ST高鸿:年度募集资金使用情况专项说明

大唐高鸿网络股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
及相关格式指引的规定，本公司将 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准大唐高鸿数据网络技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1165 号）核准公司非公开发行不超过 26,400 万股新股。根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（中审亚太验字
[2021]010556 号、中审亚太验字[2021]010556-1 号）。经审验，截至 2021 年 5 月 20 日止，
本次发行实际发行数量为 252,016,129 股，募集资金总额为人民币 1,249,999,999.84 元，扣除与本次发行有关的保荐承销费及其他发行费用（不含增值税）合计人民币 8,897,160.98元后，公司本次非公开发行实际募集资金净额为人民币 1,241,102,838.86 元。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金为 25,000.00 万元（含前期置换金
额），全部为偿还银行借款项目。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金为 38,886.80 万元（含前期置换金
额，不含暂时补充流动资金金额），除 2021 年偿还银行借款 25,000.00 万元外，公司向车联网系列产品研发及产业化项目投入募集资金 13,886.80 万元。此外，2022 年度公司实际
使用闲置募集资金暂时补充流动资金为 60,000.00 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，募集资
金账户剩余资金 26,166.89 万元。2023 年 6 月 14 日，公司将 2022 年用于暂时补充流动资
金中的 60,000.00 万元全部归还至募集资金专户，该笔资金使用期限未超过 12 个月。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金为 47,498.64 万元（含前期置换金
额，不含暂时补充流动资金金额），除 2021 年偿还银行借款 25,000.00 万元外，公司 2023
年度向车联网系列产品研发及产业化项目投入募集资金 3,636.84 万元，累计投入募集资金14,198.64 万元（因公司车联网系列产品研发及产业化项目变更通信芯片定制研发架构设计的受托方，原受托方将公司预付款项退回，2023 年公司收到项目退款 3,325.00 万元，因此
2023 年累计投资募集资金金额较 2022 年仅增加 311.84 万元）。2023 年 1 月 19 日及 2023
年 2 月 13 日，公司第九届董事会第三十六次会议及 2023 年第二次临时股东大会审议通过
“变更募集资金 12,200 万元用于永久补充流动资金”相关事项，截至 2023 年 12 月 31 日，
公司变更募集资金 8,300 万元用于永久补充流动资金。2023 年 6 月 17 日，公司第九届董
事会第四十二次会议审议通过《关于使用部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以不超过 60,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。公司实际使用 49,000.00 万
元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户余额 23,727.32
万元（含募集资金账户利息收入）。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金为 54,615.71 万元（含前期置换金
额，不含暂时补充流动资金金额和 2024 年未经批准违规变相补流 10,940.00 万元），除 2021
年偿还银行借款 25,000.00 万元外，公司 2024 年度向车联网系列产品研发及产业化项目投入募集资金 3,217.07 万元（不含 2024 年未经批准违规变相补流金额），累计投入募集资金
17,415.71 万元（不含 2024 年未经批准违规变相补流金额）；公司变更募集资金 12,200 万
元用于永久补充流动资金，截至 2024 年 12 月 31 日，公司变更募集资金 12,200 万元用于
永久补充流动资金，已全部使用完毕。2024 年 7 月 4 日，公司第十届董事会第六次会议审
议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，延期归还公司非公开发行股票募集资金不超过人民币 49,000.00 万元并继续用于暂时补充流动资金，延期
归还期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，使用期限为 2025 年 6 月。
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户余额 11,169.31 万元（含募集资金账户利息收
入）。
二、募集资金的管理情况
