
合 计 71,289.21
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入、理财收益共计3,254.39万元，已扣除手续费3.61万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2023年8月28日，公司召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《美芯晟科技（北京）股份有限公司关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》，同意公司使用募集资金人民币86,988,350.40元置换预先投入募集资金项目的自筹资金，使用募集资金人民币
25,847,740.57元置换已支付发行费用的自筹资金。独立董事和监事会发表了明确的同意意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）发表了鉴证意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司2023年8月30日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《美芯晟科技（北京）股份有限公司关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-008）。上述资金已于2023年8月30日前置换完毕。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2024年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2023年6月9日，公司召开第一届董事会第八次会议、第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过10.00亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。独立董事和监事会发表了明确的同意意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司2023年6月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《美芯晟科技（北京）股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-001）。
2024年5月20日，公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过