ST美谷:关于与重整投资人签署《重整投资协议》的公告

证券代码：000615 证券简称：ST美谷 公告编号：2025-026
奥园美谷科技股份有限公司
关于与重整投资人签署《重整投资协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、公司已进入预重整程序，公司能否进入重整程序尚存在不确定性。
预重整程序是为了提前启动公司债权债务梳理等相关工作，提高后续重整工作推进效率及重整可行性的程序。襄阳中院同意公司预重整，不代表法院正式受理申请人对公司的重整申请，截至本公告披露日，公司尚未收到法院关于受理重整申请的相关法律文书，即申请人的重整申请能否被法院受理、公司后续能否进入重整程序均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
重整或预重整是否成功也存在不确定性。法院决定受理预重整申请，也不代表公司正式进入重整程序。如果公司预重整成功，法院将依法审查是否受理重整申请，公司能否进入重整程序尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
2、法院受理重整申请后，公司股票交易存在被实施退市风险警示的风险。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.4.1 条第（九）项规定，若法院裁定受理申请人对公司的重整申请，公司股票将因此被实施退市风险警示。敬请广大投资者注意投资风险。
3、若重整失败宣告破产，公司股票交易可能存在被终止上市的风险。
如果法院受理申请人对公司的重整申请且重整顺利实施完毕，将有利于改善公司的资产负债结构，推动公司健康发展；但即使法院正式受理重整申请，后续仍然存在因重整失败而被宣告破产并被实施破产清算的风险。若重整失败，公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《股票上市规则》的相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
4、重整投资协议的履约风险。
关于本次重整投资协议，可能存在因重整投资人筹措资金不到位等无法按照协议约定履行投资义务的风险。虽然《重整投资协议》已经签署，但仍可能存在
签署补充协议、协议被终止、解除、撤销、认定为未生效、无效或不能履行等风险。
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
一、公司预重整概况
2024 年 11 月 18 日，奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”“奥
园美谷”）收到债权人广州律建财税咨询有限公司（以下简称“申请人”）送达的《告知函》和湖北省襄阳市中级人民法院（以下简称“襄阳中院”）就申请人的申请对公司出具的（2024）鄂 06 破申 48 号《通知书》，申请人以公司未能清偿到期债务，且已明显缺乏清偿能力但具有一定的重整价值，向襄阳中院申请对公司进行重整及预重整。
2024 年 12 月 3 日，公司收到襄阳中院送达的编号（2024）鄂 06 破申 48 号
《决定书》，为降低重整成本、提高重整效率、提升重整成功率，有效识别重整价值及可行性，襄阳中院决定对公司启动预重整。
2024 年 12 月 5 日，公司收到襄阳中院出具的编号（2024）鄂 06 破申 48 号
之一《决定书》，襄阳中院指定奥园美谷科技股份有限公司清算组担任公司临时管理人（以下简称“临时管理人”）。临时管理人就公司预重整债权申报事项通过全国企业破产重整案件信息网（网址：https://pccz.court.gov.cn，下同）（2024）鄂 06 破申 48 号（破产审查案件）项目下发出债权申报通知。
2024 年 12 月 13 日，临时管理人通过全国企业破产重整案件信息网（2024）
鄂 06 破申 48 号（破产审查案件）项目下发出招募重整投资人、公开选聘审计和评估机构的通知。
截至 2025 年 1 月 3 日，共有 45 家（以联合体形式报名算作 1 家）意向投
资人提交报名材料并足额缴纳报名保证金，其中含 14 家具备产业相关背景。截
至 2025 年 1 月 5 日，共有 78 家债权人（含自然人）申报债权。
2025 年 2 月 28 日，公司收到襄阳中院出具的（2024）鄂 06 破申 48 号之二
《决定书》，决定将公司预重整期间延长三个月，期限至 2025 年 5 月 28 日。
临时管理人就公司股票交易异常波动函告公司，截至重整投资方案提交截止日，共有 40 家（以联合体形式报名算作 1 家）意向投资人提交了重整投资方
案。具体详见公司于 2025 年 4 月 11 日刊登在巨潮资讯网的《关于股票交易异
常波动的公告》。
2025 年 4 月 23 日，公司和临时管理人分别与产业投资人湖北九州产业园
