顾地科技:浙商证券股份有限公司关于顾地科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐机构”）作为顾 地科技股份有限公司（以下简称“顾地科技”或“公司”）2022年向特定对象 发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等有关规定，对顾地科技2024年度募集资金存放与使用情况进 行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
公司于2023年8月23日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意顾地科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2023】1807号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司发行人民币普通股（A股）165,888,000股，募集资金总额为人民币467,804,160.00元，扣除不含税保荐及承销费用人民币7,061,194.87元，减除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用人民币1,477,252.83元，实际募集资金净额为459,265,712.30元。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具勤信审字【2023】第0030号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
1、公司向特定对象发行A股股票募集资金使用和结余情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1807号文核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）165,888,000 股，募集资金总额为人民币 467,804,160.00元，扣除不含税保荐及承销费用人民币7,061,194.87元，减除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用人民币1,477,252.83元，实际募集资金净额为459,265,712.30元。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具勤信审字〔2023〕第0030号《验资报告》。募集资金专户初始存放金额为459,265,712.30元，报告期末存放金额为56,557,994.70元。具
体情况如下：
单位：元
项目 开户银行 银行账号 转入募集资金金额
补充运营资金和偿 中信银行股份有限公司佛山 8110901012601646850 459,265,712.30
还银行贷款 顺德支行
合 计 459,265,712.30
截至 2024 年 12 月 31日，募集资金账户使用和结余情况如下：
单位：元
项目 金额
初始募集资金净额 459,265,712.30
截至 2023 年 12 月 31 日止募投项目累计使用金额 99,482,042.28
其中：募集资金项目使用 99,482,042.28
2024 年募投项目使用募集资金金额 307,604,996.41
其中：募集资金项目使用 307,604,996.41
累计利息收益减支付银行手续费 4,379,321.09
截至 2024 年 12 月 31 日止募集资金专户应有余额 56,557,994.70
其中：截至 2024年 12 月 31 日止募集资金专户实际余额 56,557,994.70
截至 2024 年 12月 31 日使用募集资金购买的理财产品余额 0.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金设立了专用账户管理，实行专款专用。
2023 年 9 月 18 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关
于设立募集资金专户并签订募集资金监管协议的议案》。公司、浙商证券股份有限公司、中信银行股份有限公司佛山分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，
明确了各方的权利和义务。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 19 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立募集资金专户并签订募集资金监管协议的公告》。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31日，公司募集资金账户的存储情况列示如下：
单位：元
项目 开户银行 银行账号 资金余额 备注
（元）
补充运营资金 中信银行股份有限公司
和偿还银行贷 佛山顺德支行 8110901012601646850 56,557,994.70 【活期】
款
合 计 56,557,994.70
报告期内，公司、保荐机构和上述募集资金专户存储银行均严格履行《募集资 金专户存储三方监管协议》约定，不存在违反监管协议的行为。公司签订的三方监 管协议与《深圳证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大 差异，本年度未出现违规使用募集资金的情况。
三、2024 年度募集资金的实际使用情况
报告期内募集资金使用情况对照表（详见附表 1）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内不存在募投项目变更情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》以及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集 资金的存放及实际使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、保荐机构主要核查工作及核查意见
在 2024 年持续督导期间，保荐机构通过资料审阅、现场检查等多种方式，对
公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查
内容包括：公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相
关报告的相关公告及支持文件等资料。
经核查，保荐机构认为：顾地科技严格执行募集资金专户存储制度，有效执
行监管协议，截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金不存在被控股股东和实际控制
人占用、变更募集资金用途等情形，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，
未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。
（以下无正文）

募集资金使用情况对照表
单位： 万元
募集资金总额 45,926.57 报告期投入募集资金 30,760.50
总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金
累计变更用途的募集资金总额 0.00 总额 40,708.70
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否
已变
更项 截至期末累 截至期末投入进度 是否达 项目可行
承诺投资项目和超募 目 募集资金承诺 调整后投资 本报告期 计投入金额 （%） 项目达到预定可使 本报告期实 到预计 性是否发
资金投向 （含 投资总额 总额（1） 投入金额 （2） （3）＝（2）/（1） 用状态日期 现的效益 效益 生重大变
部分 化
变