公司根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件，制定了《募集资金专项存储与使用管理办法》。公司及下属募投项目实施单位已设立募集资金专用账户，并根据相关法律法规的要求，已在规定时间内与原保荐人华融证券、募集资金专户银行交通银行股份有限公司北京上地支行、中国光大银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京花园路支行签订募集资金三方监管协议。
2024 年 08 月 08 日，公司披露了《大唐高鸿网络股份有限公司关于变更持续督导机构
及保荐代表人的公告》（公告编号：2024-105）。公司聘请太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）负责公司 2020 年度向特定投资者非公开发行 A 股股票剩余募集资金的持续督导工作。
截至本报告日，公司及高鸿数据或高鸿义乌、太平洋证券与募集资金监管银行已分别签署了《三方协议》，明确了各方的权利和义务。
按照《上市公司募集资金管理办法》《证券发行注册管理办法》等相关规定，公司对本次募集资金进行专户管理，并已开设募集资金专项账户。
截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币万元
单位名称 开户行 账号 2024 年 12 月 31 日
余额
大唐高鸿网络股 交通银行上地支行 110060974013001567802 408.94
份有限公司
大唐高鸿网络股 兴业银行花园路支行 321190100100294130 10,760.33
份有限公司

单位名称 开户行 账号 2024 年 12 月 31 日
余额
大唐高鸿网络股 光大银行清华园支行 35360180808606636 0.04
份有限公司
北京大唐高鸿数
据网络技术有限 兴业银行花园路支行 321190100100294491 -
公司
大唐高鸿信息通
信（义乌）有限公 兴业银行花园路支行 321190100100294529 -
司
合 计 11,169.31
因北京大唐高鸿科技发展有限公司（原为高鸿股份全资子公司，于2021年底将其转让）2021 年贸易类业务合同纠纷，2022 年上半年高鸿股份交通银行上地支行募集资金账户（110060974013001567802）及兴业银行花园路支行募集资金账户（321190100100294130）
被诉讼冻结。2024 年 3 月 31 日，被冻结的交通银行上地支行募集资金账户
（110060974013001567802）募集资金 12,822.06 万元解除冻结。2024 年 4 月 18 日，交
通银行上地支行募集资金账户（110060974013001567802）募集资金 2.06 万元被司法冻
结 。 截 至 2024 年 12 月 31 日 ， 高 鸿 股 份 交 通 银 行 上 地 支 行 募 集 资 金 账 户
（110060974013001567802）、兴业银行花园路支行募集资金账户（321190100100294130）仍处于诉讼冻结状态，涉及冻结金额为 11,169.27 万元。
2025 年 1 月 6 日 ， 公 司 高 鸿 股 份 交 通 银 行 上 地 支 行 募 集 资 金 账 户
（110060974013001567802）2.06 万元；2025 年 1 月 9 日，公司兴业银行花园路支行募
集资金账户（321190100100294130）10,755.92 万元，合计 10,757.98 万元因常州涉诉案件被执行划扣。截至本报告出具日，公司涉及冻结金额为 413.27 万元。
三、2024 年度募集资金的使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况详见本报告附表 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
（一）募集资金变更情况
2023 年 1 月，公司公告变更产线建设募集资金 1.22 亿元用于永久补充流动资金。2023
年 7 月，公司公告由于车联网系列产品研发及产业化项目中的实验室环境建设已经完成，配套的营销及服务体系建设可以满足现阶段的需要，同时，设立前装车规级模组生产产线的市场环境发生变化，继续对生产线进行大规模投入，不符合公司实际经营需要，因此公司根据
实际情况，拟将实验室环境建设剩余全部募集资金 7,853.11 万元，配套的营销及服务体系建设部分募集资金 1,349.47 万元，以及产线建设剩余全部募集资金 10,797.42 万元，共计20,000.00 万元用于增资控股国唐汽车有限公司。鉴于目前市场环境变化及公司业务调整，经公司第十届董事会第九次会议、第十届监事会第六次会议审议通过《关于终止变更部分募集资金增资控股国唐汽车有限公司的议案》，现已终止增资控股国唐汽车有限公司。 截至本报告出具日，公司实际变更募集资金共计 1.22 亿元。
（二）其他问题
2024 年 3 月 31 日，被冻结的募集资金 12,822.06 万元解除冻结。2024 年 4 月 18 日，
募集资金 2.06 万元被司法冻结。2025 年 1 月 17 日，公司募集资金账户部分资金 10,757.98
万元因常州涉诉案件被执行划扣。持续督导机构出具了《关于大唐高鸿网络股份有限公司募集资金账户部分资金被划扣的核查意见》，认为该被司法划扣的情形，不符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司对于募集资金管理的相关规定，提请公司尽快将被司法划扣的募集资金归还至募集资金专户。截至本报告出具日，公司涉及冻结金额为 413.27 万元。
2023 年 6 月