恒实科技:2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

北京恒泰实达科技股份有限公司
2024 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
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专项说明
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1

关于北京恒泰实达科技股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2025BJAA8B0194
北京恒泰实达科技股份有限公司
北京恒泰实达科技股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称
恒实科技）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024
年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以
及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 28 日出具了 XYZH/2025BJAA8B0199 号保留意见的审计
报告。
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，恒实科技编制了本专项说明所附的恒实科技 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是恒实科技的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计恒实科技 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对恒实科技 2024 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计恒实科技 2024 年度财务报表时恒实科技提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解恒实科技 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

专项说明（续） XYZH/2025BJAA8B0194
北京恒泰实达科技股份有限公司
本专项说明仅供北京恒泰实达科技股份有限公司为 2024 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二五年四月二十八日
附件一
2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：北京恒泰实达科技股份有限公司 单位：万元
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的 上市公司核算的会计 2024年期初占用资金 2024年度占用累计发 2024年度占用资金的 2024年度偿还累计发 2024年期末占用资金 占用形成原因 占用性质
关联关系 科目 余额 生金额（不含利息） 利息(如有） 生金额 余额
无
控股股东、实际控制人
及其附属企业
小计 - - - - -
无
前控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计 - - - - -
总计 - - - - -
往来方与上市公司的 上市公司核算的会计 2024年期初往来资金 2024年度往来累计发 2024年度往来资金的 2024年度偿还累计发 2024年期末往来资金 往来性质
其它关联资金往来 资金往来方名称 关联关系 科目 余额 生金额（不含利息） 利息（如有） 生金额 余额 往来形成原因 （经营性往来、非经
营性往来）
无
控股股东、实际控制人
及其附属企业
小计 - - - - -
北京恒泰能联科技发展有限公司 控股子公司 应收账款 0.00 328.81 150.00 178.81 销售商品/提供劳务 经营性往来
辽宁邮电规划设计院有限公司 控股子公司 应收账款 10.00 1,261.62 1,261.62 10.00 销售商品/提供劳务 经营性往来
辽宁邮电规划设计院有限公司 控股子公司 合同资产 0.00 255.03 153.32 101.71 销售商品/提供劳务 经营性往来
上市公司的子公司及其 辽宁牧龙科技有限公司 控股孙公司 应收账款 0.00 261.40 261.40 0.00 销售商品/提供劳务 经营性往来
附属企业
山西泰鑫天成科技有限公司 控股孙公司 其他应收款 0.00 4.00 4.00 往来款 经营性往来
上海宙佐能源科技有限公司 控股孙公司 其他应收款 0.00 1.50 1.50 0.00 往来款 经营性往来
辽宁邮电规划设计院有限公司 控股子公司