博纳影业:年度募集资金使用情况专项说明

证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2025-017 号
博纳影业集团股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指南第 2 号—公告格式（2024 年 11 月修订）》的相关规定，博纳影业集
团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准博纳影业集团股份有限公司公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1297 号），公司首次公开发行股票 274,903,797 股（以下简称“本次发行”），每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 5.03 元/股，本次发行募集资金总额为 1,382,766,098.91 元，扣除发行费用 139,544,921.84 元，募集资金净额为1,243,221,177.07 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了天健验[2022]5-3 号《验资报告》。上述募集资金到账后
已存放于募集资金专项账户中。截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集
资金使用情况如下：
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 124,322.12
项目投入 B1 75,371.31
截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 1,826.00
现金管理投入净额 B3 15,300.00
现金管理投资收益 B4 133.83
项目投入 C1 51,343.22
本期发生额 利息收入净额 C2 165.71
现金管理投入净额 C3 -15,300.00
现金管理投资收益 C4 155.63
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 126,714.53
利息收入净额 D2=B2+C2 1,991.71
项 目 序号 金 额
现金管理投入净额 D3= B3+C3
现金管理投资收益 D4= B4+C4 289.46
应结余募集资金 E=A-D1+D2- -111.24
D3+D4
实际结余募集资金 F
差异[注] G=E-F -111.24
差异系与发行权益性证券直接相关的用于本次发行的信息披露费用、发行上市手续费用等 111.24 万元，尚未从募集资金专户转出所致。
（注：本报告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入造成的）
二、募集资金存放与管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《博纳影业集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华龙证券股份有限公司于2022年8月15日、2022年8月29日分别与北京银行股份有限公司红星支行、华美银行(中国)有限公司签订了《募集资金专户储存三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司与全资子公司上海博纳文化传媒有限公司及保荐机构华龙证券股份有限公司于2022年11月11日分别与北京银行股份有限公司红星支行、东亚银行(中国)有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京清华园支行签订了《募集资金专户储存三方监管协议》。公司与全资子公司北京博纳影业集团有限公司及保荐机构华龙证券股份有限公司于2023年3月3日与北京银行股份有限公司红星支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，2023年4月21日，公司与全资子公司北京博纳影业集团有限公司及保荐机构华龙证券股份有限公司与北京银行股份有限公司红星支行就原《募集资金专户存储三方监管协议》中的金额、用途进行了变更并重新签署，将原协议中专户存放募集资金的金额变更为存放不超过100,000万元人民币，将原协议中仅供博纳电视剧项目使用变更为供博纳电影项目、电视剧项目使用，其他条款内容无变化。公司与保荐机构华龙证券股份有限公司于2023年8月7日与华美银行(中国)有限公司重新签订了《募集资金专户储存三方监管协议》，三方于2022年8月29日签订的《募集资金专户储存三方监管协议》解除。公
司与全资子公司广东博纳影业传媒有限公司及保荐机构华龙证券股份有限公司于2023年8月7日与北京银行股份有限公司红星支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司全部募集资金已全部使用完毕并已注销，详细情况
列示如下：
开户银行 银行账号 销户时间 备 注
北京银行股份有限公司红星支行 20000002919500099649155 2024-12-13
华美银行（中国）有限公司 5992010130109101 2024-12-3
北京银行股份有限公司红星支行 20000041611700106479918 2024-12-13
招商银行股份有限公司北京清华 110951321410902 2024-12-16
园支行
宁波银行股份有限公司北京分行 77150122000039622 2024-12-11
东亚银行(中国)有限公司北京分 104001561352400 2024-12-11
行
北京银行股份有限公司红星支行 20000034548100113393735 2024-12-13
北京银行股份有限公司红星支行 20000083039700124364722 2024-12-13
注：公司全资子公司博纳影视娱乐有限公司（以下简称博纳娱乐）主要负责海外电影投资和发行业务，公司部分募投项目资金支付需要委托博纳娱乐使用专用银行账户向境外合作方实施。因涉
及资金跨境、节假日、银行结算时差等外部原因，存在时间差异，截至 2024 年 12 月 31 日，博纳娱
乐存放于专用银行账户中未对外支付的募集资金余额为 0.58 元。
三、本年度募集资金实际使用情况
(一) 募集资金实际使用情况详见附表 1“募集资金使用情况对照表”。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)用闲置资金进行现金管理情况。
公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会
议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，公司及子公司拟使用不超过人民币71,000 万元闲置募集资金进行现金管理。有效期为自公司董事会审议之日起十二个月内
有效（公告编号：2023-060 号）。
截止 2024 年 12 月 31 日，公司使用募集资金进行现金管理的情况如下：
金额单位：人民币元
受托方 产品名称 金额 起息日 到期日
宁波银行股份有限公司北 单位七天通知存款 30,000,000.00 2023/5/11 2024/1/26
京分行
宁波银行股份有限公司北 单位七天通知存款 30,000,000.00 2023/5/11 2024/3/1
京分行
宁波银行股份有限公司北 单位七天通知存款 40,000,000.00 2023/5/11 2024/2/2
京分行
招商银行股份有限公司北 C+账户—组合存款 53,000,000.00 2023/12/19 2024/1/5
京清华园支行
合 计 153,000,000.00
本年度，公司现金管理产品的投资收益为 1,556,291.67 元。
(四)节余募集资金使用情况