万德斯:公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于南京万德斯环保科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：南京万德斯环保科技股份有限公司
审计单位：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙)
联系电话：86(510)68798988
附表 2
关于南京万德斯环保科技股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：元
占用方与上 上市公 2024 年期初 2024 年度占 2024 年度 2024 年度偿
非经营性资金 资金占用方 市公司的关 司核算 占用资金余 用累计发生 占用资金 还累计发生 2024 年期末占 占用形 占用性
占用 名称 联关系 的会计 额 金额(不含利 的利息(如 金额 用资金余额 成原因 质
科目 息) 有)
现控股股东、 非经营
实际控制人及 性占用
其附属企业
小计 / / / / /
前控股股东、 非经营
实际控制人及 性占用
其附属企业
小计 / / / / /
其他关联方及 非经营
其附属企业 性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
往来方与上 上市公 2024 年期初 2024 年度往 2024 年度 2024 年度偿
其他关联资金 资金往来方 市公司的关 司核算 往来资金余 来累计发生 往来资金 还累计发生 2024 年期末往 往来形 往来性
往来 名称 系 的会计 额 金额（不含 的利息 金额 来资金余额 成原因 质
科目 利息） （如有）
控股股东、实 经营性
际控制人及其 往来
附属企业

盘锦万德斯 子公司及其 其他应 非经营
环保科技有 控制的法人 收款 251,274.25 557,536.97 - 808,811.22 暂借款 性往来
限公司
南京万德斯 子公司及其 其他应 非经营
环保工程有 控制的法人 收款 109,257,804.47 21,900,000.00 - 41,048,302.45 90,109,502.02 暂借款 性往来
限公司
万德斯环保
节 能 科 技 子公司及其 其他应 4,439.14 1,100.00 - 5,539.14 暂借款 非经营
（陕西）有 控制的法人 收款 性往来
限公司
万德斯（上 子公司及其 其他应 非经营
海）环保科 控制的法人 收款 2,000.00 - 2,000.00 - 暂借款 性往来
技有限公司
剑阁万德斯 子公司及其 其他应 非经营
环保科技有 控制的法人 收款 6,080,000.00 23,800,000.00 - 21,500,000.00 8,380,000.00 暂借款 性往来
上市公司的子 限责任公司
公司及其附属 新乡荣军环 子公司及其 其他应 非经营
企业 保科技有限 控制的法人 收款 3,206,880.83 9,800,000.00 268,398.10 2,618,363.75 10,656,915.18 暂借款 性往来
公司
万德斯（淮
南）新能源 子公司及其 其他应 510,000.00 - - 510,000.00 - 暂借款 非经营
科技有限公 控制的法人 收款 性往来
司
太和县梦马 子公司及其 其他应 非经营
环境科技有 控制的法人 收款 11,300,000.00 8,200,000.00 - 500,000.00 19,000,000.00 暂借款 性往来
限公司
江苏万圆锂 子公司及其 其他应 非经营
能新材有限 控制的法人 收款 150,000.00 150,000.00 - 暂借款 性往来
公司
北京嘉益德 子公司及其 其他应