区运营管理有限公司、产业投资人天津信美通成股权投资合伙企业（有限合伙）签署了《奥园美谷科技股份有限公司重整投资协议》。具体详见公司于 2025 年4 月 24 日刊登在巨潮资讯网的《关于与重整投资人签署〈重整投资协议〉的公告》。
经中选投资人（联合体）提交的投资方案及相关通知函件，确认以下主体为财务投资主体：中国对外经济贸易信托有限公司（代“外贸信托-玄武 39 号集合资金信托计划”）、深圳市吉富启瑞投资合伙企业（有限合伙）（代“吉富启瑞天泽 9 号私募证券投资基金”）、北京燕园铭丰医疗科技合伙企业（有限合伙）、上海创厚沣信企业发展合伙企业（有限合伙）、湖北汉江产业投资有限公
司、襄阳市樊城区城市运营投资集团有限公司。2025 年 4 月 25 日晚，公司和临
时管理人分别与前述投资主体签署了《奥园美谷科技股份有限公司重整投资协议》。现将相关事项公告如下：
二、重整投资人基本情况
（一）中国对外经济贸易信托有限公司（以下简称“外贸信托”）
1、工商信息：
统一社会信用代码：91110000100006653M；
注册资本：800,000 万元；
法定代表人：李强；
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心中座 F6 层；
成立日期：1987 年 9 月 30 日；
企业类型：其他有限责任公司；
经营范围：本外币业务：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业
监督管理委员会批准的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、股权结构、实际控制人
（1）截至 2024 年 12 月 31 日，股权结构如下：
根据外贸信托提供的资料，外贸信托实际控制人为中国中化控股有限责任公司。
3、近三年主营业务情况和主要财务数据
外贸信托聚焦投资信托、产业金融、消费金融、服务信托、财富管理、固有业务“5+1”业务领域。
单位：万元
项目 2021年 2022年 2023年 2024年三季度
营业总收入 334,764.53 239,244.36 251,621.26 114,265.68

营业总成本 105,599.01 133,745.46 121,167.89 46,733.36
净利润 164,492.43 84,142.63 102,137.71 49,948.64
归母净利润 164,492.43 84,142.63 102,137.71 49,948.64
扣除非经常性损益后的归 164,492.43 84,142.63 102,137.71 49,948.64
母净利润
经营活动产生的现金流净 159,293.50 64,097.77 66,213.74 35,369.64
额
总资产 2,081,975.08 2,040,371.03 2,067,138.26 1,869,505.54
其中：非受限货币资金总 189,766.48 101,911.26 84,461.04 92,365.44
额
总负债 102,892.26 152,324.44 156,072.97 147,469.63
其中：有息负债总额 - - - -
归母净资产 1,979,082.82 1,888,046.59 1,911,065.29 1,722,035.91
资产负债率（%） 4.94 7.47 7.55 7.89
是否经审计 是 是 是 否
4、关联关系或者一致行动关系
根据外贸信托提供的资料，外贸信托与其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等不存在关联关系或者一致行动关系。
外贸信托与其他重整投资人不存在关联关系或者一致行动关系，不存在出资安排。
5、本次投资的资金来源
根据外贸信托提供的资料，外贸信托参与本次重整投资的资金来源主要为自有资金及/或合法合规的募集资金。
（二）深圳市吉富启瑞投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“吉富启瑞”）
1、工商信息：
统一社会信用代码：914403000883342158；
出资额：10,000 万元；
执行事务合伙人：天泽吉富资产管理有限公司；
地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳前海商务
秘书有限公司）；
成立日期：2014 年 2 月 18 日；
企业类型：有限合伙企业；
经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；股权投资；创业投资业务；
经济信息咨询（不含限制项目）。
2、股权结构、实际控制人
序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%）
1 吉富创业投资股份有限公司 9,000 90
2 天泽吉富资产管理有限公司 1,000 10
合计 10,000 100
根据吉富启瑞提供的资料，吉富启瑞的实际控制人为董正青。
3、近三年财务数据
单位：万元
项目